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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.43%666萬 | 127.47%5,638.8萬 | 6.10%2,061.5萬 | 6,277.83%1,309.7萬 | 96.16%1,714.6萬 | 274.50%553萬 | -0.67%2,478.9萬 | 47.07%1,942.9萬 | -103.62%-21.2萬 | 1,344.79%874.1萬 |
持續經營淨收入 | -98.02%6.9萬 | -13.16%3,215.3萬 | 206.86%746.9萬 | 30.20%1,200.4萬 | -59.92%919萬 | 42.92%349萬 | 88.35%3,702.5萬 | -63.62%243.4萬 | 20.51%922萬 | 220.42%2,292.9萬 |
持續經營損益 | ---- | 96.30%-3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -297.78%-89.2萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -3.28%371.7萬 | -5.26%1,495.3萬 | -5.42%366.4萬 | -6.44%367.6萬 | -4.24%377萬 | -4.97%384.3萬 | -8.02%1,578.4萬 | -4.89%387.4萬 | -5.80%392.9萬 | -9.70%393.7萬 |
遞延稅費 | -164.27%-181.7萬 | 106.23%67.4萬 | -85.50%57.2萬 | 123.08%87.9萬 | 69.68%-360.4萬 | 202.03%282.7萬 | -2,596.77%-1,081.1萬 | 76.16%394.6萬 | -62.94%-380.8萬 | -917.55%-1,188.5萬 |
其他非現金項目 | 227.81%169.6萬 | -80.80%-823.9萬 | -170.60%-442.7萬 | -233.51%-207.2萬 | 88.16%-41.3萬 | -34.58%-132.7萬 | -197.71%-455.7萬 | 7.78%-163.6萬 | -3.78%155.2萬 | -238.21%-348.7萬 |
營運資金變化 | 81.37%-184.1萬 | 127.38%787.9萬 | 17.62%969.2萬 | 93.12%-91.5萬 | 318.83%898.5萬 | 49.59%-988.3萬 | -15.00%-2,877.2萬 | 499.27%824萬 | -77.79%-1,330.2萬 | 63.52%-410.6萬 |
-應收款項(增)減 | 5.60%-593.8萬 | -37.97%-361.2萬 | 206.54%584.9萬 | -182.08%-244.2萬 | -118.59%-72.9萬 | -56.31%-629萬 | 74.02%-261.8萬 | 17.91%-549萬 | 350.42%297.5萬 | 523.37%392.1萬 |
-存貨(增)減 | -127.45%-27.2萬 | 172.19%936.7萬 | 92.61%315.5萬 | 229.61%440.8萬 | 118.84%81.3萬 | 114.37%99.1萬 | 12.68%-1,297.6萬 | 128.88%163.8萬 | -44.05%-340.1萬 | 0.30%-431.6萬 |
-預付費用(增)減 | 168.96%139.1萬 | -390.68%-567.4萬 | -122.50%-131.7萬 | 72.19%-38.1萬 | -325.95%-195.9萬 | 40.66%-201.7萬 | 2,668.42%195.2萬 | 341.60%585.4萬 | -126.10%-137萬 | -17.35%86.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 218.81%358.8萬 | 123.01%305萬 | -72.67%103.1萬 | 45.13%-519.7萬 | 1,062.94%1,023.6萬 | 53.47%-302萬 | -194.18%-1,325.3萬 | -74.77%377.2萬 | -80.13%-947.1萬 | 69.17%-106.3萬 |
-其他流動資產變化 | -98.13%3,000 | -119.15%-28.9萬 | 58.42%-8.4萬 | -487.12%-51.1萬 | 187.43%14.6萬 | -90.84%16萬 | 210.23%150.9萬 | 61.00%-20.2萬 | -21.43%13.2萬 | 62.72%-16.7萬 |
-其他流動負債變化 | -1,250.00%-105.3萬 | 120.92%46萬 | -141.82%-106.6萬 | 218.67%150萬 | 103.54%10.4萬 | 85.79%-7.8萬 | 79.80%-219.9萬 | 64.98%254.9萬 | 62.00%-126.4萬 | 19.26%-293.5萬 |
-其他營運資本變化 | 18.60%44萬 | 485.59%457.7萬 | 1,684.87%212.4萬 | 289.15%170.8萬 | 190.56%37.4萬 | 3,610.00%37.1萬 | 34.89%-118.7萬 | -34.62%11.9萬 | -17.73%-90.3萬 | 61.58%-41.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.43%666萬 | 127.47%5,638.8萬 | 6.10%2,061.5萬 | 6,277.83%1,309.7萬 | 96.16%1,714.6萬 | 274.50%553萬 | -0.67%2,478.9萬 | 47.07%1,942.9萬 | -103.62%-21.2萬 | 1,344.79%874.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 146.59%77.2萬 | 3.88%-639.4萬 | -45.50%-355.9萬 | 85.51%-49.1萬 | -156.31%-68.7萬 | 18.69%-165.7萬 | -72.51%-665.2萬 | -331.19%-244.6萬 | -32.50%-338.8萬 | 143.81%122萬 |
資本性支出 | -17.27%-357.9萬 | -23.15%-1,302.8萬 | -60.12%-438.1萬 | 21.15%-272.9萬 | -31.83%-286.6萬 | -38.22%-305.2萬 | -3.55%-1,057.9萬 | -35.38%-273.6萬 | -28.09%-346.1萬 | 31.98%-217.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -70.15%2萬 | -91.11%2萬 | -50.00%3,000 | --0 | -103.33%-3,000 | 331.03%6.7萬 | 11,350.00%22.5萬 | -60.00%6,000 | -775.86%-25.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 211.23%435.1萬 | 71.35%661.4萬 | 1,133.85%80.2萬 | 3,235.82%223.5萬 | -40.27%217.9萬 | 1,647.50%139.8萬 | -37.23%386萬 | -97.89%6.5萬 | -48.46%6.7萬 | 1,724.00%364.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 146.59%77.2萬 | 3.88%-639.4萬 | -45.50%-355.9萬 | 85.51%-49.1萬 | -156.31%-68.7萬 | 18.69%-165.7萬 | -72.51%-665.2萬 | -331.19%-244.6萬 | -32.50%-338.8萬 | 143.81%122萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.85%-448.2萬 | -149.16%-4,595.7萬 | -4.84%-1,937.3萬 | -47.41%-882.7萬 | -32,464.29%-1,367.7萬 | -167.28%-408萬 | 21.09%-1,844.5萬 | -46.97%-1,847.9萬 | -4.89%-598.8萬 | 98.87%-4.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.33%-200萬 | -322.22%-3,800萬 | 6.67%-1,400萬 | -100.00%-800萬 | -750.00%-1,300萬 | -137.50%-300萬 | 40.00%-900萬 | -50.00%-1,500萬 | -33.33%-400萬 | 166.67%200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -4,495.45%-202.2萬 | -140.96%-530.6萬 | -174.89%-490.4萬 | 10.09%-19.6萬 | 18.59%-16.2萬 | -4,300.00%-4.4萬 | 43.58%-220.2萬 | -12.06%-178.4萬 | -50.34%-21.8萬 | 19.11%-19.9萬 |
現金股利支付 | -0.21%-46.9萬 | -0.43%-187.6萬 | -0.43%-46.9萬 | -0.43%-46.9萬 | -0.43%-47萬 | -0.43%-46.8萬 | -0.81%-186.8萬 | -0.65%-46.7萬 | -0.86%-46.7萬 | -1.08%-46.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 101.58%9,000 | 85.58%-77.5萬 | --0 | 87.57%-16.2萬 | 96.73%-4.5萬 | 61.33%-56.8萬 | -105.23%-537.5萬 | -137.52%-122.8萬 | 37.98%-130.3萬 | ---137.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.85%-448.2萬 | -149.16%-4,595.7萬 | -4.84%-1,937.3萬 | -47.41%-882.7萬 | -32,464.29%-1,367.7萬 | -167.28%-408萬 | 21.09%-1,844.5萬 | -46.97%-1,847.9萬 | -4.89%-598.8萬 | 98.87%-4.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.70%1,915.7萬 | -2.00%1,512萬 | 29.24%2,147.4萬 | -32.47%1,769.5萬 | -8.42%1,491.3萬 | -2.00%1,512萬 | -12.85%1,542.8萬 | 21.00%1,661.6萬 | 62.27%2,620.4萬 | -26.10%1,628.5萬 |
當期現金流變化 | 1,525.12%295萬 | 1,410.71%403.7萬 | -54.88%-231.7萬 | 139.41%377.9萬 | -71.95%278.2萬 | -124.15%-20.7萬 | 86.46%-30.8萬 | -188.21%-149.6萬 | -296.85%-958.8萬 | 268.43%991.9萬 |
期末現金流 | 48.24%2,210.7萬 | 26.70%1,915.7萬 | 26.70%1,915.7萬 | 29.24%2,147.4萬 | -32.47%1,769.5萬 | -8.42%1,491.3萬 | -2.00%1,512萬 | -2.00%1,512萬 | 21.00%1,661.6萬 | 62.27%2,620.4萬 |
自由現金流 | 24.48%308.1萬 | 205.14%4,336萬 | -3.66%1,623.4萬 | 382.82%1,037.1萬 | 123.02%1,428萬 | 146.03%247.5萬 | -3.41%1,421萬 | 50.62%1,685.1萬 | -215.93%-366.7萬 | 344.39%640.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |