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4
奧洛茲美醫療
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5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.57%1,067.5萬 | -17.03%777萬 | 92.54%387.2萬 | 560.10%127.4萬 | 12.67%-224.1萬 | 7.22%900.3萬 | 43.44%936.5萬 | -18.19%201.1萬 | -85.83%19.3萬 | -31.45%-256.6萬 |
持續經營淨收入 | 87.05%1,456萬 | 452.25%1,032.7萬 | -49.26%237.7萬 | 99.16%94.6萬 | 20.69%91萬 | 0.72%778.4萬 | 42.64%187萬 | 27.00%468.5萬 | -33.47%47.5萬 | -62.56%75.4萬 |
持續經營損益 | -74.94%30萬 | -114.68%-7萬 | -68.88%7.5萬 | 51.47%10.3萬 | -53.28%19.2萬 | 1,089.26%119.7萬 | 307.69%47.7萬 | 677.42%24.1萬 | 500.00%6.8萬 | 263.10%41.1萬 |
折舊和攤銷 | 42.45%30.2萬 | --8.4萬 | 4.05%7.7萬 | 2.82%7.3萬 | 1.49%6.8萬 | 2.91%21.2萬 | --0 | 34.55%7.4萬 | 42.00%7.1萬 | 52.27%6.7萬 |
遞延稅費 | -915.96%-383.5萬 | -2,912.12%-497萬 | 71.08%56.8萬 | 142.86%35.7萬 | 34.62%21萬 | 954.55%47萬 | -275.53%-16.5萬 | 837.78%33.2萬 | -58.24%14.7萬 | 134.21%15.6萬 |
其他非現金項目 | -45.83%-7萬 | ---1.2萬 | ---2,000 | ---8,000 | ---4.8萬 | ---4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 0.92%-160.9萬 | -69.62%213.9萬 | 115.45%55.8萬 | 43.44%-48.7萬 | 8.90%-381.9萬 | -354.90%-162.4萬 | 53.61%704萬 | -143.33%-361.1萬 | -2,102.33%-86.1萬 | -19.81%-419.2萬 |
-應收款項(增)減 | -58.00%-229.1萬 | -103.07%-17.5萬 | 85.04%-81.8萬 | 8.55%-129.4萬 | 98.53%-4,000 | 24.95%-145萬 | 47.01%570.7萬 | -39.59%-546.9萬 | -583.57%-141.5萬 | 83.84%-27.3萬 |
-預付費用(增)減 | 82.93%-7,000 | -900.00%-1.6萬 | -49.33%11.4萬 | 235.53%10.3萬 | -8.33%-20.8萬 | 38.81%-4.1萬 | -97.37%2,000 | 48.03%22.5萬 | 1.30%-7.6萬 | 11.93%-19.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 184.92%21.4萬 | 77.72%221.8萬 | -26.02%120萬 | 3.24%63.8萬 | -2.73%-384.2萬 | -117.38%-25.2萬 | 115.92%124.8萬 | -28.45%162.2萬 | 73.11%61.8萬 | -113.47%-374萬 |
-其他營運資本變化 | 299.16%47.5萬 | 34.94%11.2萬 | 3,090.91%35.1萬 | -1,958.33%-22.3萬 | 1,707.69%23.5萬 | -38.02%11.9萬 | 76.60%8.3萬 | -26.67%1.1萬 | 140.00%1.2萬 | -91.88%1.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.57%1,067.5萬 | -17.03%777萬 | 92.54%387.2萬 | 560.10%127.4萬 | 12.67%-224.1萬 | 11.26%900.3萬 | 43.09%936.5萬 | -14.82%201.1萬 | -85.60%19.3萬 | -19.13%-256.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.38%-35萬 | 86.04%-21.1萬 | -77.57%-19萬 | 45.60%-6.8萬 | -39.59%11.9萬 | 26.30%-154.7萬 | -740.00%-151.2萬 | -172.30%-10.7萬 | 55.67%-12.5萬 | 111.04%19.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -48.99%-36.8萬 | -285.29%-6.3萬 | -2.78%-11.1萬 | 95.65%-3,000 | -83.65%-19.1萬 | 60.54%-24.7萬 | 150.75%3.4萬 | -50.00%-10.8萬 | 78.70%-6.9萬 | 36.20%-10.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -723.08%-42.8萬 | -9.62%-5.7萬 | ---5.9萬 | ---5.9萬 | ---25.3萬 | ---5.2萬 | ---5.2萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.38%-35萬 | 86.04%-21.1萬 | -77.57%-19萬 | 45.60%-6.8萬 | -39.59%11.9萬 | 26.30%-154.7萬 | -740.00%-151.2萬 | -172.30%-10.7萬 | 55.67%-12.5萬 | 111.04%19.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.74%-35.2萬 | 15.1萬 | -6.2萬 | 103.13%3,000 | -51.02%-44.4萬 | 96.13%-39萬 | 0 | 0 | 97.71%-9.6萬 | 1.01%-29.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --22.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -48.21%-57.8萬 | ---1.7萬 | ---12萬 | 103.13%3,000 | -51.02%-44.4萬 | 31.34%-39萬 | --0 | --0 | 49.74%-9.6萬 | 1.01%-29.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.74%-35.2萬 | --15.1萬 | ---6.2萬 | 103.13%3,000 | -51.02%-44.4萬 | 96.14%-39萬 | --0 | --0 | 97.71%-9.6萬 | 9.26%-29.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 60.28%1,878.8萬 | 92.51%2,105.1萬 | 93.01%1,743.1萬 | 79.07%1,622.2萬 | 60.28%1,878.8萬 | -25.92%1,172.2萬 | 104.13%1,093.5萬 | 7.17%903.1萬 | -21.63%905.9萬 | -25.92%1,172.2萬 |
當期現金流變化 | 41.14%997.3萬 | -1.82%771萬 | 90.13%362萬 | 4,417.86%120.9萬 | 3.64%-256.6萬 | 272.30%706.6萬 | 23.38%785.3萬 | 162.02%190.4萬 | 99.11%-2.8萬 | 37.53%-266.3萬 |
期末現金流 | 53.08%2,876.1萬 | 53.08%2,876.1萬 | 92.51%2,105.1萬 | 93.01%1,743.1萬 | 79.07%1,622.2萬 | 60.28%1,878.8萬 | 60.28%1,878.8萬 | 104.13%1,093.5萬 | 7.17%903.1萬 | -21.63%905.9萬 |
自由現金流 | 17.71%1,030.7萬 | -18.00%770.7萬 | 97.64%376.1萬 | 925.00%127.1萬 | 8.91%-243.2萬 | 17.28%875.6萬 | 45.09%939.9萬 | -16.86%190.3萬 | -87.80%12.4萬 | -15.24%-267萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |