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4
和黃醫藥
HCM
5
Lantheus
LNTH
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -721.68%-568.6萬 | 161.44%168.6萬 | 127.83%941.4萬 | -115.36%-1,152.8萬 | -260.65%-525.8萬 | -109.91%-69.2萬 | -118.44%-274.4萬 | 200.88%413.2萬 | -8.29%-535.3萬 | 186.60%327.3萬 |
持續經營淨收入 | 39.05%-3,395.6萬 | -134.99%-287.2萬 | 116.33%196.8萬 | 71.16%-648.3萬 | 9.60%-2,656.9萬 | 52.61%-5,571.2萬 | 136.61%820.8萬 | 55.36%-1,204.9萬 | 4.67%-2,247.9萬 | 34.05%-2,939.2萬 |
持續經營損益 | -136.27%-75萬 | 249.55%184.1萬 | -494.80%-242.8萬 | -106.94%-15.4萬 | -101.94%-9,000 | 136.87%206.8萬 | 45.68%-123.1萬 | -63.61%61.5萬 | 121.83%221.9萬 | -90.94%46.5萬 |
折舊和攤銷 | -5.84%1,914.6萬 | -13.87%339.1萬 | -6.62%501.1萬 | -8.69%486.3萬 | 3.10%588.1萬 | -10.25%2,033.3萬 | 208.25%393.7萬 | -41.66%536.6萬 | -38.16%532.6萬 | -32.74%570.4萬 |
遞延稅費 | -109.39%-30.4萬 | -94.42%15.8萬 | -184.13%-5.3萬 | -349.17%-90.2萬 | 2,447.62%49.3萬 | 303.01%323.6萬 | 179.75%283.2萬 | 148.09%6.3萬 | -77.10%36.2萬 | -104.14%-2.1萬 |
其他非現金項目 | 11.14%2,420.9萬 | 138.37%662.9萬 | -2.85%633.6萬 | -9.79%575.7萬 | -10.02%548.7萬 | 1.77%2,178.3萬 | 7.79%278.1萬 | -0.75%652.2萬 | -0.44%638.2萬 | 4.35%609.8萬 |
營運資金變化 | -761.50%-1,917.7萬 | 55.16%-872.4萬 | -290.71%-316.2萬 | -1,450.59%-1,607.2萬 | -54.99%878.1萬 | -83.69%289.9萬 | -378.55%-1,945.8萬 | 608.59%165.8萬 | 467.28%119萬 | -13.25%1,950.9萬 |
-應收款項(增)減 | -36.36%2,581.6萬 | 85.98%-199.9萬 | -128.09%-251.5萬 | 107.92%422.9萬 | -40.46%2,610.1萬 | 47.72%4,056.8萬 | 38.82%-1,425.5萬 | 936.64%895.2萬 | -73.25%203.4萬 | -0.88%4,383.7萬 |
-預付費用(增)減 | 33.80%612.4萬 | -61.73%234.1萬 | 168.87%219.9萬 | 267.79%54.7萬 | -47.60%103.7萬 | 30.47%457.7萬 | -38.69%611.7萬 | 1.84%-319.3萬 | 94.64%-32.6萬 | -30.90%197.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -135.78%-2,765萬 | -540.03%-264.9萬 | 1,466.13%291.3萬 | -355.97%-1,416.8萬 | 23.84%-1,374.6萬 | -504.66%-1,172.7萬 | -94.52%60.2萬 | -97.69%18.6萬 | 25.68%553.5萬 | 12.15%-1,805萬 |
-其他流動負債變化 | 5.12%-2,222.2萬 | -6.68%-575.3萬 | 2.50%-605.1萬 | 11.04%-530.2萬 | 12.73%-511.6萬 | -0.74%-2,342.1萬 | 2.32%-539.3萬 | -1.14%-620.6萬 | 1.89%-596萬 | -6.25%-586.2萬 |
-其他營運資本變化 | 82.46%-124.5萬 | 89.83%-66.4萬 | -84.78%29.2萬 | -1,381.72%-137.8萬 | 121.09%50.5萬 | -199.22%-709.8萬 | -272.41%-652.9萬 | -7.87%191.9萬 | 47.46%-9.3萬 | -263.93%-239.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -177.08%-1,499.3萬 | -526.61%-624.1萬 | -86.64%16.5萬 | 60.15%-87.6萬 | -132.94%-804.1萬 | 63.54%-541.1萬 | -99.6萬 | 123.5萬 | -219.8萬 | -345.2萬 |
經營活動現金淨額 | -238.83%-2,067.9萬 | -21.79%-455.5萬 | 78.48%957.9萬 | -64.27%-1,240.4萬 | -7,329.61%-1,329.9萬 | 22.32%-610.3萬 | -9,450.00%-374萬 | 231.03%536.7萬 | -52.76%-755.1萬 | -115.67%-17.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 15.65%-1,241.9萬 | 7.52%-297.5萬 | 10.27%-317.1萬 | 24.29%-285.5萬 | 18.64%-341.8萬 | 14.82%-1,472.3萬 | 8.37%-321.7萬 | 17.81%-353.4萬 | -6.17%-377.1萬 | 29.06%-420.1萬 |
資本性支出 | 14.29%-1,276.9萬 | 7.52%-297.5萬 | 10.27%-317.1萬 | 15.01%-320.5萬 | 21.89%-341.8萬 | 16.23%-1,489.8萬 | 8.37%-321.7萬 | 26.38%-353.4萬 | -6.17%-377.1萬 | 26.11%-437.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 100.00%35萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -65.00%17.5萬 | --0 | --0 | --0 | --17.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,313.45%1.79億 | 2,572.02%7,952.5萬 | 10.27%-317.1萬 | 24.29%-285.5萬 | 2,603.14%1.05億 | 14.82%-1,472.3萬 | 8.37%-321.7萬 | 17.81%-353.4萬 | -6.17%-377.1萬 | 29.06%-420.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19,139.41%-1.55億 | -203,081.82%-8,940萬 | 326.09%119.6萬 | -119.82%-56.8萬 | -4,344.83%-6,582.8萬 | -74.43%81.2萬 | -161.97%-4.4萬 | -1,411.43%-52.9萬 | -14.88%286.6萬 | -552.42%-148.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -46,436.45%-1.54億 | ---8,876.7萬 | --0 | -115.65%-33.3萬 | -4,815.49%-6,473.7萬 | -93.36%33.2萬 | --0 | ---47.9萬 | -57.44%212.8萬 | ---131.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14.19%103萬 | 62.41%66.1萬 | 236.67%36.9萬 | ---- | ---- | --90.2萬 | -75.63%40.7萬 | 83.83%-27萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -96.55%1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | -93.68%2.9萬 | --0 | --0 | --0 | -91.90%2.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -297.78%-179.4萬 | ---129.4萬 | --82.7萬 | -774.07%-23.6萬 | -465.28%-109.1萬 | 80.25%-45.1萬 | ---- | ---- | 98.35%-2.7萬 | 67.01%-19.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19,139.41%-1.55億 | -203,081.82%-8,940萬 | 326.09%119.6萬 | -119.82%-56.8萬 | -4,344.83%-6,582.8萬 | -74.43%81.2萬 | -161.97%-4.4萬 | -1,411.43%-52.9萬 | -14.88%286.6萬 | -552.42%-148.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.10%3,563.7萬 | 26.50%5,372.3萬 | 10.09%4,546.1萬 | 23.14%6,150.7萬 | -36.10%3,563.7萬 | -30.05%5,577.4萬 | -28.18%4,247萬 | -39.44%4,129.5萬 | -32.99%4,994.7萬 | -30.05%5,577.4萬 |
當期現金流變化 | 116.87%337.7萬 | -106.11%-1,443萬 | 483.13%760.4萬 | -87.17%-1,582.7萬 | 544.12%2,603萬 | 8.89%-2,001.4萬 | -105.91%-700.1萬 | 115.47%130.4萬 | -64.90%-845.6萬 | -17.06%-586.1萬 |
利率變動影響 | -197.56%-36.6萬 | -483.93%-64.5萬 | 610.08%65.8萬 | -11.73%-21.9萬 | -570.59%-16萬 | 93.83%-12.3萬 | 342.11%16.8萬 | 79.26%-12.9萬 | 83.97%-19.6萬 | 118.28%3.4萬 |
期末現金流 | 8.45%3,864.8萬 | 8.45%3,864.8萬 | 26.50%5,372.3萬 | 10.09%4,546.1萬 | 23.14%6,150.7萬 | -36.10%3,563.7萬 | -36.10%3,563.7萬 | -28.18%4,247萬 | -39.44%4,129.5萬 | -32.99%4,994.7萬 |
自由現金流 | -59.27%-3,344.8萬 | -8.24%-753萬 | 249.59%640.8萬 | -37.86%-1,560.9萬 | -267.00%-1,671.7萬 | 18.10%-2,100.1萬 | -100.43%-695.7萬 | 120.60%183.3萬 | -33.28%-1,132.2萬 | 4.71%-455.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |