Dorian LPG
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奧洛茲美醫療
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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.88%-6.22億 | -384.58%-3.25億 | -90.68%-9,072萬 | -1.40%-2.72億 | -6,708.1萬 | -4,757.7萬 | -6,612.1萬 | -410.88%-2.68億 | 51.94%-5,246.6萬 | -92.88%-1.09億 |
持續經營淨收入 | -957.52%-5.99億 | ---- | ---- | 6.15%-5,665.6萬 | ---- | ---- | ---- | -173.04%-6,036.6萬 | 248.04%8,264.3萬 | -100.09%-5,582.6萬 |
持續經營損益 | 16,047.15%5.06億 | ---- | ---- | -156.32%-317.3萬 | ---- | ---- | ---- | 135.52%563.4萬 | -3,658.53%-1,586.1萬 | -107.64%-42.2萬 |
折舊和攤銷 | 7.35%8,109.6萬 | ---- | ---- | 13.73%7,554.1萬 | ---- | ---- | ---- | 5.34%6,642.4萬 | -43.72%6,305.5萬 | 135.77%1.12億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.03%4,824.6萬 | ---796.1萬 |
其他非現金項目 | -2.40%-3.14億 | 77.75%-2,211.3萬 | -86.66%-9,016.4萬 | 0.70%-3.06億 | ---9,938.1萬 | ---4,830.3萬 | ---6,687.5萬 | 8.92%-3.08億 | -99.41%-3.39億 | -101.04%-1.7億 |
營運資金變化 | -808.75%-3.2億 | ---- | ---- | 13.35%-3,525.7萬 | ---- | ---- | ---- | -336.28%-4,068.9萬 | 81.89%1,722.1萬 | 262.62%946.8萬 |
-應收款項(增)減 | 2,265.56%638.7萬 | ---- | ---- | 105.39%27萬 | ---- | ---- | ---- | 63.33%-501.3萬 | ---1,367.1萬 | --0 |
-存貨(增)減 | -39,701.96%-8,119.6萬 | ---- | ---- | -128.49%-20.4萬 | ---- | ---- | ---- | --71.6萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -346.98%-2.19億 | ---- | ---- | -116.68%-4,903.2萬 | ---- | ---- | ---- | -456.00%-2,262.9萬 | 24.36%-407萬 | -124.58%-538.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -362.79%-2,156.7萬 | ---- | ---- | 285.59%820.7萬 | ---- | ---- | ---- | -117.55%-442.2萬 | 1,054.63%2,519.4萬 | 0.51%218.2萬 |
-其他流動資產變化 | 41,200.00%165.2萬 | ---- | ---- | -99.60%4,000 | ---- | ---- | ---- | -83.18%100.2萬 | -65.84%595.7萬 | 264.55%1,744萬 |
-其他營運資本變化 | -218.44%-651.2萬 | ---- | ---- | 153.16%549.8萬 | ---- | ---- | ---- | -371.40%-1,034.3萬 | 179.84%381.1萬 | -145.02%-477.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -128.88%-6.22億 | -384.58%-3.25億 | -90.68%-9,072萬 | -1.40%-2.72億 | ---6,708.1萬 | ---4,757.7萬 | ---6,612.1萬 | -410.88%-2.68億 | 51.94%-5,246.6萬 | -92.88%-1.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.61%1.13億 | -113.82%-996萬 | -83.04%1,017.9萬 | 49.38%2億 | 7,204.5萬 | 6,001萬 | 3,184.3萬 | -66.09%1.34億 | 528.88%3.95億 | 135.93%6,274.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.53%-1.27億 | -90.56%-4,832.9萬 | -118.55%-3,014.9萬 | -102.84%-1.26億 | ---2,536.1萬 | ---1,379.5萬 | ---3,808.2萬 | 29.77%-6,223.8萬 | 38.32%-8,861.6萬 | -117.11%-1.44億 |
無形資產交易淨現金流 | -16.94%2.48億 | -60.04%3,879.4萬 | -48.01%3,992.9萬 | 8.77%2.99億 | --9,708.3萬 | --7,680.5萬 | --6,971.9萬 | -45.92%2.75億 | 193.83%5.09億 | 95.79%1.73億 |
業務交易的淨現金流 | ---605.1萬 | --0 | --22.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.42%-1,684.9萬 | ---1,485.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -110.39%-277.6萬 | ---42.5萬 | 105.77%17.3萬 | 144.27%2,671.1萬 | --0 | ---300萬 | ---40萬 | ---6,033.7萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 114.65%26.1萬 | --32.3萬 | ---- | --60.6萬 | 82.99%-178.1萬 | -131.39%-1,046.8萬 | 116.94%3,335.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.61%1.13億 | -113.82%-996萬 | -83.04%1,017.9萬 | 49.38%2億 | --7,204.5萬 | --6,001萬 | --3,184.3萬 | -66.09%1.34億 | 528.88%3.95億 | 135.93%6,274.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,357.07%8.44億 | 9,789.80%5.23億 | 2,078.19%1.68億 | -247.40%-1,349.3萬 | 528.6萬 | -849.6萬 | -889.8萬 | 73.08%-388.4萬 | -146.87%-1,442.6萬 | -86.41%3,077.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4,443.68%5.3億 | 31,492.81%3.71億 | 2,018.99%1.61億 | -213.88%-1,219.1萬 | ---118.3萬 | ---837.6萬 | ---139.2萬 | -11.51%-388.4萬 | -162.78%-348.3萬 | 205.80%554.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6,931.80%4.84億 | 4,499.49%3.22億 | 6,685.32%717.8萬 | --689萬 | --699.9萬 | ---10.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,154.85%517萬 | 970.87%441.2萬 | --15.4萬 | --41.2萬 | --41.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,933.15%-1.75億 | ---- | ---- | ---860.4萬 | ---94.2萬 | ---1.1萬 | ---750.6萬 | ---- | -143.38%-1,094.3萬 | -89.11%2,522.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6,357.07%8.44億 | 9,789.80%5.23億 | 2,078.19%1.68億 | -247.40%-1,349.3萬 | --528.6萬 | ---849.6萬 | ---889.8萬 | 73.08%-388.4萬 | -146.87%-1,442.6萬 | -86.41%3,077.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.44%1.45億 | 116.57%2.91億 | 56.59%2.04億 | -37.82%2.31億 | --1.35億 | --1.3億 | --1.74億 | 731.43%3.72億 | -25.19%4,475.3萬 | -8.36%5,982.6萬 |
當期現金流變化 | 492.03%3.35億 | 1,731.78%1.88億 | 2,123.16%8,752.6萬 | 38.15%-8,542.6萬 | --1,025萬 | --393.7萬 | ---4,317.6萬 | -142.15%-1.38億 | 2,192.71%3.28億 | -224.38%-1,565.8萬 |
利率變動影響 | -177.80%-335.3萬 | -8,387.88%-280.1萬 | -125.27%-9.4萬 | 53.54%-120.7萬 | ---3.3萬 | --37.2萬 | ---51.8萬 | -659.65%-259.8萬 | -158.46%-34.2萬 | 192.42%58.5萬 |
期末現金流 | 229.08%4.76億 | 229.08%4.76億 | 116.57%2.91億 | -37.44%1.45億 | --1.45億 | --1.35億 | --1.3億 | -37.82%2.31億 | 731.43%3.72億 | -25.19%4,475.3萬 |
自由現金流 | -88.20%-7.49億 | -303.66%-3.73億 | -96.94%-1.21億 | 35.50%-3.98億 | ---9,251.3萬 | ---6,137.2萬 | ---1.04億 | -205.55%-6.17億 | 20.18%-2.02億 | -105.92%-2.53億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |