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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.14%2,414.3萬 | 92.56%758.1萬 | -3.81%896.8萬 | 13.14%694.1萬 | 209.48%65.3萬 | 26.90%1,960.6萬 | -43.76%393.7萬 | 64.40%932.3萬 | 165.58%613.5萬 | -55.01%21.1萬 |
持續經營淨收入 | -340.00%-963.6萬 | -18.99%-202.4萬 | -48.42%-216.7萬 | -120.55%-230.9萬 | 22.80%-313.6萬 | -91.99%401.5萬 | 59.33%-170.1萬 | -120.58%-146萬 | -68.47%1,123.8萬 | -135.19%-406.2萬 |
持續經營損益 | 86.11%-245萬 | -148.98%-146.4萬 | 64.17%-36.9萬 | 97.44%-38.9萬 | 72.02%-22.8萬 | 73.22%-1,764.1萬 | -1.38%-58.8萬 | 91.13%-103萬 | 61.48%-1,520.8萬 | 94.26%-81.5萬 |
折舊和攤銷 | -8.98%2,592.6萬 | 2.14%652.6萬 | -0.69%649.9萬 | -14.28%646.6萬 | -19.64%643.5萬 | 14.80%2,848.4萬 | -20.45%638.9萬 | -19.85%654.4萬 | 50.56%754.3萬 | 122.07%800.8萬 |
其他非現金項目 | 17.58%169.9萬 | -2.60%41.2萬 | 35.68%-155.6萬 | -19.89%242.9萬 | 1.22%41.4萬 | 105.55%144.5萬 | 7.36%42.3萬 | -805.25%-241.9萬 | 100,966.67%303.2萬 | 1,205.41%40.9萬 |
營運資金變化 | 335.97%345.7萬 | 303.83%260.5萬 | -18.60%294萬 | 121.91%208.6萬 | 11.92%-417.4萬 | -220.18%-146.5萬 | -162.83%-127.8萬 | 671.79%361.2萬 | 581.16%94萬 | -233.50%-473.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 527.43%289.8萬 | 154.90%123.7萬 | -27.89%202.2萬 | 31.09%171.6萬 | 18.16%-207.7萬 | 82.72%-67.8萬 | -74.92%-225.3萬 | 257.17%280.4萬 | 361.28%130.9萬 | -625.14%-253.8萬 |
-其他流動資產變化 | 171.03%55.9萬 | 40.31%136.8萬 | 13.61%91.8萬 | 200.27%37萬 | 4.73%-209.7萬 | -115.31%-78.7萬 | -70.65%97.5萬 | -64.12%80.8萬 | -157.75%-36.9萬 | -105.51%-220.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.14%2,414.3萬 | 92.56%758.1萬 | -3.81%896.8萬 | 13.14%694.1萬 | 209.48%65.3萬 | 26.90%1,960.6萬 | -43.76%393.7萬 | 64.40%932.3萬 | 165.58%613.5萬 | -55.01%21.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -213.36%-1,890.7萬 | -1,167.55%-1,761.9萬 | -248.30%-61.3萬 | -103.26%-59.2萬 | -218.57%-8.3萬 | 205.73%1,667.9萬 | -143.23%-139萬 | 99.65%-17.6萬 | -1.50%1,817.5萬 | -99.46%7萬 |
資本性支出 | 36.20%-615.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.19%-964.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 47.47%-16.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.70%-31.6萬 | -105.39%-19.4萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -7,704.17%-1,825萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.10%24萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -213.36%-1,890.7萬 | -1,167.55%-1,761.9萬 | -248.30%-61.3萬 | -103.26%-59.2萬 | -218.57%-8.3萬 | 205.73%1,667.9萬 | -143.23%-139萬 | 99.65%-17.6萬 | -1.50%1,817.5萬 | -99.46%7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 111.07%356.8萬 | 38.06%-513.3萬 | 316.15%2,129.5萬 | 6.39%-562.7萬 | 13.79%-696.7萬 | -140.14%-3,223.1萬 | -6.53%-828.7萬 | -274.53%-985.2萬 | -224.19%-601.1萬 | 49.89%-808.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,169.34%2,348.7萬 | -21.08%-105.7萬 | 3,346.81%2,642.9萬 | -16.09%-93.8萬 | -169.63%-94.7萬 | 80.87%-113.5萬 | 76.08%-87.3萬 | -112.83%-81.4萬 | -112.75%-80.8萬 | 109.09%136萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.73%-349.5萬 | 94.93%-18.3萬 | 97.68%-11.5萬 | 84.06%-93萬 | ---226.7萬 | -244.79%-1,439.9萬 | ---361.3萬 | -229.58%-495萬 | -289.05%-583.6萬 | --0 |
現金股利支付 | 1.43%-1,863.9萬 | -0.69%-469萬 | 1.08%-467.9萬 | ---464.6萬 | 51.43%-462.4萬 | -5.86%-1,890.9萬 | 1.46%-465.8萬 | -1.15%-473萬 | --0 | -126.80%-952.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.14%221.5萬 | -7.00%79.7萬 | -152.96%-34萬 | 40.13%88.7萬 | 988.75%87.1萬 | 416.82%221.2萬 | 43.55%85.7萬 | 314.19%64.2萬 | --63.3萬 | --8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 111.07%356.8萬 | 38.06%-513.3萬 | 316.15%2,129.5萬 | 6.39%-562.7萬 | 13.79%-696.7萬 | -140.14%-3,223.1萬 | -6.53%-828.7萬 | -274.53%-985.2萬 | -224.19%-601.1萬 | 49.89%-808.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.62%3,177.5萬 | 48.61%5,575萬 | -31.71%2,610萬 | 27.39%2,537.8萬 | 14.62%3,177.5萬 | -33.15%2,772.1萬 | 65.00%3,751.5萬 | -38.19%3,822萬 | -45.02%1,992.1萬 | -28.78%2,772.1萬 |
當期現金流變化 | 117.17%880.4萬 | -164.30%-1,517.1萬 | 4,305.67%2,965萬 | -96.05%72.2萬 | 17.99%-639.7萬 | 129.49%405.4萬 | -335.54%-574萬 | 98.20%-70.5萬 | -28.52%1,829.9萬 | -189.96%-780萬 |
期末現金流 | 27.71%4,057.9萬 | 27.71%4,057.9萬 | 48.61%5,575萬 | -31.71%2,610萬 | 27.39%2,537.8萬 | 14.62%3,177.5萬 | 14.62%3,177.5萬 | 65.00%3,751.5萬 | -38.19%3,822萬 | -45.02%1,992.1萬 |
自由現金流 | 80.58%1,799.1萬 | 125.04%142.9萬 | -3.81%896.8萬 | 13.14%694.1萬 | 209.48%65.3萬 | 8.83%996.3萬 | -909.36%-570.6萬 | 64.40%932.3萬 | 165.58%613.5萬 | -55.01%21.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |