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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.75%5.49億 | -133.12%-1.56億 | 6.94%3.08億 | -44.66%1.4億 | -56.59%2.57億 | 24.84%16.03億 | 12.41%4.71億 | -0.69%2.88億 | -21.67%2.53億 | 134.92%5.92億 |
持續經營淨收入 | 40.58%4.33億 | 288.25%9.45億 | -148.47%-6.64億 | -194.17%-3.39億 | 153.37%4.91億 | -83.35%3.08億 | -146.57%-5.02億 | 164.99%13.7億 | -68.34%3.6億 | -4.31%-9.2億 |
持續經營損益 | 200.00%2,400萬 | 100.00%200萬 | ---- | 133.33%700萬 | 88.18%-1,300萬 | 233.33%800萬 | 120.00%100萬 | 450.00%700萬 | 400.00%300萬 | -5,600.00%-1.1億 |
折舊和攤銷 | -5.96%12.62億 | -24.94%2.92億 | -2.19%3.13億 | -4.59%3.12億 | 12.75%3.45億 | 13.83%13.42億 | 25.89%3.89億 | 11.11%3.2億 | 14.34%3.27億 | 3.38%3.06億 |
遞延稅費 | 267.50%6,700萬 | 192.75%6,400萬 | -135.00%-700萬 | 81.25%-300萬 | -48.00%1,300萬 | -166.67%-4,000萬 | -72.50%-6,900萬 | 225.00%2,000萬 | -139.02%-1,600萬 | --2,500萬 |
其他非現金項目 | -230.59%-8.43億 | -366.18%-12.83億 | 145.89%6.65億 | 181.87%3.07億 | -148.94%-5.32億 | 85.79%-2.55億 | 146.80%4.82億 | -146.43%-14.49億 | 64.69%-3.75億 | 21.18%10.87億 |
營運資金變化 | -152.73%-2.03億 | -139.11%-7,900萬 | -16.28%3,600萬 | -79.37%-1.13億 | -123.04%-4,700萬 | 418.18%3.85億 | 55.38%2.02億 | 216.22%4,300萬 | 42.20%-6,300萬 | 275.86%2.04億 |
-應收款項(增)減 | -125.79%-1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.15%5.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 135.29%1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.14%-5,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 16.16%-8,300萬 | 114.54%4,100萬 | -16.28%3,600萬 | -79.37%-1.13億 | ---- | -280.77%-9,900萬 | -225.33%-2.82億 | 216.22%4,300萬 | ---6,300萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.75%5.49億 | -133.12%-1.56億 | 6.94%3.08億 | -44.66%1.4億 | -56.59%2.57億 | 24.84%16.03億 | 12.41%4.71億 | -0.69%2.88億 | -21.67%2.53億 | 134.92%5.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.68%-6.65億 | 80.56%-1.25億 | -122.64%-1.18億 | 46.32%-5,100萬 | -63.44%-3.71億 | -37.94%-10.18億 | -278.24%-6.43億 | 76.02%-5,300萬 | 46.33%-9,500萬 | -33.53%-2.27億 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.68%-9.49億 | 40.54%-3.11億 | 12.43%-1.62億 | -25.95%-1.99億 | -70.99%-2.77億 | -21.37%-10.28億 | -134.53%-5.23億 | 11.90%-1.85億 | 35.77%-1.58億 | 3.57%-1.62億 |
業務交易的淨現金流 | 45.54%-1.1億 | 3.51%-1.1億 | --0 | --0 | -44.87%-1.13億 | -320.83%-2.02億 | ---1.14億 | 91.67%-400萬 | ---300萬 | ---7,800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -400.75%-4.03億 | ---5.75億 | 177.42%8,600萬 | -16.50%8,600萬 | ---- | --1.34億 | --0 | --3,100萬 | --1.03億 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 921.79%7.97億 | 14,616.67%8.71億 | -140.00%-4,200萬 | 267.57%6,200萬 | 46.15%1,900萬 | -50.32%7,800萬 | -111.32%-600萬 | 183.78%1.05億 | -153.62%-3,700萬 | 750.00%1,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.68%-6.65億 | 80.56%-1.25億 | -122.64%-1.18億 | 46.32%-5,100萬 | -63.44%-3.71億 | -37.94%-10.18億 | -278.24%-6.43億 | 76.02%-5,300萬 | 46.33%-9,500萬 | -33.53%-2.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 130.19%1.92億 | 13.48%3.03億 | 46.45%-1.66億 | 64.50%-8,200萬 | 137.85%1.37億 | -58.21%-6.36億 | 160.68%2.67億 | -1,837.50%-3.1億 | -621.88%-2.31億 | -520.93%-3.62億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 296.22%4.67億 | -32.02%3.97億 | 18.37%-1.6億 | 128.70%9,900萬 | 146.62%1.31億 | -136.79%-2.38億 | 366.67%5.84億 | -197.51%-1.96億 | -172.63%-3.45億 | -247.89%-2.81億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --2.51億 | --0 | --0 | --2.51億 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 57.63%-2.75億 | 70.35%-9,400萬 | 94.74%-600萬 | -32.12%-1.81億 | 107.41%600萬 | 33.16%-6.49億 | -121.68%-3.17億 | 47.47%-1.14億 | 72.98%-1.37億 | 22.12%-8,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 130.19%1.92億 | 13.48%3.03億 | 46.45%-1.66億 | 64.50%-8,200萬 | 137.85%1.37億 | -58.21%-6.36億 | 160.68%2.67億 | -1,837.50%-3.1億 | -621.88%-2.31億 | -520.93%-3.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.34%6.27億 | 20.66%6.19億 | 3.19%6.14億 | -2.74%6.39億 | -2.34%6.27億 | 22.29%6.42億 | -37.59%5.13億 | -24.68%5.95億 | -5.33%6.57億 | 22.29%6.42億 |
當期現金流變化 | 249.02%7,600萬 | -76.84%2,200萬 | 132.00%2,400萬 | 109.59%700萬 | 666.67%2,300萬 | -135.42%-5,100萬 | 149.74%9,500萬 | -241.51%-7,500萬 | -164.04%-7,300萬 | -98.21%300萬 |
利率變動影響 | -313.89%-7,700萬 | -342.11%-4,600萬 | 180.00%800萬 | -314.29%-3,000萬 | -175.00%-900萬 | 289.47%3,600萬 | 0.00%1,900萬 | 52.38%-1,000萬 | 177.78%1,400萬 | 1,100.00%1,200萬 |
期末現金流 | -0.48%6.24億 | -0.48%6.24億 | 20.66%6.19億 | 3.19%6.14億 | -2.74%6.39億 | -2.34%6.27億 | -2.34%6.27億 | -37.59%5.13億 | -24.68%5.95億 | -5.33%6.57億 |
自由現金流 | -169.57%-4億 | -798.08%-4.67億 | 41.75%1.46億 | -162.11%-5,900萬 | -104.65%-2,000萬 | 31.58%5.75億 | -126.53%-5,200萬 | 28.75%1.03億 | 23.38%9,500萬 | 411.90%4.3億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |