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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -93.83%1.15億 | -32.07%5億 | -20.37%6.1億 | -60.38%2.52億 | -353.45%-12.47億 | 518.94%18.63億 | 40.19%7.36億 | 340.23%7.66億 | 56.65%6.36億 | 65.80%-2.75億 |
持續經營淨收入 | 464.56%40.14億 | -119.48%-3,000萬 | -2.45%1.99億 | -8.09%1.59億 | 1,947.78%36.86億 | -2.87%7.11億 | 175.00%1.54億 | -48.22%2.04億 | 204.85%1.73億 | -59.73%1.8億 |
持續經營損益 | -21,109.09%-46.66億 | 170.00%2,800萬 | --100萬 | --0 | ---46.95億 | 82.26%-2,200萬 | ---4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.62%6.2億 | -14.69%1.51億 | -13.29%1.5億 | -10.59%1.52億 | 0.60%1.67億 | 2.08%6.86億 | 9.26%1.77億 | 10.19%1.73億 | 1.19%1.7億 | -10.27%1.66億 |
遞延稅費 | 313.43%1.43億 | -390.00%-5,800萬 | 125.00%1,600萬 | 139.13%900萬 | --1.76億 | -3,250.00%-6,700萬 | -4.76%2,000萬 | -811.11%-6,400萬 | 71.25%-2,300萬 | --0 |
其他非現金項目 | 184.62%5.55億 | 251.06%3.3億 | 61.73%1.31億 | 171.11%3,200萬 | -4.62%6,200萬 | 467.92%1.95億 | -53.47%9,400萬 | 134.18%8,100萬 | -109.74%-4,500萬 | 113.54%6,500萬 |
營運資金變化 | -253.06%-5.51億 | -76.13%7,900萬 | -68.08%1.13億 | -127.70%-1億 | 6.27%-6.43億 | 138.96%3.6億 | 59.13%3.31億 | 337.58%3.54億 | 1,619.05%3.61億 | 31.67%-6.86億 |
-應收款項(增)減 | -236.55%-3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.03%2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -103.99%-2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.68%6.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 89.45%-4,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.63%-4.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -336.00%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.48%-2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -183.10%-2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.52%-7,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 1,600.00%1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.37%900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -93.83%1.15億 | -32.07%5億 | -20.37%6.1億 | -60.38%2.52億 | -353.45%-12.47億 | 518.94%18.63億 | 40.19%7.36億 | 340.23%7.66億 | 56.65%6.36億 | 65.80%-2.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 575.12%50.03億 | 21.59%-1.78億 | 89.64%-2,300萬 | 67.16%-8,800萬 | 1,675.00%52.92億 | -33.97%-10.53億 | 32.04%-2.27億 | -604.55%-2.22億 | 40.44%-2.68億 | -630.43%-3.36億 |
資本性支出 | 53.68%-4.84億 | 50.23%-1.07億 | 47.30%-1.17億 | 60.00%-1.06億 | 55.10%-1.54億 | 36.71%-10.45億 | 44.73%-2.15億 | 49.89%-2.22億 | 42.01%-2.65億 | 5.25%-3.43億 |
業務交易的淨現金流 | --53.48億 | ---7,400萬 | --0 | --0 | --54.22億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,837.50%1.39億 | 125.00%300萬 | --9,400萬 | 700.00%1,800萬 | 242.86%2,400萬 | -107.55%-800萬 | -127.27%-1,200萬 | --0 | -142.86%-300萬 | -61.11%700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 575.12%50.03億 | 21.59%-1.78億 | 89.64%-2,300萬 | 67.16%-8,800萬 | 1,675.00%52.92億 | -33.97%-10.53億 | 32.04%-2.27億 | -604.55%-2.22億 | 40.44%-2.68億 | -630.43%-3.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -623.56%-47.9億 | 31.25%-7.92億 | -225.97%-5.02億 | -10,260.00%-5.18億 | -558.86%-29.78億 | -236.49%-6.62億 | -734.78%-11.52億 | 27.01%-1.54億 | -104.20%-500萬 | -9.23%6.49億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -549.77%-28.59億 | 92.58%-8,100萬 | 52.88%-4,900萬 | -62.50%2,100萬 | -492.86%-27.5億 | -132.33%-4.4億 | -1,815.79%-10.92億 | 15.45%-1.04億 | -91.57%5,600萬 | -20.18%7億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -56,966.67%-17.12億 | ---6.51億 | ---3.96億 | ---4.83億 | -5,966.67%-1.82億 | 99.51%-300萬 | --0 | --0 | --0 | 96.94%-300萬 |
現金股利支付 | 3.17%-2.44億 | 6.35%-5,900萬 | 4.76%-6,000萬 | 1.59%-6,200萬 | 0.00%-6,300萬 | 0.79%-2.52億 | 0.00%-6,300萬 | 0.00%-6,300萬 | 0.00%-6,300萬 | 3.08%-6,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -24.24%2,500萬 | -133.33%-100萬 | -76.92%300萬 | 200.00%600萬 | 13.33%1,700萬 | 925.00%3,300萬 | 117.65%300萬 | -7.14%1,300萬 | 200.00%200萬 | 1,400.00%1,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -623.56%-47.9億 | 31.25%-7.92億 | -225.97%-5.02億 | -10,260.00%-5.18億 | -558.86%-29.78億 | -236.49%-6.62億 | -734.78%-11.52億 | 27.01%-1.54億 | -104.20%-500萬 | -9.23%6.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.24%7.1億 | 7.04%14.44億 | 39.26%13.48億 | 190.40%17.25億 | 27.24%7.1億 | -3.63%5.58億 | 171.98%13.49億 | 91.30%9.68億 | 33.18%5.94億 | -3.63%5.58億 |
當期現金流變化 | 121.62%3.28億 | 26.91%-4.7億 | -78.21%8,500萬 | -197.52%-3.54億 | 2,707.89%10.67億 | --1.48億 | ---6.43億 | 5,471.43%3.9億 | 384.00%3.63億 | 128.15%3,800萬 |
利率變動影響 | -2,775.00%-1.07億 | -1,175.00%-4,300萬 | 222.22%1,100萬 | -309.09%-2,300萬 | -2,500.00%-5,200萬 | 119.05%400萬 | -55.56%400萬 | 47.06%-900萬 | 173.33%1,100萬 | -200.00%-200萬 |
期末現金流 | 31.13%9.31億 | 31.13%9.31億 | 7.04%14.44億 | 39.26%13.48億 | 190.40%17.25億 | 27.24%7.1億 | 27.24%7.1億 | 171.98%13.49億 | 91.30%9.68億 | 33.18%5.94億 |
自由現金流 | -145.11%-3.69億 | -24.57%3.93億 | -9.38%4.93億 | -60.65%1.46億 | -126.70%-14.01億 | 160.59%8.18億 | 283.09%5.21億 | 302.23%5.44億 | 827.45%3.71億 | 47.00%-6.18億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |