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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.93%-16.16億 | -302.68%-120.8億 | -202.04%-34.5億 | -6,213.64%-13.45億 | -236.45%-39.23億 | -957.23%-33.62億 | 69.70%59.6億 | -2.20%33.81億 | -99.31%2,200萬 | 3,449.38%28.75億 |
持續經營淨收入 | 91.27%-3,100萬 | -427.61%-118.29億 | -12,770.00%-38.61億 | -276.92%-61.74億 | -865.77%-14.39億 | 16.47%-3.55億 | 55.63%-22.42億 | 95.48%-3,000萬 | 50.48%-16.38億 | -193.13%-1.49億 |
持續經營損益 | --300萬 | 201,750.00%40.33億 | 103,300.00%10.32億 | --30.06億 | ---- | ---- | 66.67%-200萬 | 75.00%-100萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 5.43%4.66億 | -1.34%18.36億 | 5.82%5.09億 | -4.93%4.44億 | -3.29%4.41億 | -3.28%4.42億 | -5.96%18.61億 | -4.18%4.81億 | -5.27%4.67億 | -8.43%4.56億 |
其他非現金項目 | -16.07%5.17億 | 40.25%21.29億 | 60.47%5.44億 | 132.06%6.66億 | -0.98%3.03億 | 5.12%6.16億 | -6.06%15.18億 | 29.89%3.39億 | -34.92%2.87億 | -15.47%3.06億 |
營運資金變化 | 35.48%-27.13億 | -314.43%-87.68億 | -175.95%-18.35億 | -19.22%5.97億 | -258.11%-33.25億 | -259.71%-42.05億 | -1.21%40.89億 | -22.81%24.16億 | -86.27%7.39億 | 293.47%21.03億 |
-應收款項(增)減 | 23.47%-12.29億 | -45.68%4.15億 | 8.22%14.74億 | 381.02%6.59億 | -120.00%-1.12億 | -24.02%-16.06億 | 163.45%7.64億 | 49.02%13.62億 | -68.43%1.37億 | 158.52%5.6億 |
-存貨(增)減 | 59.74%-15.21億 | -634.86%-123.53億 | -642.11%-54.99億 | -31.19%-9.17億 | -1,548.99%-21.59億 | -868.72%-37.78億 | -500.24%-16.81億 | -146.78%-7.41億 | -828.13%-6.99億 | 361.40%1.49億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 48.28%-4.81億 | -68.58%7.7億 | -84.29%3.21億 | 2,575.56%11.14億 | -73.26%2.65億 | -72.86%-9.3億 | -35.40%24.51億 | 159.26%20.43億 | -101.31%-4,500萬 | 89.48%9.91億 |
-其他流動資產變化 | 88.35%-2,900萬 | -104.11%-1,600萬 | 103.14%1,000萬 | -25.38%2.94億 | -130.74%-7,100萬 | -403.66%-2.49億 | 165.82%3.89億 | -218.22%-3.18億 | 139.24%3.94億 | 5,675.00%2.31億 |
-其他流動負債變化 | -81.93%-1.51億 | -5.11%-3.29億 | -71.19%-1.01億 | -8.11%-8,000萬 | -3.17%-6,500萬 | 29.06%-8,300萬 | -98.10%-3.13億 | -34.09%-5,900萬 | -48.00%-7,400萬 | 60.63%-6,300萬 |
-其他營運資本變化 | -71.41%6.98億 | 10.73%27.45億 | 1,419.38%19.6億 | -146.10%-4.73億 | -603.40%-11.83億 | 124.15%24.41億 | 545.57%24.79億 | 133.86%1.29億 | -58.29%10.26億 | 153.41%2.35億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.93%-16.16億 | -302.68%-120.8億 | -202.04%-34.5億 | -6,213.64%-13.45億 | -236.45%-39.23億 | -957.23%-33.62億 | 69.70%59.6億 | -2.20%33.81億 | -99.31%2,200萬 | 3,449.38%28.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -182.79%-17.17億 | -391.30%-119.73億 | -550.29%-126.26億 | 268.49%6.79億 | 30.35%-21億 | 213.77%20.74億 | -155.77%-24.37億 | 230.36%28.04億 | -238.97%-4.03億 | -192.31%-30.15億 |
固定資產交易的淨現金流 | -20.68%-6.71億 | -45.40%-21.81億 | -52.48%-6.45億 | -82.52%-5.95億 | -33.68%-3.85億 | -20.09%-5.56億 | -26.37%-15億 | -36.45%-4.23億 | -16.01%-3.26億 | -12.94%-2.88億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---8,800萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 205.71%7,400萬 | 343.14%1.24億 | --0 | ---- | ---- | ---7,000萬 | ---5,100萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -139.30%-10.47億 | -1,185.33%-91.13億 | -463.16%-119.08億 | 2,200.00%12.39億 | 56.90%-11.08億 | 296.17%26.64億 | -112.73%-7.09億 | 278.11%32.79億 | -110.10%-5,900萬 | -173.04%-25.71億 |
其他投資活動的淨現金流 | 102.94%100萬 | -320.89%-6.65億 | -19,600.00%-1.97億 | 3,400.00%3,500萬 | -200.64%-4.69億 | -1,600.00%-3,400萬 | -1,336.36%-1.58億 | ---100萬 | 107.69%100萬 | -15,700.00%-1.56億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -182.79%-17.17億 | -391.30%-119.73億 | -550.29%-126.26億 | 268.49%6.79億 | 30.35%-21億 | 213.77%20.74億 | -155.77%-24.37億 | 230.36%28.04億 | -238.97%-4.03億 | -192.31%-30.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 92.42%-3.38億 | 559.43%252.09億 | 5,709.83%199.71億 | -689.47%-3億 | 393.00%100億 | -165.60%-44.62億 | -333.41%-54.87億 | -42.40%-3.56億 | -111.11%-3,800萬 | -466.94%-34.13億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 93.98%-2.66億 | 128.94%14.88億 | -25,286.67%-38.08億 | -660.98%-3.12億 | 394.53%100.23億 | -162.49%-44.15億 | -302.90%-51.41億 | 94.16%-1,500萬 | -95.24%-4,100萬 | -463.41%-34.03億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --182億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --56.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%4,500萬 | --0 | -80.00%100萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 65.22%-1.36億 | 77.13%-7,800萬 | 500.00%1,200萬 | -130.00%-2,300萬 | -11.90%-4,700萬 | -877.50%-3.91億 | -8,425.00%-3.41億 | 200.00%200萬 | -400.00%-1,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 92.42%-3.38億 | 559.43%252.09億 | 5,709.83%199.71億 | -689.47%-3億 | 393.00%100億 | -165.60%-44.62億 | -333.41%-54.87億 | -42.40%-3.56億 | -111.11%-3,800萬 | -466.94%-34.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.72%138.22億 | -13.20%127.13億 | 46.25%99.61億 | 50.18%108.94億 | -36.05%69.14億 | -13.20%127.13億 | 80.74%146.47億 | -49.53%68.11億 | -28.11%72.54億 | 45.93%108.12億 |
當期現金流變化 | 36.16%-36.71億 | 158.86%11.56億 | -33.18%38.95億 | -130.55%-9.66億 | 211.93%39.77億 | -50.48%-57.5億 | -129.69%-19.64億 | 451.99%58.29億 | -112.10%-4.19億 | -229.44%-35.53億 |
利率變動影響 | 142.86%1,200萬 | -256.67%-4,700萬 | -205.77%-5,500萬 | 237.50%3,300萬 | 137.50%300萬 | -380.00%-2,800萬 | 141.10%3,000萬 | -14.75%5,200萬 | 61.90%-2,400萬 | 88.24%-800萬 |
期末現金流 | 46.69%101.42億 | 8.75%138.01億 | 8.75%138.01億 | 46.25%99.61億 | 50.18%108.94億 | -36.05%69.14億 | -13.16%126.91億 | -13.16%126.91億 | -49.53%68.11億 | -28.11%72.54億 |
自由現金流 | 41.72%-22.9億 | -424.79%-143.98億 | -238.92%-40.98億 | -530.97%-19.56億 | -271.19%-44.15億 | -399.87%-39.29億 | 93.58%44.33億 | -5.78%29.5億 | -110.67%-3.1億 | 1,517.03%25.79億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |