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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.18%-701.83萬 | -104.08%-192.19萬 | 61.29%-139.93萬 | -128.14%-178.94萬 | -12.85%-190.78萬 | 7.89%-703.09萬 | 44.78%-94.17萬 | -78.62%-361.43萬 | 19.93%-78.43萬 | 42.19%-169.06萬 |
持續經營淨收入 | -80.90%-1,760.44萬 | -29.10%-790.21萬 | 37.43%-174.8萬 | -790.03%-525.3萬 | -1,089.70%-270.13萬 | 3.53%-973.17萬 | -64.97%-612.08萬 | -30.10%-279.37萬 | 63.16%-59.02萬 | 91.36%-22.71萬 |
持續經營損益 | 74,633.05%141.61萬 | 221,509.80%110.7萬 | --5.84萬 | --25萬 | --662 | -100.12%-1,900 | ---500 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 130.05%23.98萬 | 420.48%13萬 | 120.19%5.48萬 | 21.39%3.07萬 | -16.41%2.43萬 | 108.10%10.42萬 | -35.60%2.5萬 | 150.05%2.49萬 | 5,454.95%2.53萬 | 3,132.22%2.91萬 |
其他非現金項目 | 372.54%51.89萬 | ---- | ---- | --209.41萬 | --113.4萬 | ---19.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 18,171.89%775.5萬 | 54.70%406.03萬 | 440.95%297.14萬 | 599.43%108.88萬 | 75.51%-36.55萬 | -94.95%4.24萬 | 7.91%262.46萬 | -1,746.34%-87.15萬 | -135.05%-21.8萬 | 34.16%-149.26萬 |
-應收款項(增)減 | 215.46%150.36萬 | 355.30%72.6萬 | 116.16%10.49萬 | 128.87%82.36萬 | 79.30%-15.09萬 | -8,425.70%-130.23萬 | -220.83%-28.44萬 | -1,269.40%-64.9萬 | 424.79%35.99萬 | -1,085.00%-72.89萬 |
-存貨(增)減 | -29.55%101.91萬 | -69.81%76.55萬 | 1,174.31%82.27萬 | 134.48%15.36萬 | -2.05%-72.27萬 | -32.35%144.64萬 | -15.70%253.56萬 | 108.85%6.46萬 | -143.48%-44.56萬 | -1,771.85%-70.82萬 |
-預付費用(增)減 | -254.53%-24.43萬 | -250.50%-23.82萬 | 78.87%-9,911 | 119.56%2.11萬 | -146.57%-1.73萬 | 385.96%15.81萬 | 5.92%15.83萬 | -109.58%-4.69萬 | -97.61%9,600 | 103.39%3.72萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12,457.11%509.19萬 | 465.39%245.17萬 | 942.77%202.43萬 | 163.77%9.05萬 | 666.70%52.54萬 | 94.55%-4.12萬 | 194.51%43.36萬 | -170.61%-24.02萬 | -127.56%-14.19萬 | 91.96%-9.27萬 |
-其他流動負債變化 | 425.75%9.81萬 | 327.99%6.86萬 | ---- | ---- | ---- | -152.91%-3.01萬 | ---3.01萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 252.14%28.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.26%-18.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.18%-701.83萬 | -104.08%-192.19萬 | 61.29%-139.93萬 | -128.14%-178.94萬 | -12.85%-190.78萬 | 7.89%-703.09萬 | 44.78%-94.17萬 | -78.62%-361.43萬 | 19.93%-78.43萬 | 42.19%-169.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.07%-3,090 | 84.40%-9,000 | 104.31%1.18萬 | -552.85%-6,349 | 410 | 96.10%-33.13萬 | -103.25%-5.77萬 | 97.32%-27.5萬 | 1,402 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 50.95%-3,090 | -16.85%-9,000 | --1.18萬 | -552.85%-6,349 | --410 | 79.27%-6,300 | 53.99%-7,702 | --0 | --1,402 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.16%-32.5萬 | -102.79%-5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.07%-3,090 | 84.40%-9,000 | 104.31%1.18萬 | -552.85%-6,349 | --410 | 96.10%-33.13萬 | -103.25%-5.77萬 | 97.32%-27.5萬 | 110.27%1,402 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -23.56%623.19萬 | 306.85%209.07萬 | -59.38%113.3萬 | -48.41%157.36萬 | -20.29%143.46萬 | -50.25%815.32萬 | 153.01%51.39萬 | -74.52%278.93萬 | 55,821.83%305.02萬 | -71.95%179.98萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 115.55%613.03萬 | 290.63%198.91萬 | 2,336.07%113.3萬 | 168.68%157.36萬 | -20.29%143.46萬 | 226.95%284.4萬 | 31.11%50.92萬 | ---5.07萬 | 10,799.40%58.57萬 | 168.61%179.98萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.68%247.28萬 | -2,543.78%-282.55萬 | -54.32%498.59萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --23.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --283.63萬 | 9,161.27%283.02萬 | ---214.59萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---13.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -23.56%623.19萬 | 306.85%209.07萬 | -59.38%113.3萬 | -48.41%157.36萬 | -20.29%143.46萬 | -50.25%815.32萬 | 153.01%51.39萬 | -74.52%278.93萬 | 55,821.83%305.02萬 | -71.95%179.98萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 276.47%107.7萬 | -92.18%12.77萬 | -83.43%45.28萬 | 44.83%67.49萬 | 221.71%114.77萬 | 1,524.84%28.61萬 | 37.76%163.32萬 | 8.90%273.33萬 | -86.72%46.6萬 | 1,926.21%35.68萬 |
當期現金流變化 | -199.82%-78.95萬 | 132.92%15.99萬 | 76.87%-25.44萬 | -109.80%-22.21萬 | -532.87%-47.28萬 | 194.60%79.09萬 | 46.02%-48.55萬 | 16.94%-110萬 | 327.02%226.73萬 | -96.87%10.92萬 |
期末現金流 | -73.30%28.75萬 | -73.30%28.75萬 | -92.18%12.77萬 | -83.43%45.28萬 | 44.83%67.49萬 | 276.47%107.7萬 | 276.47%107.7萬 | 37.76%163.32萬 | 8.90%273.33萬 | -86.72%46.6萬 |
自由現金流 | 0.22%-702.14萬 | -103.05%-192.5萬 | 61.45%-139.33萬 | -128.89%-179.53萬 | -12.85%-190.78萬 | 8.17%-703.72萬 | 44.95%-94.8萬 | -78.62%-361.43萬 | 21.03%-78.43萬 | 42.19%-169.06萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |