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4
和黃醫藥
HCM
5
Lantheus
LNTH
(Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -83.75%589.7萬 | -1,251.95%-5,226.4萬 | -1,780.10%-7,589萬 | -76.51%1,379.4萬 | -787.08%-3,154.4萬 | 38.67%3,628.4萬 | -57.54%453.7萬 | -73.88%451.7萬 | 533.26%5,873.5萬 | -23.65%459.1萬 |
持續經營淨收入 | 43.42%-3,555.5萬 | -1,217.56%-1.39億 | 64.17%-424.7萬 | -228.18%-1.5億 | -840.05%-6,445萬 | -755.99%-6,283.8萬 | 60.64%-1,052.9萬 | -154.43%-1,185.4萬 | -102.82%-4,560.6萬 | -47.66%-685.6萬 |
持續經營損益 | -639.68%-139.8萬 | 212,056.25%3,394.5萬 | -1,057.24%-2,418萬 | 2,567.02%250.7萬 | --15.4萬 | ---18.9萬 | --1.6萬 | 2,587.23%252.6萬 | -89.96%9.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -28.81%1,877.9萬 | 97.00%2,644.5萬 | 336.59%3,431.6萬 | 942.29%7,936萬 | 529.64%3,169.6萬 | 21,374.19%2,638萬 | 756.12%1,342.4萬 | 591.90%786萬 | 579.82%761.4萬 | 475.31%503.4萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-54萬 | -197.74%-26萬 |
其他非現金項目 | -7.88%2,661.8萬 | 3,626.01%9,281.5萬 | 311.36%1,042.8萬 | 14,087.32%5,816.8萬 | 1,385.63%2,424.7萬 | --2,889.5萬 | --249.1萬 | --253.5萬 | 2,177.78%41萬 | -757.14%-188.6萬 |
營運資金變化 | -129.96%-1,223.8萬 | -1,026.09%-6,378.2萬 | -4,268.32%-9,571萬 | -90.62%606.8萬 | -899.97%-2,691.9萬 | 52.09%4,084.2萬 | -139.44%-566.4萬 | -110.89%-219.1萬 | 284.84%6,469.1萬 | -65.07%336.5萬 |
-應收款項(增)減 | -2,851.22%-225.6萬 | -3,476.79%-1,001.5萬 | 2,716.36%154.9萬 | -2,696.55%-376.5萬 | ---362.2萬 | -57.73%8.2萬 | -23.89%-28萬 | -68.93%5.5萬 | 163.88%14.5萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 134.10%308.1萬 | -180.06%-398.3萬 | -1,077.07%-241.3萬 | -138.85%-1,013.2萬 | -1,071.06%-586.7萬 | -172.42%-903.5萬 | 188.29%497.5萬 | -101.04%-20.5萬 | 218.31%2,607.9萬 | -106.14%-50.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -131.51%-1,788.1萬 | -826.19%-2,742.1萬 | -8,578.67%-6,359萬 | 1,320.16%7,644.3萬 | 592.02%1,516.9萬 | 1,686.47%5,674.8萬 | 174.39%377.6萬 | 282.65%75萬 | -197.63%-626.5萬 | 13.11%219.2萬 |
-其他流動資產變化 | 110.45%30.1萬 | -121.45%-105.8萬 | --0 | -10.16%32.7萬 | 807.69%424.8萬 | -2,670.19%-288.1萬 | --493.2萬 | ---597.2萬 | 125.10%36.4萬 | --46.8萬 |
-其他營運資本變化 | 210.93%451.7萬 | -11.74%-2,130.5萬 | -1,082.58%-3,125.6萬 | -228.03%-5,680.5萬 | -3,155.31%-3,684.7萬 | -122.79%-407.2萬 | ---1,906.7萬 | --318.1萬 | 1,044.39%4,436.8萬 | -1.71%120.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -83.75%589.7萬 | -1,251.95%-5,226.4萬 | -1,780.10%-7,589萬 | -76.51%1,379.4萬 | -787.08%-3,154.4萬 | 38.67%3,628.4萬 | -57.54%453.7萬 | -73.88%451.7萬 | 6,835.67%5,873.5萬 | 190.02%459.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -374.93%-2.58億 | -597.92%-1.75億 | 19.57%-3,260.6萬 | -30.55%-1.72億 | -46.69%-5,247.7萬 | -108.98%-5,435.3萬 | 35.12%-2,506.5萬 | -28.00%-4,054.1萬 | -140.27%-1.32億 | -33.51%-3,577.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -566.92%-2.57億 | -1,192.20%-1.71億 | -68.14%-5,479.8萬 | -8.02%-1.42億 | -63.62%-5,737.2萬 | -49.02%-3,860.9萬 | 65.74%-1,323.7萬 | -2.90%-3,259.1萬 | -138.80%-1.31億 | -30.87%-3,506.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---107.6萬 | ---142.2萬 | --0 | 51.85%-39萬 | --0 | --0 | --0 | ---39萬 | ---81萬 | ---71萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 102.73%43萬 | 79.18%-246.2萬 | 393.54%2,219.2萬 | ---3,023.7萬 | --489.5萬 | ---1,574.4萬 | ---1,182.8萬 | ---756萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -374.93%-2.58億 | -597.92%-1.75億 | 19.57%-3,260.6萬 | -30.55%-1.72億 | -46.69%-5,247.7萬 | -108.98%-5,435.3萬 | 35.12%-2,506.5萬 | -28.00%-4,054.1萬 | -187.96%-1.32億 | -247.89%-3,577.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 714.58%1.99億 | 1,800.86%4.55億 | 590.38%1.63億 | 107.79%1.47億 | 44.17%7,473萬 | 420.49%2,441.6萬 | 361.34%2,394.8萬 | 165.58%2,366.3萬 | -13.12%7,062.8萬 | 4.25%5,183.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 9,475.54%1.86億 | 5,035.22%4.68億 | 279.00%7,306.5萬 | -74.74%1,737.3萬 | 22.49%6,574.2萬 | -16.22%194.2萬 | -273.46%-949.2萬 | -658.93%-4,081.9萬 | 868.11%6,876.5萬 | 655.41%5,367.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 282.07%1.29億 | -51.01%3,159萬 | --1.31億 | --961.2萬 | --2,308.1萬 | --3,367.4萬 | --6,448.2萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --3,340.4萬 | --635.9萬 | --6,072.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---54.1萬 | ---62.8萬 | ---4.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -3,183.86%-1,993.3萬 | ---1.48億 | ---197.2萬 | -178.64%-146.5萬 | 66.01%-62.4萬 | -125.58%-60.7萬 | ---- | ---- | 699.04%186.3萬 | -170.18%-183.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 714.58%1.99億 | 1,800.86%4.55億 | 590.38%1.63億 | 107.79%1.47億 | 44.17%7,473萬 | 420.49%2,441.6萬 | 361.34%2,394.8萬 | 165.58%2,366.3萬 | -13.12%7,062.8萬 | 4.25%5,183.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 808.32%3.15億 | 177.31%8,655.7萬 | -27.28%3,168.8萬 | -5.89%4,357.4萬 | 78.79%4,098萬 | 91.62%3,463.3萬 | -23.55%3,121.3萬 | -5.89%4,357.4萬 | 294.03%4,629.9萬 | 91.63%2,292.1萬 |
當期現金流變化 | -940.63%-5,335.5萬 | 6,567.31%2.28億 | 543.89%5,486.9萬 | -336.15%-1,188.5萬 | -144.99%-929.1萬 | 30.95%634.7萬 | 115.03%342萬 | -126.02%-1,236.1萬 | -107.89%-272.5萬 | -39.85%2,065.3萬 |
期末現金流 | 537.44%2.61億 | 808.32%3.15億 | 177.31%8,655.7萬 | -27.28%3,168.9萬 | -27.28%3,168.9萬 | 78.79%4,098萬 | 91.62%3,463.3萬 | -23.55%3,121.3萬 | -5.89%4,357.4萬 | -5.89%4,357.4萬 |
自由現金流 | -10,721.33%-2.52億 | -2,466.82%-2.23億 | -365.51%-1.31億 | -76.47%-1.28億 | -191.79%-8,891.6萬 | -1,008.20%-232.5萬 | 68.87%-870萬 | -95.24%-2,807.4萬 | -29.90%-7,254.3萬 | 4.46%-3,047.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |