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4
1倍做空MSTR期權收益策略ETF-YieldMax
WNTR
5
1倍做空PANW ETF-Direxion
PALD
(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 143,440.00%717.7萬 | 143,440.00%717.7萬 | 1,999.03%866.9萬 | 3,310.65%576.4萬 | -82.72%6.1萬 | -91.80%5,000 | -91.80%5,000 | -52.42%41.3萬 | -85.69%16.9萬 | --35.3萬 |
-現金和現金等價物 | 143,440.00%717.7萬 | 143,440.00%717.7萬 | 1,999.03%866.9萬 | 3,310.65%576.4萬 | -82.72%6.1萬 | -91.80%5,000 | -91.80%5,000 | -52.42%41.3萬 | -85.69%16.9萬 | --35.3萬 |
應收款項 | 9,789.47%2,630.6萬 | 9,789.47%2,630.6萬 | 114,589.47%2,179.1萬 | 156,306.67%2,346.1萬 | 2,106.67%33.1萬 | 150.94%26.6萬 | 150.94%26.6萬 | -99.72%1.9萬 | -99.65%1.5萬 | --1.5萬 |
-應收賬款 | ---- | ---- | --85.3萬 | --86.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收利息 | ---- | ---- | --0 | --6.9萬 | --25.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | 9,789.47%2,630.6萬 | 9,789.47%2,630.6萬 | 110,100.00%2,093.8萬 | 150,080.00%2,252.7萬 | 433.33%8萬 | 150.94%26.6萬 | 150.94%26.6萬 | -99.25%1.9萬 | -99.33%1.5萬 | --1.5萬 |
預付費用 | 1,924.00%151.8萬 | 1,924.00%151.8萬 | 1,590.59%143.7萬 | 1,527.45%166萬 | --79.9萬 | -80.96%7.5萬 | -80.96%7.5萬 | -93.19%8.5萬 | -88.26%10.2萬 | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.9萬 |
流動資產合計 | 10,015.90%3,500.1萬 | 10,015.90%3,500.1萬 | 6,069.63%3,189.7萬 | 10,698.95%3,088.5萬 | 86.97%119.1萬 | -96.23%34.6萬 | -96.23%34.6萬 | -94.48%51.7萬 | -95.81%28.6萬 | --63.7萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | --129.1萬 | --129.1萬 | --129萬 | --135.6萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-固定資產 | --129.1萬 | --129.1萬 | --129萬 | --135.6萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 158.57%4,614.4萬 | 158.57%4,614.4萬 | 129.03%4,170.1萬 | 130.04%4,272萬 | -9.12%1,720.7萬 | -7.52%1,784.6萬 | -7.52%1,784.6萬 | 5,451.22%1,820.8萬 | 5,282.90%1,857.1萬 | --1,893.4萬 |
-商譽 | --1,171.4萬 | --1,171.4萬 | --772.4萬 | --772.4萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | 92.93%3,443萬 | 92.93%3,443萬 | 86.60%3,397.7萬 | 88.44%3,499.6萬 | -9.12%1,720.7萬 | -7.52%1,784.6萬 | -7.52%1,784.6萬 | 5,451.22%1,820.8萬 | 5,282.90%1,857.1萬 | --1,893.4萬 |
投資和預付款 | --0 | --0 | --0 | 83.12%43.4萬 | 11.11%18萬 | -9.21%28.6萬 | -9.21%28.6萬 | -26.00%22.2萬 | -58.42%23.7萬 | --16.2萬 |
長期應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.79%1,517.8萬 | 33.86%1,509.5萬 | --1,522.7萬 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%9,000 | -99.90%9,000 | 1,113.33%36.4萬 | -43.33%1.7萬 | --1.6萬 |
非流動資產合計 | 161.48%4,743.5萬 | 161.48%4,743.5萬 | 26.55%4,299.1萬 | 31.22%4,451萬 | -49.37%1,738.7萬 | -51.73%1,814.1萬 | -51.73%1,814.1萬 | 54.85%3,397.2萬 | 63.94%3,392萬 | --3,433.9萬 |
總資產 | 345.91%8,243.6萬 | 345.91%8,243.6萬 | 117.14%7,488.8萬 | 120.41%7,539.5萬 | -46.88%1,857.8萬 | -60.46%1,848.7萬 | -60.46%1,848.7萬 | 10.17%3,448.9萬 | 24.30%3,420.6萬 | --3,497.6萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 1,473.76%3,736.1萬 | 1,473.76%3,736.1萬 | 1,337.47%3,460萬 | 1,266.97%3,418.8萬 | 85.80%503.7萬 | 4.31%237.4萬 | 4.31%237.4萬 | -81.16%240.7萬 | -79.98%250.1萬 | --271.1萬 |
-應付賬款 | 42.21%323.1萬 | 42.21%323.1萬 | 27.33%287.9萬 | 22.27%293.7萬 | -23.65%203.4萬 | -0.18%227.2萬 | -0.18%227.2萬 | -62.72%226.1萬 | -58.86%240.2萬 | --266.4萬 |
-應付稅費 | 254.90%36.2萬 | 254.90%36.2萬 | -74.66%3.7萬 | 11.11%11萬 | 119.15%10.3萬 | --10.2萬 | --10.2萬 | -97.82%14.6萬 | -98.51%9.9萬 | --4.7萬 |
-應付關聯方款項 | --285萬 | --285萬 | --285萬 | --290萬 | --290萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他應付款 | --3,091.8萬 | --3,091.8萬 | --2,883.4萬 | --2,824.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應計費用 | -43.13%198.7萬 | -43.13%198.7萬 | 7,908.70%368.4萬 | 528.65%228.2萬 | 299.33%238萬 | 247.32%349.4萬 | 247.32%349.4萬 | -98.66%4.6萬 | -89.23%36.3萬 | --59.6萬 |
短期借款與租賃負債 | --138.5萬 | --138.5萬 | --396.4萬 | --599.5萬 | 769.57%60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9萬 |
-短期借款 | --137.5萬 | --137.5萬 | --393.8萬 | --593.6萬 | 769.57%60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9萬 |
-短期租賃負債 | --1萬 | --1萬 | --2.6萬 | --5.9萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | 593.26%4,093.7萬 | 593.26%4,093.7萬 | 1,590.42%4,232.8萬 | 1,367.41%4,251.1萬 | 132.24%807.5萬 | -75.33%590.5萬 | -75.33%590.5萬 | -89.50%250.4萬 | -84.66%289.7萬 | --347.7萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 1,552.48%1,168.3萬 | 1,552.48%1,168.3萬 | --731.8萬 | --451.1萬 | --231萬 | --70.7萬 | --70.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-長期借款 | 1,536.49%1,157萬 | 1,536.49%1,157萬 | --722.4萬 | --438.4萬 | --231萬 | --70.7萬 | --70.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-長期租賃負債 | --11.3萬 | --11.3萬 | --9.4萬 | --12.7萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
遞延負債 | 62.91%104.1萬 | 62.91%104.1萬 | -60.54%116.1萬 | -47.81%158.7萬 | -82.11%56.4萬 | 227.69%63.9萬 | 227.69%63.9萬 | --294.2萬 | --304.1萬 | --315.3萬 |
可轉換優先證券 | -73.43%385.6萬 | -73.43%385.6萬 | -73.43%385.6萬 | -73.43%385.6萬 | -73.43%385.6萬 | 0.00%1,451萬 | 0.00%1,451萬 | --1,451萬 | --1,451萬 | --1,451萬 |
其他非流動負債 | 217.65%10.8萬 | 217.65%10.8萬 | ---- | ---- | ---- | -26.09%3.4萬 | -26.09%3.4萬 | -23.91%3.5萬 | -68.04%7萬 | --27.6萬 |
非流動負債總額 | 5.02%1,668.8萬 | 5.02%1,668.8萬 | -29.46%1,233.5萬 | -43.51%995.4萬 | -62.48%673萬 | -22.53%1,589萬 | -22.53%1,589萬 | 176.91%1,748.7萬 | 225.35%1,762.1萬 | --1,793.9萬 |
總負債 | 164.40%5,762.5萬 | 164.40%5,762.5萬 | 173.44%5,466.3萬 | 155.70%5,246.5萬 | -30.87%1,480.5萬 | -50.97%2,179.5萬 | -50.97%2,179.5萬 | -33.71%1,999.1萬 | -15.57%2,051.8萬 | --2,141.6萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 285,266.67%856.1萬 | 285,266.67%856.1萬 | 285,200.00%855.9萬 | 285,200.00%855.9萬 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 |
-普通股股本 | 200.00%9,000 | 200.00%9,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 |
-優先股股本 | --855.2萬 | --855.2萬 | --855.2萬 | --855.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | -12.33%-5,687.9萬 | -12.33%-5,687.9萬 | -61.48%-5,301.1萬 | -60.02%-5,218.9萬 | -61.22%-5,277.8萬 | -18.24%-5,063.4萬 | -18.24%-5,063.4萬 | 25.37%-3,282.8萬 | 22.19%-3,261.4萬 | ---3,273.7萬 |
資本公積 | 31.45%6,220.7萬 | 31.45%6,220.7萬 | 26.11%5,967.9萬 | 28.24%5,937.4萬 | 4.88%4,855.3萬 | 3.44%4,732.3萬 | 3.44%4,732.3萬 | 3.45%4,732.3萬 | 1.21%4,629.9萬 | --4,629.4萬 |
不影響留存收益的損益 | ---231.7萬 | ---231.7萬 | ---299.5萬 | ---80.7萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他權益 | --931.4萬 | --931.4萬 | --799.3萬 | --799.3萬 | --799.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | 731.38%2,088.6萬 | 731.38%2,088.6萬 | 39.50%2,022.5萬 | 67.52%2,293萬 | -72.18%377.3萬 | -243.39%-330.8萬 | -243.39%-330.8萬 | 1,166.20%1,449.8萬 | 325.36%1,368.8萬 | --1,356萬 |
非控制性權益 | --392.5萬 | --392.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
總權益 | 850.03%2,481.1萬 | 850.03%2,481.1萬 | 39.50%2,022.5萬 | 67.52%2,293萬 | -72.18%377.3萬 | -243.39%-330.8萬 | -243.39%-330.8萬 | 1,166.20%1,449.8萬 | 325.36%1,368.8萬 | --1,356萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |