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4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.93%889.1萬 | 158.45%470.6萬 | 11.59%-805.1萬 | -39.51%-910.6萬 | 3.06%-652.7萬 | 22.93%-673.3萬 | -63.44%-873.6萬 | -58.08%-232.7萬 | -182.22%-185.7萬 | -61.14%-534.5萬 |
持續經營淨收入 | 204.62%578萬 | 57.99%-552.5萬 | -0.20%-1,315.1萬 | -67.30%-1,312.5萬 | 39.64%-784.5萬 | -10.59%-1,299.8萬 | -121.21%-1,175.3萬 | -114.10%-230.8萬 | -8.67%-160.4萬 | 40.45%-531.3萬 |
持續經營損益 | 345.16%7.6萬 | 90.40%-3.1萬 | -314.10%-32.3萬 | -134.36%-7.8萬 | 51.33%22.7萬 | 150.00%15萬 | 123.90%6萬 | 75.58%-4.2萬 | 117.39%1.2萬 | -904.00%-25.1萬 |
折舊和攤銷 | -20.83%91.2萬 | -43.61%115.2萬 | 14.45%204.3萬 | 30.96%178.5萬 | 21.48%136.3萬 | 228.07%112.2萬 | 23.02%34.2萬 | 22.39%8.2萬 | 8.82%7.4萬 | -0.71%27.8萬 |
其他非現金項目 | -189.31%-40.1萬 | 1,770.83%44.9萬 | 101.52%2.4萬 | 43.93%-157.9萬 | -200.39%-281.6萬 | 16.49%280.5萬 | 238.07%240.8萬 | ---- | ---- | -156.01%-174.4萬 |
營運資金變化 | 139.98%50.5萬 | -376.97%-126.3萬 | -48.06%45.6萬 | 191.75%87.8萬 | -414.80%-95.7萬 | 274.71%30.4萬 | -147.41%-17.4萬 | 100.47%1,000 | -28.33%21萬 | -12.20%36.7萬 |
-應收款項(增)減 | -918.12%-121.9萬 | 150.17%14.9萬 | 53.08%-29.7萬 | -135.32%-63.3萬 | -212.08%-26.9萬 | 186.33%24萬 | -43.30%-27.8萬 | 377.78%12.5萬 | 14.69%-24.4萬 | -150.39%-19.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 212.51%196.1萬 | -479.74%-174.3萬 | -81.39%45.9萬 | 1,862.14%246.7萬 | -156.22%-14萬 | 2,666.67%24.9萬 | -97.57%9,000 | 41.40%-10.9萬 | -4.38%15.3萬 | 644.12%37萬 |
-其他營運資本變化 | -171.60%-23.7萬 | 12.59%33.1萬 | 130.75%29.4萬 | -74.45%-95.6萬 | -196.22%-54.8萬 | -294.74%-18.5萬 | -50.26%9.5萬 | -183.33%-1.5萬 | -28.16%30.1萬 | 89.11%19.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -8.2萬 | 0 | 0 | ||||||
經營活動現金淨額 | 92.28%889.1萬 | 157.43%462.4萬 | 11.59%-805.1萬 | -39.51%-910.6萬 | 3.06%-652.7萬 | 22.93%-673.3萬 | -63.44%-873.6萬 | -58.08%-232.7萬 | -182.22%-185.7萬 | -61.14%-534.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,443.17%-933.5萬 | -86.20%69.5萬 | 151.42%503.7萬 | -723.89%-979.6萬 | 78.75%-118.9萬 | -1,416.53%-559.6萬 | -141.18%-36.9萬 | 61.54%-1萬 | -2,300.00%-2.4萬 | -194.23%-15.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -98.00%-9.9萬 | -2.04%-5萬 | 30.00%-4.9萬 | -70.73%-7萬 | 10.87%-4.1萬 | -4.55%-4.6萬 | 62.39%-4.4萬 | 61.54%-1萬 | -2,300.00%-2.4萬 | -200.00%-11.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -104.00%-20.4萬 | ---10萬 | --0 | ---30.8萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -245.79%-370萬 | 80.57%-107萬 | ---550.8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -30,227.27%-1,000.8萬 | -100.58%-3.3萬 | 197.25%569.8萬 | -97,550.00%-585.9萬 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 210.29%67.5萬 | ---61.2萬 | ---- | 166.67%2.8萬 | -147.06%-4.2萬 | 52.78%-1.7萬 | ---- | ---- | -176.92%-3.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,443.17%-933.5萬 | -86.20%69.5萬 | 151.42%503.7萬 | -723.89%-979.6萬 | 78.75%-118.9萬 | -1,416.53%-559.6萬 | -141.18%-36.9萬 | 61.54%-1萬 | -2,300.00%-2.4萬 | -194.23%-15.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 111.93%469萬 | -14.98%221.3萬 | -77.64%260.3萬 | -20.41%1,164萬 | 11.54%1,462.5萬 | 40.06%1,311.2萬 | 25.66%936.2萬 | -59.11%267.7萬 | -100.82%-8,000 | 62.20%745萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.72%-39.5萬 | -172.69%-204.9萬 | 1,125.09%281.9萬 | 66.05%-27.5萬 | -110.64%-81萬 | --761.4萬 | --0 | --0 | --0 | 97.11%-6.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --502.4萬 | --0 | -35.09%975萬 | 197.31%1,502萬 | -45.27%505.2萬 | 65.37%923.1萬 | ---- | ---- | -0.30%558.2萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,468.47%552.1萬 | --35.2萬 | --0 | 1.04%370.9萬 | 211.89%367.1萬 | 1,053.92%117.7萬 | -94.95%10.2萬 | -98.87%1.8萬 | -76.54%8.4萬 | 100,800.00%201.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 84.11%-10.2萬 | ---64.2萬 | ---- | 54.53%-144.2萬 | -351.71%-317.1萬 | -2,520.69%-70.2萬 | 133.33%2.9萬 | 646.15%7.1萬 | ---9.2萬 | -107.44%-8.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 111.93%469萬 | -14.98%221.3萬 | -77.64%260.3萬 | -20.41%1,164萬 | 11.54%1,462.5萬 | 40.06%1,311.2萬 | 25.66%936.2萬 | -59.11%267.7萬 | -100.82%-8,000 | 62.20%745萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 230.46%1,087.2萬 | -14.05%329萬 | -65.25%382.8萬 | 153.79%1,101.7萬 | 16.79%434.1萬 | 5.78%371.7萬 | 168.04%351.4萬 | -4.91%160.9萬 | 168.04%351.4萬 | 2,014.52%131.1萬 |
當期現金流變化 | -43.63%424.6萬 | 1,932.60%753.2萬 | 94.34%-41.1萬 | -205.11%-726.2萬 | 782.38%690.9萬 | 204.67%78.3萬 | -86.83%25.7萬 | -93.27%34萬 | -705.45%-188.9萬 | 59.48%195.2萬 |
利率變動影響 | -174.00%-3.7萬 | 139.37%5萬 | -273.97%-12.7萬 | 131.33%7.3萬 | -46.54%-23.3萬 | -194.44%-15.9萬 | -121.51%-5.4萬 | -73.26%4.6萬 | -123.19%-1.6萬 | 904.00%25.1萬 |
期末現金流 | 38.71%1,508.1萬 | 230.46%1,087.2萬 | -14.05%329萬 | -65.25%382.8萬 | 153.79%1,101.7萬 | 16.79%434.1萬 | 5.78%371.7萬 | -71.14%199.5萬 | -4.91%160.9萬 | 168.04%351.4萬 |
自由現金流 | 92.43%879.2萬 | 156.41%456.9萬 | 13.67%-810萬 | -40.72%-938.3萬 | 1.64%-666.8萬 | 25.41%-677.9萬 | -65.93%-908.8萬 | -54.46%-233.7萬 | -185.43%-188.1萬 | -63.20%-547.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |