Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.13%25.83億 | 6.59%7.39億 | 4.19%9.35億 | 863.71%1.2億 | 84.20%7.89億 | 46.17%20.32億 | 14.10%6.94億 | 39.82%8.97億 | 116.27%1,240萬 | 97.83%4.29億 |
持續經營淨收入 | 52.22%14.7億 | 752.02%2.58億 | 10.91%3.14億 | 21.03%2.85億 | 25.91%6.13億 | -13.44%9.66億 | -129.23%-3,960萬 | 10.50%2.83億 | -17.29%2.36億 | 10.82%4.87億 |
持續經營損益 | -1,273.68%-2,230萬 | -928.57%-1,440萬 | -86.11%-670萬 | -101.52%-10萬 | -466.67%-110萬 | 104.22%190萬 | 78.46%-140萬 | 81.15%-360萬 | 141.25%660萬 | 108.82%30萬 |
折舊和攤銷 | 20.93%8.42億 | 12.28%2.13億 | 22.31%2.1億 | 20.43%2.12億 | 30.30%2.08億 | 16.16%6.97億 | 23.18%1.9億 | 18.01%1.72億 | 25.23%1.76億 | -0.25%1.59億 |
遞延稅費 | 151.97%1.09億 | 206.07%1.06億 | -130.85%-290萬 | -52.74%-5,010萬 | 74.61%5,570萬 | 120.62%4,310萬 | 118.39%3,460萬 | 186.24%940萬 | 13.91%-3,280萬 | 13.52%3,190萬 |
其他非現金項目 | -75.58%1.01億 | -82.26%6,270萬 | -95.08%90萬 | 191.41%3,730萬 | -99.32%20萬 | 377.51%4.14億 | 192.63%3.54億 | 471.88%1,830萬 | 127.29%1,280萬 | 206.25%2,940萬 |
營運資金變化 | 133.75%4,090萬 | -28.89%1.04億 | -0.17%4.08億 | 4.88%-3.75億 | 65.71%-9,700萬 | 33.66%-1.21億 | -61.95%1.46億 | 57.83%4.09億 | 3.41%-3.94億 | 32.48%-2.83億 |
-應收款項(增)減 | 87.09%-6,500萬 | -74.89%4,550萬 | 653.57%3.59億 | 103.00%270萬 | 26.52%-4.72億 | -57.54%-5.04億 | -3.10%1.81億 | -9.51%4,760萬 | -1,401.67%-9,010萬 | -16.09%-6.42億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -16.54%3.22億 | 18,711.76%3.16億 | -72.27%9,900萬 | -50.28%-4.35億 | 6.77%3.41億 | 128.06%3.85億 | -100.76%-170萬 | 89.79%3.57億 | 20.35%-2.89億 | 166.81%3.19億 |
-其他流動資產變化 | -6.52%-1.14億 | -13.81%-1.02億 | -219.35%-1,480萬 | 124.15%1,140萬 | -150.29%-870萬 | -49.65%-1.07億 | -15.87%-8,980萬 | 359.26%1,240萬 | -333.03%-4,720萬 | 23.57%1,730萬 |
-其他營運資本變化 | -197.03%-1.01億 | -374.43%-1.56億 | -336.71%-3,450萬 | 40.37%4,590萬 | 87.34%4,290萬 | 162.97%1.04億 | 11.18%5,670萬 | -150.00%-790萬 | 218.05%3,270萬 | 3,716.67%2,290萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.13%25.83億 | 6.59%7.39億 | 4.19%9.35億 | 863.71%1.2億 | 84.20%7.89億 | 46.17%20.32億 | 14.10%6.94億 | 39.82%8.97億 | 116.27%1,240萬 | 97.83%4.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 51.79%-15.87億 | 54.89%-8.57億 | 29.63%-2.3億 | 61.94%-3.08億 | 25.21%-1.92億 | -227.73%-32.93億 | -329.30%-19.01億 | -70.34%-3.27億 | -193.36%-8.09億 | -172.11%-2.57億 |
資本性支出 | 26.70%-1.42億 | 5.22%-4,360萬 | 37.41%-3,680萬 | 46.19%-3,180萬 | 0.00%-2,970萬 | -5.97%-1.94億 | -8.49%-4,600萬 | -19.51%-5,880萬 | -10.67%-5,910萬 | 21.22%-2,970萬 |
業務交易的淨現金流 | 52.42%-14.43億 | 57.17%-7.94億 | 1.06%-1.31億 | 63.76%-2.66億 | 19.34%-2.51億 | -302.18%-30.32億 | -445.15%-18.55億 | -38.09%-1.33億 | -272.47%-7.33億 | -157.91%-3.11億 |
投資產品交易的淨現金流 | 9.09%600萬 | 833.33%560萬 | -200.00%-40萬 | -82.93%70萬 | -75.00%10萬 | 450.00%550萬 | 500.00%60萬 | -69.23%40萬 | 1,466.67%410萬 | 500.00%40萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 87.79%-890萬 | -4,900.00%-2,500萬 | 54.59%-6,190萬 | 46.27%-1,080萬 | 5.71%8,880萬 | -5.35%-7,290萬 | 99.17%-50萬 | -182.78%-1.36億 | 19.60%-2,010萬 | 30.84%8,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.79%-15.87億 | 54.89%-8.57億 | 29.63%-2.3億 | 61.94%-3.08億 | 25.21%-1.92億 | -227.73%-32.93億 | -329.30%-19.01億 | -70.34%-3.27億 | -193.36%-8.09億 | -172.11%-2.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 354.18%130.53億 | 1,172.82%125億 | 191.47%6.12億 | -103.36%-5,380萬 | -100.56%-540萬 | 1,251.79%28.74億 | 248.67%9.82億 | -371.97%-6.69億 | 162.78%16.02億 | 5,312.99%9.58億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 183.12%52.68億 | 304.71%49.73億 | 91.00%-3,540萬 | -102.65%-730萬 | -54.93%3.38億 | 1,254.28%18.61億 | 966.50%12.29億 | -108.09%-3.94億 | -0.43%2.76億 | 800.93%7.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6,977.20%85.07億 | 41,329.70%83.69億 | 30.88%4,450萬 | 16.25%4,150萬 | 71.62%5,200萬 | -2.36%1.2億 | -3.35%2,020萬 | 2.72%3,400萬 | 53.88%3,570萬 | -33.99%3,030萬 |
現金股利支付 | -10.94%-5.25億 | -10.66%-1.32億 | -10.96%-1.32億 | -10.80%-1.31億 | -11.33%-1.31億 | -10.27%-4.74億 | -10.28%-1.19億 | -10.33%-1.19億 | -10.44%-1.19億 | -10.03%-1.17億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -114.39%-1.97億 | -380.23%-7.09億 | 485.50%7.34億 | -96.93%4,330萬 | -189.67%-2.65億 | 100.91%13.67億 | 65.79%-1.48億 | -137.38%-1.9億 | 237.93%14.1億 | 59.14%2.95億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 354.18%130.53億 | 1,172.82%125億 | 191.47%6.12億 | -103.36%-5,380萬 | -100.56%-540萬 | 1,251.79%28.74億 | 248.67%9.82億 | -371.97%-6.69億 | 162.78%16.02億 | 5,312.99%9.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.81%65.43億 | 22.25%82.95億 | -1.50%68.38億 | 16.25%70.81億 | 31.81%65.43億 | 11.15%49.64億 | 28.59%67.85億 | 44.94%69.42億 | 31.31%60.91億 | 11.15%49.64億 |
當期現金流變化 | 771.15%140.48億 | 5,608.14%123.82億 | 1,433.23%13.16億 | -130.02%-2.42億 | -47.61%5.92億 | 169.76%16.13億 | 54.62%-2.25億 | -114.20%-9,870萬 | 212.56%8.06億 | 707.14%11.3億 |
利率變動影響 | -266.87%-1.23億 | -1,106.36%-2.09億 | 343.20%1.41億 | -102.22%-100萬 | -1,603.13%-5,450萬 | 66.47%-3,350萬 | -109.46%-1,730萬 | 72.09%-5,810萬 | 142.19%4,510萬 | -109.88%-320萬 |
期末現金流 | 212.82%204.69億 | 212.82%204.69億 | 22.25%82.95億 | -1.50%68.38億 | 16.25%70.81億 | 31.81%65.43億 | 31.81%65.43億 | 28.59%67.85億 | 44.94%69.42億 | 31.31%60.91億 |
自由現金流 | 32.80%24.41億 | 7.43%6.96億 | 7.11%8.98億 | 287.79%8,770萬 | 90.47%7.6億 | 52.25%18.38億 | 14.52%6.48億 | 41.50%8.38億 | 63.97%-4,670萬 | 122.92%3.99億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |