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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.76%27.63億 | 53.28%8.17億 | -2.50%8.97億 | -9.43%5.57億 | -0.81%4.92億 | 13.30%25.64億 | -19.73%5.33億 | 26.55%9.2億 | 27.07%6.15億 | 27.84%4.96億 |
持續經營淨收入 | 2.59%11.87億 | 30.82%2.08億 | -7.49%4.57億 | 8.79%2.6億 | -1.13%2.62億 | 7.23%11.57億 | -3.05%1.59億 | 9.05%4.94億 | 14.35%2.39億 | 4.74%2.65億 |
折舊和攤銷 | 7.00%16.05億 | 6.04%4.04億 | 6.05%4.03億 | 8.38%4.01億 | 7.59%3.97億 | 4.31%15億 | 1.33%3.81億 | 2.98%3.8億 | 6.63%3.7億 | 6.65%3.69億 |
遞延稅費 | -44.54%1.27億 | -117.82%-1,800萬 | 11.29%6,900萬 | 3.23%3,200萬 | 25.71%4,400萬 | 34.71%2.29億 | 206.06%1.01億 | -12.68%6,200萬 | -11.43%3,100萬 | 12.90%3,500萬 |
其他非現金項目 | 236.36%3,000萬 | -185.71%-2,000萬 | 178.95%5,300萬 | 31.82%-1,500萬 | 200.00%1,200萬 | -147.83%-2,200萬 | -133.33%-700萬 | -17.39%1,900萬 | -215.79%-2,200萬 | -271.43%-1,200萬 |
營運資金變化 | 34.36%-2.14億 | 323.58%2.37億 | -121.43%-9,300萬 | -1,311.11%-1.27億 | -36.69%-2.31億 | 34.01%-3.26億 | -220.45%-1.06億 | 78.46%-4,200萬 | 93.28%-900萬 | 33.20%-1.69億 |
-應收款項(增)減 | -163.19%-9,100萬 | 2.22%9,200萬 | 17.65%-9,800萬 | -324.59%-1.37億 | -53.57%5,200萬 | 145.43%1.44億 | 528.57%9,000萬 | -9.17%-1.19億 | 187.14%6,100萬 | 195.73%1.12億 |
-存貨(增)減 | 53.73%-3,100萬 | 11.54%2,900萬 | -8.16%-5,300萬 | 24.69%-6,100萬 | 45.95%5,400萬 | 12.99%-6,700萬 | 0.00%2,600萬 | 48.42%-4,900萬 | -1.25%-8,100萬 | -48.61%3,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 135.19%3,800萬 | 339.13%1.01億 | -76.58%2,600萬 | 78.57%1.25億 | 31.41%-2.14億 | -187.80%-1.08億 | -77.88%2,300萬 | 825.00%1.11億 | -64.10%7,000萬 | -65.96%-3.12億 |
-其他流動資產變化 | 68.81%-3,400萬 | 161.29%1,900萬 | --0 | -158.33%-6,200萬 | 164.29%900萬 | -47.30%-1.09億 | -338.46%-3,100萬 | 23.08%-4,000萬 | 4.00%-2,400萬 | -40.00%-1,400萬 |
-其他流動負債變化 | -80.87%2,200萬 | -48.44%3,300萬 | -752.94%-1.11億 | 122.50%8,900萬 | 283.33%1,100萬 | 121.15%1.15億 | 93.94%6,400萬 | 165.38%1,700萬 | -52.38%4,000萬 | 84.62%-600萬 |
-其他營運資本變化 | 60.80%-1.18億 | 86.69%-3,700萬 | 276.32%1.43億 | -8.00%-8,100萬 | -1,121.43%-1.43億 | -49.75%-3.01億 | -314.93%-2.78億 | -49.33%3,800萬 | 68.49%-7,500萬 | -51.72%1,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.76%27.63億 | 53.28%8.17億 | -2.50%8.97億 | -9.43%5.57億 | -0.81%4.92億 | 13.30%25.64億 | -19.73%5.33億 | 26.55%9.2億 | 27.07%6.15億 | 27.84%4.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -17.32%-44.56億 | -18.21%-13.5億 | -53.06%-11.74億 | -10.92%-10.26億 | 6.02%-9.06億 | -12.70%-37.98億 | -25.22%-11.42億 | 15.34%-7.67億 | -19.82%-9.25億 | -23.59%-9.64億 |
資本性支出 | -16.95%-44.1億 | -16.45%-13.24億 | -51.84%-11.57億 | -11.51%-10.27億 | 5.15%-9.02億 | -11.57%-37.71億 | -23.45%-11.37億 | 15.24%-7.62億 | -19.61%-9.21億 | -20.38%-9.51億 |
投資產品交易的淨現金流 | 23.08%-2,000萬 | 83.33%-100萬 | -25.00%-500萬 | -150.00%-1,000萬 | 66.67%-400萬 | -100.00%-2,600萬 | ---600萬 | 20.00%-400萬 | -33.33%-400萬 | -140.00%-1,200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -2,500.00%-2,600萬 | -2,600.00%-2,500萬 | -1,100.00%-1,200萬 | ---- | ---- | -104.35%-100萬 | -88.89%100萬 | 50.00%-100萬 | --0 | -106.67%-100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17.32%-44.56億 | -18.21%-13.5億 | -53.06%-11.74億 | -10.92%-10.26億 | 6.02%-9.06億 | -12.70%-37.98億 | -25.22%-11.42億 | 15.34%-7.67億 | -19.82%-9.25億 | -23.59%-9.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 35.58%17.49億 | -15.43%5.37億 | 296.08%3億 | 30.09%4.15億 | 1.64%4.97億 | 10.45%12.9億 | 123.59%6.35億 | -177.27%-1.53億 | 8.14%3.19億 | 25.06%4.89億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 35.32%22.49億 | -1.42%4.86億 | 3,958.33%4.87億 | 24.63%5.97億 | 0.15%6.79億 | 11.99%16.62億 | 249.65%4.93億 | -96.51%1,200萬 | 7.88%4.79億 | 22.16%6.78億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -21.10%2.73億 | -23.58%2.43億 | -25.00%900萬 | 0.00%1,100萬 | 100.00%1,000萬 | 3.90%3.46億 | 4.61%3.18億 | 0.00%1,200萬 | -8.33%1,100萬 | 0.00%500萬 |
現金股利支付 | -7.85%-7.14億 | -7.83%-1.79億 | -7.83%-1.79億 | -7.88%-1.78億 | -7.88%-1.78億 | -8.52%-6.62億 | -8.50%-1.66億 | -9.21%-1.66億 | -7.84%-1.65億 | -8.55%-1.65億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -5.36%-5,900萬 | -30.00%-1,300萬 | -54.55%-1,700萬 | -150.00%-1,500萬 | 51.72%-1,400萬 | -43.59%-5,600萬 | -25.00%-1,000萬 | -83.33%-1,100萬 | 25.00%-600萬 | -70.59%-2,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.58%17.49億 | -15.43%5.37億 | 296.08%3億 | 30.09%4.15億 | 1.64%4.97億 | 10.45%12.9億 | 123.59%6.35億 | -177.27%-1.53億 | 8.14%3.19億 | 25.06%4.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.93%2.72億 | 31.71%3.24億 | 22.36%3.01億 | 49.79%3.55億 | 25.93%2.72億 | 39.35%2.16億 | 36.67%2.46億 | 52.80%2.46億 | 53.90%2.37億 | 39.35%2.16億 |
當期現金流變化 | 0.00%5,600萬 | -84.62%400萬 | --2,300萬 | -700.00%-5,400萬 | 295.24%8,300萬 | -8.20%5,600萬 | -27.78%2,600萬 | --0 | 28.57%900萬 | 2,200.00%2,100萬 |
期末現金流 | 20.59%3.28億 | 20.59%3.28億 | 31.71%3.24億 | 22.36%3.01億 | 49.79%3.55億 | 25.93%2.72億 | 25.93%2.72億 | 36.67%2.46億 | 52.80%2.46億 | 53.90%2.37億 |
自由現金流 | -36.45%-16.47億 | 16.06%-5.07億 | -264.56%-2.6億 | -53.59%-4.7億 | 9.89%-4.1億 | -8.06%-12.07億 | -135.02%-6.04億 | 191.86%1.58億 | -6.99%-3.06億 | -13.18%-4.55億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |