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4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1,030.76%783.7萬 | -461.11%-19.5萬 | 480.41%800萬 | -1.54%76.7萬 | -271.73%-73.5萬 | -151.89%-84.2萬 | -97.41%5.4萬 | -1,337.06%-210.3萬 | 207.15%77.9萬 | 360.22%42.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.72%36.3萬 | 432.10%53.8萬 | -109.14%-3.4萬 | 213.46%5.9萬 | -211.73%-20萬 | -15.54%33.7萬 | -417.52%-16.2萬 | 77.14%37.2萬 | -106.43%-5.2萬 | 126.68%17.9萬 |
非現金項目調整總額 | -24.18%6.9萬 | -28.57%5,000 | -38.46%1.6萬 | -14.81%2.3萬 | -19.35%2.5萬 | -49.58%9.1萬 | -89.63%7,000 | -33.33%2.6萬 | -22.86%2.7萬 | -20.51%3.1萬 |
-折舊與攤銷 | 6.25%10.2萬 | 92.86%2.7萬 | -10.71%2.5萬 | -3.85%2.5萬 | -10.71%2.5萬 | -9.68%9.6萬 | -14.08%1.4萬 | -9.68%2.8萬 | -10.34%2.6萬 | -6.67%2.8萬 |
-其他非現金項目 | -560.00%-3.3萬 | -214.29%-2.2萬 | -350.00%-9,000 | ---- | ---- | -118.11%-5,000 | -251.94%-7,000 | -125.00%-2,000 | -83.33%1,000 | -66.67%3,000 |
營運資本變動 | 683.07%740.5萬 | -453.11%-73.8萬 | 420.59%801.8萬 | -14.80%68.5萬 | -356.88%-56萬 | -221.75%-127萬 | -89.38%20.9萬 | -3,065.82%-250.1萬 | 151.18%80.4萬 | -69.93%21.8萬 |
-應收款(增)減 | 415.40%1,529.2萬 | 1,447.67%665.5萬 | 329.27%1,237.6萬 | -106.57%-54.5萬 | -792.18%-319.4萬 | -59.57%296.7萬 | -83.23%43萬 | -641.97%-539.8萬 | 548.76%829.3萬 | -106.36%-35.8萬 |
-應付款(減)增 | -86.15%-788.7萬 | -3,245.25%-739.3萬 | -250.43%-435.8萬 | 116.42%123萬 | 357.29%263.4萬 | 32.70%-423.7萬 | 62.90%-22.1萬 | 369.49%289.7萬 | -2,803.61%-748.9萬 | 111.75%57.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 0 | 0 | 85.71%-1,000 | 60.00%-4,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 230.00%3.3萬 | 214.29%2.2萬 | 350.00%9,000 | 2,000 | 0 | 1萬 | 7,000 | 2,000 | 0 | 0.00%1,000 |
已支付退稅 | -1,066.67%-14萬 | -6,600.00%-13萬 | 68.42%-3.6萬 | -62.64%6.8萬 | 48.78%-4.2萬 | 91.18%-1.2萬 | 101.39%2,000 | -1,525.00%-11.4萬 | 18.2萬 | -8.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,010.48%773萬 | -580.95%-30.3萬 | 459.95%797.3萬 | -12.81%83.7萬 | -326.53%-77.7萬 | -157.11%-84.9萬 | -96.79%6.3萬 | -1,402.94%-221.5萬 | 230.97%96萬 | 308.33%34.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --130.3萬 | --137.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --130.3萬 | --137.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 14.17%-23.7萬 | --0 | --0 | -102.35%-17.2萬 | -75.68%-6.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---700萬 | --100萬 | ---759.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -2,853.59%-700萬 | 0.00%100萬 | -659.80%-759.8萬 | -133.72%-40.2萬 | --0 | 14.17%-23.7萬 | 1,173.91%100萬 | -1,539.34%-100萬 | -102.35%-17.2萬 | -75.68%-6.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.07%117.3萬 | 930.91%113.4萬 | -77.17%75.9萬 | 466.67%39.6萬 | 403.89%117.3萬 | 109.26%225.9萬 | 161.45%11萬 | 1,254.51%332.5萬 | 72.02%-10.8萬 | 10.85%-38.6萬 |
現金變動 | 287.20%203.3萬 | 94.92%207.2萬 | 111.66%37.5萬 | -53.93%36.3萬 | -379.50%-77.7萬 | -192.05%-108.6萬 | -42.28%106.3萬 | -3,049.54%-321.5萬 | 196.33%78.8萬 | 491.49%27.8萬 |
期末現金 | 173.32%320.6萬 | 173.32%320.6萬 | 930.91%113.4萬 | -77.17%75.9萬 | 466.67%39.6萬 | -48.08%117.3萬 | -48.08%117.3萬 | 161.45%11萬 | 1,254.51%332.5萬 | 72.02%-10.8萬 |
自由現金流 | 993.17%758.3萬 | -700.00%-37.8萬 | 456.70%790.1萬 | -12.81%83.7萬 | -326.53%-77.7萬 | -158.31%-84.9萬 | -96.74%6.3萬 | -1,402.94%-221.5萬 | 230.97%96萬 | 308.33%34.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。