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4
傑富瑞
JEF
5
第一資本信貸
COF
(FY)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 1.24%244.75億 | 5.64%249.18億 | 6.75%266.06億 | 9.67%252.05億 | 20.03%241.76億 | --241.76億 | 10.55%235.87億 | 8.83%249.24億 | 4.15%229.83億 | -0.12%201.41億 |
-現金及現金等價物 | 1.79%243.82億 | 4.37%246.18億 | 5.87%263.86億 | 8.71%249.85億 | 19.11%239.54億 | --239.54億 | 10.70%235.87億 | 8.97%249.24億 | 4.29%229.83億 | -0.27%201.11億 |
-短期投資 | -58.08%9,300萬 | --3億 | --2.2億 | --2.2億 | 639.44%2.22億 | --2.22億 | ---- | ---- | ---- | --3,000.6萬 |
應收款項 | 6.45%46.87億 | 24.37%35.8億 | 28.64%38.12億 | 22.21%34.05億 | -0.13%44.03億 | --44.03億 | 24.43%28.78億 | 16.53%29.63億 | 22.76%27.86億 | 7.66%44.09億 |
-應收賬款淨額 | 11.16%32.55億 | 24.37%35.8億 | 28.64%38.12億 | 22.21%34.05億 | 38.87%29.28億 | --29.28億 | 24.43%28.78億 | 16.53%29.63億 | 22.76%27.86億 | 7.55%21.09億 |
-其他應收款 | -2.91%14.32億 | ---- | ---- | ---- | -35.88%14.75億 | --14.75億 | ---- | ---- | ---- | 7.76%23億 |
存貨 | 6.28%86.58億 | 5.17%91.49億 | 2.31%82.73億 | 7.89%87.54億 | 5.58%81.47億 | --81.47億 | 9.51%86.99億 | 8.63%80.87億 | 5.49%81.14億 | 7.16%77.16億 |
預付費用 | 13.24%3.74億 | ---- | ---- | ---- | 8.10%3.3億 | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | -2.78%3.06億 |
其他流動資產 | -18.56%2.04億 | -26.18%15.87億 | -7.56%16.83億 | -24.82%18.52億 | -12.76%2.5億 | --2.5億 | -36.86%21.5億 | -14.15%18.21億 | 14.35%24.63億 | 68.12%2.87億 |
流動資產合計 | 2.93%383.98億 | 5.14%392.34億 | 6.83%403.74億 | 7.89%392.16億 | 13.54%373.07億 | --373.07億 | 6.62%373.15億 | 7.95%377.94億 | 6.33%363.47億 | 2.86%328.59億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -0.09%693億 | -0.47%695.96億 | 0.19%696.41億 | -0.49%689.01億 | 2.30%693.64億 | --693.64億 | 2.64%699.26億 | 3.36%695.1億 | 4.03%692.4億 | 2.61%678.06億 |
-物業、廠房及設備 | -0.09%693億 | -0.47%695.96億 | 0.19%696.41億 | -0.49%689.01億 | 2.30%693.64億 | --693.64億 | 2.64%699.26億 | 3.36%695.1億 | 4.03%692.4億 | 2.61%678.06億 |
長期預付費用 | 42.87%2.21億 | ---- | ---- | ---- | -23.95%1.55億 | --1.55億 | ---- | ---- | ---- | -10.37%2.03億 |
投資總額 | 0.98%120.81億 | 3.37%116.12億 | 6.82%114.85億 | 32.09%126.69億 | 29.35%119.64億 | --119.64億 | 30.21%112.33億 | 27.41%107.52億 | 14.58%95.91億 | 0.39%92.5億 |
-金融資產投資 | 0.98%120.81億 | 3.37%116.12億 | 6.82%114.85億 | 32.09%126.69億 | 29.35%119.64億 | --119.64億 | 30.21%112.33億 | 27.41%107.52億 | 14.58%95.91億 | 0.39%92.5億 |
-其中:可供出售證券 | 0.98%120.81億 | 3.37%116.12億 | 6.82%114.85億 | 32.09%126.69億 | 29.35%119.64億 | --119.64億 | 30.21%112.33億 | 27.41%107.52億 | 14.58%95.91億 | 0.39%92.5億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -5.12%2,800萬 | ---- | ---- | ---- | 13.60%2,951.2萬 | --2,951.2萬 | ---- | ---- | ---- | -18.10%2,598萬 |
商譽及其他無形資產 | -3.20%17.85億 | 0.56%17.82億 | -1.14%17.81億 | -1.56%18.16億 | 27.01%18.44億 | --18.44億 | 21.04%17.72億 | 22.24%18.02億 | 24.20%18.45億 | -4.09%14.52億 |
-商譽 | -14.48%7.19億 | -17.60%7.5億 | -17.15%7.8億 | -16.72%8.1億 | 46.90%8.41億 | --8.41億 | 53.50%9.1億 | 53.41%9.41億 | 53.32%9.73億 | -12.64%5.72億 |
-其他無形資產 | 6.24%10.66億 | 19.75%10.32億 | 16.38%10.01億 | 15.36%10.06億 | 14.07%10.03億 | --10.03億 | -1.06%8.62億 | -0.00%8.6億 | 2.49%8.72億 | 2.43%8.8億 |
非流動遞延所得稅資產 | -4.25%35.91億 | -2.53%38.66億 | -4.99%37.17億 | -12.07%36.55億 | -8.16%37.51億 | --37.51億 | 0.91%39.66億 | 0.68%39.12億 | 3.91%41.57億 | 3.56%40.84億 |
其他非流動資產 | -10.76%16.24億 | -7.61%18.65億 | -17.07%16.78億 | -15.62%17.12億 | 16.53%18.2億 | --18.2億 | 11.80%20.19億 | 17.42%20.23億 | 19.28%20.29億 | 9.94%15.62億 |
非流動資產合計 | -0.33%886.3億 | -0.22%887.21億 | 0.34%883.02億 | 2.18%887.53億 | 5.39%889.27億 | --889.27億 | 5.91%889.16億 | 6.32%879.99億 | 5.78%868.61億 | 2.37%843.82億 |
總資產 | 0.64%1,270.36億 | 1.37%1,279.59億 | 2.29%1,286.8億 | 3.87%1,279.74億 | 7.67%1,262.33億 | --1,262.33億 | 6.12%1,262.3億 | 6.80%1,257.93億 | 5.94%1,232.08億 | 2.50%1,172.41億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -4.79%82.29億 | -7.61%77.43億 | -7.82%77.66億 | 3.04%82.81億 | 12.21%86.43億 | --86.43億 | 13.30%83.81億 | 18.09%84.25億 | 13.30%80.37億 | 2.57%77.02億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -4.79%82.29億 | -7.61%77.43億 | -7.82%77.66億 | 3.04%82.81億 | 12.21%86.43億 | --86.43億 | 13.30%83.81億 | 18.09%84.25億 | 13.30%80.37億 | 2.57%77.02億 |
-其中:短期借款 | -4.67%79.59億 | -7.61%77.43億 | -7.82%77.66億 | 3.04%82.81億 | 13.87%83.49億 | --83.49億 | 13.30%83.81億 | 18.09%84.25億 | 13.30%80.37億 | 2.87%73.32億 |
-其中:資本租賃負債 | -8.09%2.7億 | ---- | ---- | ---- | -20.62%2.94億 | --2.94億 | ---- | ---- | ---- | -3.04%3.7億 |
應付款項 | -0.91%173.36億 | 4.70%183.65億 | 4.62%192.45億 | 3.25%178.14億 | 15.35%174.95億 | --174.95億 | 12.51%175.4億 | 10.77%183.94億 | 8.07%172.54億 | 1.02%151.66億 |
-應付帳款 | 2.59%153.59億 | 7.82%175.71億 | 6.23%178.66億 | 4.01%169.58億 | 8.66%149.71億 | --149.71億 | 8.52%162.97億 | 8.12%168.18億 | 6.59%163.05億 | 0.78%137.78億 |
-應交稅費 | -21.67%19.77億 | -36.13%7.94億 | -12.53%13.79億 | -9.82%8.56億 | 81.84%25.24億 | --25.24億 | 117.18%12.43億 | 50.12%15.77億 | 42.15%9.49億 | 3.42%13.88億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -6.02%7.53億 | -4.90%4.35億 | 1.57%7.41億 | 18.80%14.03億 | 21.89%8.01億 | --8.01億 | 14.40%4.57億 | 5.47%7.3億 | 4.20%11.81億 | 4.89%6.57億 |
應計及遞延所得 | 3.58%18.49億 | ---- | ---- | ---- | 14.14%17.85億 | --17.85億 | ---- | ---- | ---- | 8.07%15.64億 |
其他流動負債 | -11.14%43.06億 | 1.24%85.27億 | 9.05%79.7億 | 1.78%71.66億 | 5.56%48.46億 | --48.46億 | 5.97%84.23億 | 5.28%73.09億 | 5.13%70.41億 | 24.78%45.9億 |
流動負債合計 | -3.27%324.73億 | 0.77%350.7億 | 2.48%357.22億 | 3.44%346.64億 | 13.10%335.69億 | --335.69億 | 11.06%348.01億 | 11.10%348.58億 | 8.49%335.12億 | 4.53%296.8億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -25.85%53.88億 | -25.26%51.54億 | -24.01%55.86億 | -27.50%60.16億 | -9.04%72.66億 | --72.66億 | -5.11%68.96億 | 17.07%73.51億 | 35.63%82.98億 | 7.91%79.88億 |
-長期借款及資本租賃 | -25.85%53.88億 | -25.26%51.54億 | -24.01%55.86億 | -27.50%60.16億 | -9.04%72.66億 | --72.66億 | -5.11%68.96億 | 17.07%73.51億 | 35.63%82.98億 | 7.91%79.88億 |
-其中:長期借款 | -26.56%47.28億 | -25.26%51.54億 | -24.01%55.86億 | -27.50%60.16億 | -6.22%64.38億 | --64.38億 | -5.11%68.96億 | 17.07%73.51億 | 35.63%82.98億 | 10.76%68.65億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -20.30%6.6億 | ---- | ---- | ---- | -26.26%8.28億 | --8.28億 | ---- | ---- | ---- | -6.74%11.23億 |
長期應付帳款及其他應付款 | -0.69%7,700萬 | -0.69%7,700萬 | -0.69%7,700萬 | -0.69%7,700萬 | 0.00%7,753.7萬 | --7,753.7萬 | 0.00%7,753.7萬 | 0.00%7,753.7萬 | 0.00%7,753.7萬 | -19.47%7,753.7萬 |
長期撥備 | 0.97%32.92億 | 1.23%32.94億 | 1.21%32.87億 | 1.20%32.8億 | 3.19%32.6億 | --32.6億 | 3.20%32.54億 | 3.75%32.48億 | 5.15%32.41億 | 2.73%31.6億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 21.51%1.25億 | -37.13%1.02億 | -35.03%1.05億 | -36.87%1.1億 | -29.15%1.03億 | --1.03億 | 2.30%1.62億 | -0.60%1.62億 | 7.60%1.74億 | -9.16%1.45億 |
其他非流動負債 | 2.24%10億 | -9.63%17.22億 | -13.27%17.25億 | -13.79%17.85億 | -5.15%9.78億 | --9.78億 | -11.69%19.05億 | -7.64%19.89億 | -5.29%20.71億 | -9.11%10.31億 |
非流動負債合計 | -15.43%98.82億 | -15.83%103.49億 | -15.95%107.8億 | -18.71%112.68億 | -5.78%116.85億 | --116.85億 | -4.05%122.95億 | 8.67%128.26億 | 19.23%138.61億 | 4.49%124.02億 |
負債總額 | -6.41%423.55億 | -3.56%454.19億 | -2.48%465.02億 | -3.04%459.32億 | 7.54%452.55億 | --452.55億 | 6.68%470.96億 | 10.44%476.84億 | 11.43%473.74億 | 4.52%420.82億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | --72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 |
-普通股 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | --72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 |
資本公積 | 0.01%195.59億 | 0.01%195.56億 | 0.01%195.53億 | 0.01%195.59億 | 0.01%195.57億 | --195.57億 | 0.01%195.54億 | 0.01%195.51億 | -0.00%195.57億 | -0.00%195.54億 |
留存收益 | 6.90%610.12億 | 5.97%592.85億 | 6.15%587.99億 | 6.49%576.59億 | 6.99%570.75億 | --570.75億 | 5.68%559.46億 | 5.27%553.91億 | 4.37%541.43億 | 3.78%533.47億 |
減:庫存股 | -0.17%45.55億 | -0.16%45.55億 | -0.16%45.55億 | -0.16%45.62億 | 6.87%45.63億 | --45.63億 | 24.28%45.62億 | 35.38%45.62億 | 35.19%45.69億 | 26.32%42.69億 |
其他儲備 | -14.46%14.47億 | 5.85%10.36億 | 127.35%11.63億 | 521.84%21.68億 | 344.95%16.92億 | --16.92億 | 179.37%9.79億 | 136.25%5.12億 | 65.55%-5.14億 | -1.21%-6.91億 |
股東權益 | 4.57%846.81億 | 4.30%825.4億 | 5.21%821.78億 | 8.19%820.42億 | 7.74%809.79億 | --809.79億 | 5.79%791.34億 | 4.70%781.09億 | 2.78%758.34億 | 1.41%751.59億 |
總權益 | 4.57%846.81億 | 4.30%825.4億 | 5.21%821.78億 | 8.19%820.42億 | 7.74%809.79億 | --809.79億 | 5.79%791.34億 | 4.70%781.09億 | 2.78%758.34億 | 1.41%751.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |