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4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 34.49%5.71億 | 149.44%4.25億 | -8.6億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 25.54%1.41億 | -55.25%1.12億 | --2.51億 |
非現金項目調整總額 | 38.50%3.84億 | 120.74%2.77億 | ---13.35億 |
-折舊與攤銷 | 13.94%2.51億 | -8.64%2.2億 | --2.41億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 111.55%7,848.4萬 | -73.67%3,709.9萬 | --1.41億 |
-處置利潤 | --0 | ---1,022.8萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 81.78%5,395.3萬 | 101.73%2,968萬 | ---17.17億 |
營運資本變動 | 31.51%4,709.2萬 | -84.06%3,580.9萬 | --2.25億 |
-應收款(增)減 | 46.67%-4,386.3萬 | -9.76%-8,224.3萬 | ---7,493.2萬 |
-應付款(減)增 | -21.08%7,845.8萬 | -53.87%9,941.2萬 | --2.16億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -36.11%9.2萬 | 305.71%14.4萬 | ---7萬 |
-其他流動資產變動 | -198.40%-755.3萬 | 877.71%767.6萬 | ---98.7萬 |
-其他流動負債變動 | 84.45%1,995.8萬 | -87.30%1,082萬 | --8,517.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.50%-1,888.4萬 | -5.74%-1,807萬 | -1,708.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||
已支付退稅 | -227.95%-2,636.7萬 | -251.61%-804萬 | 530.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -87.23%1,078.5萬 | -95.83%8,446.6萬 | 20.25億 |
經營活動現金淨額 | 11.12%5.37億 | -58.11%4.83億 | --11.54億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -16.89%-3.11億 | -213.19%-2.66億 | ---8,496.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---128萬 |
業務交易淨額 | --0 | --328萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | -98.56%-6,079.2萬 | ---3,061.6萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | 3.00%-4,607.1萬 | 90.05%-4,749.5萬 | ---4.77億 |
投資活動現金淨額 | -22.58%-4.18億 | 39.49%-3.41億 | ---5.63億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 199.10%2.86億 | -50.43%-2.88億 | ---1.92億 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.73%63.8萬 | 395.98%2.36億 | --4,757.5萬 |
其他籌資費用淨額 | -2,110.98%-1,671.5萬 | -118.27%-75.6萬 | --413.7萬 |
融資活動現金淨額 | 606.72%2.7億 | 61.98%-5,323.9萬 | ---1.4億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 8.98%10.82億 | 83.00%9.93億 | --5.43億 |
現金變動 | 336.29%3.89億 | -80.21%8,913.5萬 | --4.5億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 35.94%14.71億 | 8.98%10.82億 | --9.93億 |
自由現金流 | 16.82%2.26億 | -81.71%1.93億 | --10.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |