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5586 Laboro.AI

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164.45億總市值125.64市盈率(靜)

Laboro.AI關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
-34.77%6,859.6萬
168.01%1.05億
-274.21%-1.55億
8,875.1萬
扣除非現金調整前淨利潤
-5.39%1.83億
448.35%1.94億
-165.95%-5,567.6萬
--8,441.6萬
非現金項目調整總額
-39.86%2,110.6萬
105.41%3,509.3萬
-13.54%1,708.4萬
--1,975.9萬
-折舊與攤銷
50.80%2,656.5萬
57.69%1,761.6萬
42.98%1,117.1萬
--781.3萬
-資產準備金與勾銷
----
----
----
---68.1萬
-處置利潤
----
----
--29.5萬
--0
-其他非現金項目
-131.24%-545.9萬
211.09%1,747.7萬
-55.51%561.8萬
--1,262.7萬
營運資本變動
-9.77%-1.36億
-6.79%-1.24億
-652.09%-1.16億
---1,542.6萬
-應收款(增)減
46.11%-1.15億
-140.89%-2.13億
-93.43%-8,849.4萬
---4,574.9萬
-應付款(減)增
-123.66%-2,112.5萬
424.39%8,928.5萬
-190.77%-2,752.4萬
--3,032.3萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
0
37.37%-18.6萬
27.21%-29.7萬
-40.8萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
1,185.71%18萬
600.00%1.4萬
100.00%2,000
1,000
已支付退稅
-655.99%-6,423.4萬
142.31%1,155.3萬
10.87%-2,730.4萬
-3,063.5萬
其他經營現金流入(流出)
0
0
0
-1,000
經營活動現金淨額
-96.10%454.2萬
163.96%1.17億
-415.74%-1.82億
--5,770.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-185.72%-4,418.4萬
60.86%-1,546.4萬
-178.80%-3,950.9萬
---1,417.1萬
業務交易淨額
---3.9億
--0
----
----
其他投資變動淨額
----
----
-5,067.59%-1,498.6萬
---29萬
投資活動現金淨額
-2,707.71%-4.34億
71.62%-1,546.4萬
-276.84%-5,449.5萬
---1,446.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--0
-394.80%-6,230萬
-1.18%-1,259.1萬
---1,244.4萬
普通股發行/回購的淨額
-98.99%946.3萬
-6.10%9.39億
1,900.04%10億
--4,999.9萬
其他籌資費用淨額
----
----
--31.6萬
----
融資活動現金淨額
-98.92%946.3萬
-11.24%8.77億
2,530.07%9.88億
--3,755.5萬
現金淨流量
期初現金流
101.24%19.44億
349.70%9.66億
60.32%2.15億
--1.34億
現金變動
-142.97%-4.2億
30.20%9.78億
829.46%7.51億
--8,080.2萬
現金變動之外的其他現金調整
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
期末現金
-21.62%15.23億
101.24%19.44億
349.70%9.66億
--2.15億
自由現金流
-139.22%-3,964.2萬
145.58%1.01億
-609.26%-2.22億
--4,353.7萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/09/30(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 -34.77%6,859.6萬168.01%1.05億-274.21%-1.55億8,875.1萬
扣除非現金調整前淨利潤 -5.39%1.83億448.35%1.94億-165.95%-5,567.6萬--8,441.6萬
非現金項目調整總額 -39.86%2,110.6萬105.41%3,509.3萬-13.54%1,708.4萬--1,975.9萬
-折舊與攤銷 50.80%2,656.5萬57.69%1,761.6萬42.98%1,117.1萬--781.3萬
-資產準備金與勾銷 ---------------68.1萬
-處置利潤 ----------29.5萬--0
-其他非現金項目 -131.24%-545.9萬211.09%1,747.7萬-55.51%561.8萬--1,262.7萬
營運資本變動 -9.77%-1.36億-6.79%-1.24億-652.09%-1.16億---1,542.6萬
-應收款(增)減 46.11%-1.15億-140.89%-2.13億-93.43%-8,849.4萬---4,574.9萬
-應付款(減)增 -123.66%-2,112.5萬424.39%8,928.5萬-190.77%-2,752.4萬--3,032.3萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) 037.37%-18.6萬27.21%-29.7萬-40.8萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 1,185.71%18萬600.00%1.4萬100.00%2,0001,000
已支付退稅 -655.99%-6,423.4萬142.31%1,155.3萬10.87%-2,730.4萬-3,063.5萬
其他經營現金流入(流出) 000-1,000
經營活動現金淨額 -96.10%454.2萬163.96%1.17億-415.74%-1.82億--5,770.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -185.72%-4,418.4萬60.86%-1,546.4萬-178.80%-3,950.9萬---1,417.1萬
業務交易淨額 ---3.9億--0--------
其他投資變動淨額 ---------5,067.59%-1,498.6萬---29萬
投資活動現金淨額 -2,707.71%-4.34億71.62%-1,546.4萬-276.84%-5,449.5萬---1,446.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --0-394.80%-6,230萬-1.18%-1,259.1萬---1,244.4萬
普通股發行/回購的淨額 -98.99%946.3萬-6.10%9.39億1,900.04%10億--4,999.9萬
其他籌資費用淨額 ----------31.6萬----
融資活動現金淨額 -98.92%946.3萬-11.24%8.77億2,530.07%9.88億--3,755.5萬
現金淨流量
期初現金流 101.24%19.44億349.70%9.66億60.32%2.15億--1.34億
現金變動 -142.97%-4.2億30.20%9.78億829.46%7.51億--8,080.2萬
現金變動之外的其他現金調整 ----200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000
期末現金 -21.62%15.23億101.24%19.44億349.70%9.66億--2.15億
自由現金流 -139.22%-3,964.2萬145.58%1.01億-609.26%-2.22億--4,353.7萬
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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