Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -54.93%1.45億 | 67.74%7.95億 | -16.33%1.95億 | 3,727.27%1.88億 | 480.02%8,957.8萬 | 46.16%3.22億 | -46.94%4.74億 | 200.16%2.33億 | -98.46%491.7萬 | -76.15%1,544.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.38%1.63億 | 46.40%6.16億 | 20.15%1.89億 | 31.47%1.7億 | 116.64%1.45億 | 66.60%1.12億 | -37.09%4.21億 | 103.79%1.57億 | 13.66%1.29億 | -68.08%6,681.4萬 |
非現金項目調整總額 | -28.23%3,860.8萬 | 14.63%1.9億 | 60.55%7,480.5萬 | -25.37%2,679.5萬 | -3.58%3,507.1萬 | 13.77%5,379.3萬 | -18.45%1.66億 | -3.78%4,659.2萬 | -42.26%3,590.2萬 | -32.97%3,637.5萬 |
-折舊與攤銷 | -8.32%4,061.1萬 | 1.44%1.82億 | 9.65%5,075.3萬 | -9.41%4,295.1萬 | 3.72%4,384.1萬 | 2.30%4,429.8萬 | 3.26%1.79億 | 4.53%4,628.6萬 | 8.58%4,741.3萬 | -4.39%4,226.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -62.65%180.4萬 | 362.40%4,145.4萬 | 147.43%2,044.3萬 | 369.95%673.8萬 | 215.61%944.3萬 | 2,233.33%483萬 | 133.16%896.5萬 | 403.78%826.2萬 | -232.84%-249.6萬 | 1,466.49%299.2萬 |
-聯營企業份額 | --0 | 101.17%3.6萬 | -99.66%6,000 | 25.00%-6,000 | 100.13%7,000 | -93.24%2.9萬 | -221.45%-307.4萬 | -9.27%176.2萬 | 98.23%-8,000 | -5,942.53%-525.7萬 |
-處置利潤 | -78.01%293.9萬 | 167.35%570.5萬 | 285.52%2,085.1萬 | -632.72%-2,080.2萬 | -274.76%-771.2萬 | 1,019.60%1,336.8萬 | -222.03%-847.1萬 | -142.01%-1,123.9萬 | -198.68%-283.9萬 | -54.94%441.3萬 |
-匯兌損益淨額 | 119.06%40.5萬 | -197.33%-232.9萬 | -285.11%-738.4萬 | 3,447.92%803.5萬 | 85.84%-85.5萬 | -145.39%-212.5萬 | 1,372.87%239.3萬 | 1,285.07%398.9萬 | -293.55%-24萬 | -7,841.03%-603.8萬 |
-以股票支付的報酬 | -30.17%32.4萬 | -40.43%229.4萬 | -51.39%71.7萬 | -43.38%55.6萬 | -27.85%55.7萬 | -25.40%46.4萬 | 11.27%385.1萬 | 49.29%147.5萬 | -0.81%98.2萬 | -21.94%77.2萬 |
-其他非現金項目 | -5.71%-747.5萬 | -129.63%-3,853.9萬 | -168.35%-1,058.1萬 | -54.52%-1,067.7萬 | -267.80%-1,021萬 | -124.19%-707.1萬 | -224.00%-1,678.3萬 | -200.33%-394.3萬 | -152.76%-691萬 | -205.05%-277.6萬 |
營運資本變動 | -136.59%-5,694.7萬 | 89.66%-1,169.7萬 | -331.99%-6,846.1萬 | 94.62%-861.7萬 | -2.84%-9,023.9萬 | 47.60%1.56億 | -654.32%-1.13億 | 161.71%2,951萬 | -212.20%-1.6億 | 55.87%-8,774.5萬 |
-應收款(增)減 | -735.51%-1.32億 | 1,453.03%6,156.3萬 | -106.42%-481.3萬 | 123.11%3,527.4萬 | -43.51%4,689.7萬 | -59.97%-1,579.5萬 | -110.61%-455萬 | 323.82%7,496.2萬 | -227.25%-1.53億 | 1,665.67%8,301.2萬 |
-存貨(增)減 | -27.70%1.22億 | -39.03%-1.09億 | -732.77%-4,165.5萬 | -10.98%-9,944.8萬 | -12.96%-1.36億 | 23.00%1.68億 | -5,595.04%-7,863.4萬 | 92.03%-500.2萬 | -316.50%-8,960.7萬 | -6.30%-1.21億 |
-應付款(減)增 | -1,553.09%-4,658.6萬 | 220.54%3,606.6萬 | 45.63%-2,199.3萬 | -32.21%5,555.7萬 | 98.59%-70.4萬 | 114.95%320.6萬 | -25.08%-2,992萬 | -183.52%-4,045萬 | 543.58%8,195.5萬 | 37.44%-4,997.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.40%-36.2萬 | 32.13%-35.7萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.21%251.4萬 | 11.38%1,014.6萬 | 230.2萬 | 26.87%910.9萬 | ||||||
已支付退稅 | -71.44%-3,838.6萬 | -27.84%-1.46億 | -239.03%-7,282.3萬 | -28.28%-2,818.1萬 | 25.36%-2,268.9萬 | 44.61%-2,239萬 | 25.59%-1.14億 | 60.54%-2,148萬 | 30.25%-2,196.9萬 | -5.02%-3,039.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -63.82%1.09億 | 78.79%6.58億 | -40.09%1.32億 | 1,038.34%1.6億 | 531.93%6,458.7萬 | 67.85%3.02億 | -50.64%3.68億 | 636.75%2.21億 | -105.93%-1,705.2萬 | -141.76%-1,495.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -19.36%-4,725.3萬 | -51.87%-2.22億 | -39.57%-6,731.6萬 | -56.76%-6,121.3萬 | -53.59%-5,421萬 | -66.19%-3,958.9萬 | -17.98%-1.46億 | -32.80%-4,823.1萬 | -6.60%-3,904.8萬 | -27.23%-3,529.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%-1.6萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | -88.57%259.9萬 | 194.92%259.9萬 | --0 | ---- | ---- | --2,273.1萬 | ---273.8萬 | --1,654.2萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -267.29%-1.46億 | 80.56%-1.45億 | 59.33%-1.02億 | 94.55%-1,334萬 | 16.84%-1.17億 | 179.90%8,752.2萬 | -778.69%-7.46億 | -566.58%-2.51億 | -957.08%-2.45億 | -1,069.72%-1.41億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 3.15%1,162萬 | 13.79%4,321.4萬 | 9.00%377.9萬 | 9.69%1,292.8萬 | 24.15%1,524.2萬 | 7.82%1,126.5萬 | 92.71%3,797.8萬 | 361.65%346.7萬 | 40.80%1,178.6萬 | 110.66%1,227.7萬 |
投資活動現金淨額 | -407.52%-1.82億 | 61.35%-3.22億 | 45.41%-1.63億 | 75.88%-6,162.5萬 | -0.77%-1.56億 | 148.16%5,919.8萬 | -15,021.79%-8.32億 | -1,733.40%-2.99億 | -87,284.64%-2.55億 | -1,989.36%-1.55億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 85.00%-5,404.5萬 | -469.70%-3.18億 | 106.57%3,496.8萬 | -52.37%4,846.6萬 | 44.24%-4,115.1萬 | -976.12%-3.6億 | 133.52%8,601.5萬 | 121.88%1,692.8萬 | 224.71%1.02億 | -185.31%-7,380萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -51.25%66.1萬 | 2,622.35%718.7萬 | 9,072.73%302.7萬 | 3,085.00%63.7萬 | 1,182.25%216.7萬 | 3,128.57%135.6萬 | -99.66%26.4萬 | --3.3萬 | -56.52%2萬 | -99.77%16.9萬 |
租賃融資增減 | 20.77%-16.4萬 | 65.23%-86.5萬 | -248.54%-50.8萬 | 94.41%-3.3萬 | 90.99%-11.7萬 | 78.03%-20.7萬 | 48.15%-248.8萬 | 130.84%34.2萬 | 38.67%-59萬 | -7.01%-129.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | -250.61%-1.87億 | ---9,816.4萬 | ---5,350.9萬 | --0 | ---3,561.3萬 | 24.99%-5,341.7萬 | --0 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | 18.32%-618.8萬 | -0.20%-49.6萬 | --0 | ---- | ---- | 15.70%-757.6萬 | 0.40%-49.5萬 | --0 | 36.45%-508.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 32.37%-510.2萬 | 36.83%-2,175.4萬 | 42.72%-518.3萬 | 52.59%-409萬 | 40.97%-493.7萬 | 10.15%-754.4萬 | -8.32%-3,443.5萬 | -2.96%-904.9萬 | -8.61%-862.7萬 | -9.65%-836.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 85.42%-5,865萬 | -4,438.72%-5.27億 | -952.14%-6,635.6萬 | -121.78%-852.9萬 | 43.73%-4,973萬 | -1,448.77%-4.02億 | 96.08%-1,160.9萬 | 106.31%778.7萬 | 130.93%3,915.1萬 | -161.73%-8,837.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.74%5.87億 | -37.84%7.79億 | -21.88%6.65億 | -44.64%6億 | -44.50%7.42億 | -37.84%7.79億 | 57.36%12.54億 | -36.08%8.52億 | -6.69%10.85億 | 34.28%13.36億 |
現金變動 | -217.85%-1.32億 | 60.02%-1.9億 | -37.98%-9,743.7萬 | 138.50%8,985.2萬 | 45.33%-1.41億 | -147.76%-4,138.4萬 | -204.36%-4.75億 | 6.04%-7,061.7萬 | -244.89%-2.33億 | -250.43%-2.58億 |
匯率變動影響 | -119.87%-72.3萬 | -355.74%-273.9萬 | 1,120.02%1,859.5萬 | -7,486.98%-2,496.8萬 | -100.06%-4,000 | 186.91%363.8萬 | -24.26%107.1萬 | 50.11%-182.3萬 | -94.87%33.8萬 | 480.26%674.2萬 |
期末現金 | -38.74%4.54億 | -24.74%5.87億 | -24.74%5.87億 | -21.88%6.65億 | -44.64%6億 | -44.50%7.42億 | -37.84%7.79億 | -37.84%7.79億 | -36.08%8.52億 | -6.69%10.85億 |
自由現金流 | -76.21%6,164萬 | 96.77%4.33億 | -62.44%6,438.3萬 | 275.75%9,868.5萬 | 121.65%1,092.2萬 | 66.86%2.59億 | -64.46%2.2億 | 2,323.52%1.71億 | -122.37%-5,615.2萬 | -860.53%-5,044.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。