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4417 全球安全專家

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411.28億總市值52.06市盈率(靜)

全球安全專家關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
42.36%10.95億
78.12%7.69億
-46.63%4.32億
396.68%8.09億
-2.73億
扣除非現金調整前淨利潤
49.74%11.04億
78.00%7.38億
73.09%4.14億
227.44%2.39億
--7,310.3萬
非現金項目調整總額
31.51%8,527.4萬
7.25%6,484.3萬
7.85%6,046.1萬
236.64%5,605.8萬
--1,665.2萬
-折舊與攤銷
11.71%6,341萬
0.62%5,676.4萬
9.26%5,641.2萬
168.72%5,163萬
--1,921.3萬
-處置利潤
11,036.36%122.5萬
-99.62%1.1萬
195.44%291.3萬
--98.6萬
--0
-匯兌損益淨額
----
----
----
----
---8.4萬
-以股票支付的報酬
124.55%1,983.2萬
--883.2萬
--0
----
----
-其他非現金項目
205.63%80.7萬
-167.25%-76.4萬
-67.00%113.6萬
238.96%344.2萬
---247.7萬
營運資本變動
-183.91%-9,499.6萬
22.41%-3,346萬
-108.40%-4,312.5萬
241.67%5.13億
---3.62億
-應收款(增)減
-23.85%-2.76億
24.68%-2.23億
-260.94%-2.96億
83.47%1.84億
--1億
-存貨(增)減
-103.58%-43.6萬
2,405.68%1,217.4萬
93.65%-52.8萬
-972.40%-831.4萬
--95.3萬
-預付費用(增)減
80.26%-5,176.6萬
-142.06%-2.62億
-194.24%-1.08億
121.91%1.15億
---5.25億
-應付款(減)增
245.45%1億
-73.55%2,905.9萬
279.19%1.1億
-0.39%2,897.3萬
--2,908.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-59.53%6,272.3萬
3,298.12%1.55億
-148.60%-484.6萬
-20.12%997.1萬
--1,248.3萬
-其他流動資產變動
-104.34%-1,187.7萬
7.88%2.73億
402.31%2.54億
479.76%5,047萬
---1,329萬
-其他流動負債變動
553.01%8,189.5萬
-697.82%-1,807.8萬
-97.74%302.4萬
305.61%1.34億
--3,292萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
-331.78%-592.4萬
-81.48%-137.2萬
71.97%-75.6萬
-296.04%-269.7萬
-68.1萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
186.84%612.7萬
30,414.29%213.6萬
40.00%7,000
150.00%5,000
2,000
已支付退稅
-118.66%-3.82億
-70.12%-1.75億
-162.41%-1.03億
-238.06%-3,913.7萬
-1,157.7萬
其他經營現金流入(流出)
76.2萬
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
經營活動現金淨額
19.93%7.14億
81.27%5.95億
-57.21%3.28億
369.23%7.67億
---2.85億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
9.10%-283.7萬
62.70%-312.1萬
-312.22%-836.8萬
---203萬
--0
無形資產交易淨額
99.81%-7.6萬
-686.32%-4,103.8萬
83.09%-521.9萬
58.67%-3,086.7萬
---7,469.2萬
業務交易淨額
---17.53億
--0
----
---1.95億
--0
投資產品交易淨額
-10.57%-1.86億
40.39%-1.68億
-2,154.77%-2.82億
-525.00%-1,250萬
---200萬
其他投資變動淨額
---6,385.7萬
----
--78.4萬
----
----
投資活動現金淨額
-845.17%-20.05億
28.00%-2.12億
-22.57%-2.95億
-213.46%-2.4億
---7,669.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
2,823.78%15.26億
-152.82%-5,602.4萬
182.61%1.06億
-283.43%-1.28億
--7,000萬
普通股發行/回購的淨額
108.69%3,033.1萬
-190.32%-3.49億
789.71%3.86億
-86.55%4,343萬
--3.23億
租賃融資增減
75.18%-27.8萬
0.00%-112萬
11.88%-112萬
-16.29%-127.1萬
---109.3萬
已支付現金股息
-106.02%-1.03億
-62.32%-4,985萬
-514.22%-3,071.1萬
-15.74%-500萬
---432萬
其他籌資費用淨額
-550,000.00%-550.1萬
0.00%-1,000
---1,000
----
---1,000
融資活動現金淨額
417.51%14.48億
-198.99%-4.56億
604.85%4.61億
-123.55%-9,124.1萬
--3.87億
現金淨流量
期初現金流
-6.39%10.73億
75.76%11.47億
200.67%6.52億
13.51%2.17億
--1.91億
現金變動
313.25%1.56億
-114.81%-7,320.6萬
13.52%4.94億
1,585.76%4.35億
--2,582.6萬
現金變動之外的其他現金調整
--1,000
----
----
--1,000
----
期末現金
14.54%12.29億
-6.39%10.73億
75.76%11.47億
200.67%6.52億
--2.17億
自由現金流
29.02%7.11億
75.06%5.51億
-57.14%3.15億
304.16%7.34億
---3.6億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 42.36%10.95億78.12%7.69億-46.63%4.32億396.68%8.09億-2.73億
扣除非現金調整前淨利潤 49.74%11.04億78.00%7.38億73.09%4.14億227.44%2.39億--7,310.3萬
非現金項目調整總額 31.51%8,527.4萬7.25%6,484.3萬7.85%6,046.1萬236.64%5,605.8萬--1,665.2萬
-折舊與攤銷 11.71%6,341萬0.62%5,676.4萬9.26%5,641.2萬168.72%5,163萬--1,921.3萬
-處置利潤 11,036.36%122.5萬-99.62%1.1萬195.44%291.3萬--98.6萬--0
-匯兌損益淨額 -------------------8.4萬
-以股票支付的報酬 124.55%1,983.2萬--883.2萬--0--------
-其他非現金項目 205.63%80.7萬-167.25%-76.4萬-67.00%113.6萬238.96%344.2萬---247.7萬
營運資本變動 -183.91%-9,499.6萬22.41%-3,346萬-108.40%-4,312.5萬241.67%5.13億---3.62億
-應收款(增)減 -23.85%-2.76億24.68%-2.23億-260.94%-2.96億83.47%1.84億--1億
-存貨(增)減 -103.58%-43.6萬2,405.68%1,217.4萬93.65%-52.8萬-972.40%-831.4萬--95.3萬
-預付費用(增)減 80.26%-5,176.6萬-142.06%-2.62億-194.24%-1.08億121.91%1.15億---5.25億
-應付款(減)增 245.45%1億-73.55%2,905.9萬279.19%1.1億-0.39%2,897.3萬--2,908.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -59.53%6,272.3萬3,298.12%1.55億-148.60%-484.6萬-20.12%997.1萬--1,248.3萬
-其他流動資產變動 -104.34%-1,187.7萬7.88%2.73億402.31%2.54億479.76%5,047萬---1,329萬
-其他流動負債變動 553.01%8,189.5萬-697.82%-1,807.8萬-97.74%302.4萬305.61%1.34億--3,292萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) -331.78%-592.4萬-81.48%-137.2萬71.97%-75.6萬-296.04%-269.7萬-68.1萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 186.84%612.7萬30,414.29%213.6萬40.00%7,000150.00%5,0002,000
已支付退稅 -118.66%-3.82億-70.12%-1.75億-162.41%-1.03億-238.06%-3,913.7萬-1,157.7萬
其他經營現金流入(流出) 76.2萬00.00%-1,0000.00%-1,000-1,000
經營活動現金淨額 19.93%7.14億81.27%5.95億-57.21%3.28億369.23%7.67億---2.85億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 9.10%-283.7萬62.70%-312.1萬-312.22%-836.8萬---203萬--0
無形資產交易淨額 99.81%-7.6萬-686.32%-4,103.8萬83.09%-521.9萬58.67%-3,086.7萬---7,469.2萬
業務交易淨額 ---17.53億--0-------1.95億--0
投資產品交易淨額 -10.57%-1.86億40.39%-1.68億-2,154.77%-2.82億-525.00%-1,250萬---200萬
其他投資變動淨額 ---6,385.7萬------78.4萬--------
投資活動現金淨額 -845.17%-20.05億28.00%-2.12億-22.57%-2.95億-213.46%-2.4億---7,669.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 2,823.78%15.26億-152.82%-5,602.4萬182.61%1.06億-283.43%-1.28億--7,000萬
普通股發行/回購的淨額 108.69%3,033.1萬-190.32%-3.49億789.71%3.86億-86.55%4,343萬--3.23億
租賃融資增減 75.18%-27.8萬0.00%-112萬11.88%-112萬-16.29%-127.1萬---109.3萬
已支付現金股息 -106.02%-1.03億-62.32%-4,985萬-514.22%-3,071.1萬-15.74%-500萬---432萬
其他籌資費用淨額 -550,000.00%-550.1萬0.00%-1,000---1,000-------1,000
融資活動現金淨額 417.51%14.48億-198.99%-4.56億604.85%4.61億-123.55%-9,124.1萬--3.87億
現金淨流量
期初現金流 -6.39%10.73億75.76%11.47億200.67%6.52億13.51%2.17億--1.91億
現金變動 313.25%1.56億-114.81%-7,320.6萬13.52%4.94億1,585.76%4.35億--2,582.6萬
現金變動之外的其他現金調整 --1,000----------1,000----
期末現金 14.54%12.29億-6.39%10.73億75.76%11.47億200.67%6.52億--2.17億
自由現金流 29.02%7.11億75.06%5.51億-57.14%3.15億304.16%7.34億---3.6億
貨幣單位 日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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