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4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -1,010.52%-12.76億 | 1.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 187.63%12.53億 | --4.36億 |
非現金項目調整總額 | 81.03%4,939.6萬 | --2,728.6萬 |
-折舊與攤銷 | 5.49%1,006.6萬 | --954.2萬 |
-處置利潤 | --0 | ---256.1萬 |
-其他非現金項目 | 93.70%3,933萬 | --2,030.5萬 |
營運資本變動 | -698.79%-25.79億 | ---3.23億 |
-應收款(增)減 | -163.69%-36.82億 | ---13.96億 |
-存貨(增)減 | -12.02%-1,848.9萬 | ---1,650.5萬 |
-預付費用(增)減 | -99.71%-2,049萬 | ---1,026萬 |
-應付款(減)增 | 48.95%20.89億 | --14.02億 |
-應計費用(減)增 | -155.66%-851.1萬 | --1,529萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --6,000萬 | --0 |
-其他流動資產變動 | -687.02%-10.96億 | ---1.39億 |
-其他流動負債變動 | 154.96%9,787.3萬 | ---1.78億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -164.61%-4,096.2萬 | -1,548萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.00%2.8萬 | 2.5萬 |
已支付退稅 | -44.44%-875.3萬 | -606萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -1,217.47%-13.26億 | --1.19億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -433.22%-982.2萬 | ---184.2萬 |
無形資產交易淨額 | -3,214.92%-600萬 | ---18.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --1,000 |
投資活動現金淨額 | -682.49%-1,582.2萬 | ---202.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 260.59%22.14億 | --6.14億 |
租賃融資增減 | 40.04%-60.5萬 | ---100.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 261.09%22.14億 | --6.13億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 30.69%31.08億 | --23.78億 |
現金變動 | 19.50%8.72億 | --7.3億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 28.06%39.8億 | --31.08億 |
自由現金流 | -1,266.75%-13.43億 | --1.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |