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Digital Grid關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/07/31
(FY)2023/07/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
-1,010.52%-12.76億
1.4億
扣除非現金調整前淨利潤
187.63%12.53億
--4.36億
非現金項目調整總額
81.03%4,939.6萬
--2,728.6萬
-折舊與攤銷
5.49%1,006.6萬
--954.2萬
-處置利潤
--0
---256.1萬
-其他非現金項目
93.70%3,933萬
--2,030.5萬
營運資本變動
-698.79%-25.79億
---3.23億
-應收款(增)減
-163.69%-36.82億
---13.96億
-存貨(增)減
-12.02%-1,848.9萬
---1,650.5萬
-預付費用(增)減
-99.71%-2,049萬
---1,026萬
-應付款(減)增
48.95%20.89億
--14.02億
-應計費用(減)增
-155.66%-851.1萬
--1,529萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
--6,000萬
--0
-其他流動資產變動
-687.02%-10.96億
---1.39億
-其他流動負債變動
154.96%9,787.3萬
---1.78億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
-164.61%-4,096.2萬
-1,548萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
12.00%2.8萬
2.5萬
已支付退稅
-44.44%-875.3萬
-606萬
其他經營現金流入(流出)
0
1,000
經營活動現金淨額
-1,217.47%-13.26億
--1.19億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-433.22%-982.2萬
---184.2萬
無形資產交易淨額
-3,214.92%-600萬
---18.1萬
其他投資變動淨額
----
--1,000
投資活動現金淨額
-682.49%-1,582.2萬
---202.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
260.59%22.14億
--6.14億
租賃融資增減
40.04%-60.5萬
---100.9萬
其他籌資費用淨額
0.00%-1,000
---1,000
融資活動現金淨額
261.09%22.14億
--6.13億
現金淨流量
期初現金流
30.69%31.08億
--23.78億
現金變動
19.50%8.72億
--7.3億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-1,000
---1,000
期末現金
28.06%39.8億
--31.08億
自由現金流
-1,266.75%-13.43億
--1.15億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/07/31(FY)2023/07/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 -1,010.52%-12.76億1.4億
扣除非現金調整前淨利潤 187.63%12.53億--4.36億
非現金項目調整總額 81.03%4,939.6萬--2,728.6萬
-折舊與攤銷 5.49%1,006.6萬--954.2萬
-處置利潤 --0---256.1萬
-其他非現金項目 93.70%3,933萬--2,030.5萬
營運資本變動 -698.79%-25.79億---3.23億
-應收款(增)減 -163.69%-36.82億---13.96億
-存貨(增)減 -12.02%-1,848.9萬---1,650.5萬
-預付費用(增)減 -99.71%-2,049萬---1,026萬
-應付款(減)增 48.95%20.89億--14.02億
-應計費用(減)增 -155.66%-851.1萬--1,529萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 --6,000萬--0
-其他流動資產變動 -687.02%-10.96億---1.39億
-其他流動負債變動 154.96%9,787.3萬---1.78億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) -164.61%-4,096.2萬-1,548萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 12.00%2.8萬2.5萬
已支付退稅 -44.44%-875.3萬-606萬
其他經營現金流入(流出) 01,000
經營活動現金淨額 -1,217.47%-13.26億--1.19億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -433.22%-982.2萬---184.2萬
無形資產交易淨額 -3,214.92%-600萬---18.1萬
其他投資變動淨額 ------1,000
投資活動現金淨額 -682.49%-1,582.2萬---202.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 260.59%22.14億--6.14億
租賃融資增減 40.04%-60.5萬---100.9萬
其他籌資費用淨額 0.00%-1,000---1,000
融資活動現金淨額 261.09%22.14億--6.13億
現金淨流量
期初現金流 30.69%31.08億--23.78億
現金變動 19.50%8.72億--7.3億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-1,000---1,000
期末現金 28.06%39.8億--31.08億
自由現金流 -1,266.75%-13.43億--1.15億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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