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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 776.39%2.5億 | -3,699.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4,680.86%4.72億 | ---1,030.2萬 |
非現金項目調整總額 | -35.09%4,173.8萬 | --6,429.9萬 |
-折舊與攤銷 | 55.50%1,743.9萬 | --1,121.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | -19.18%25.7萬 | --31.8萬 |
-處置利潤 | -89.22%515.8萬 | --4,786.2萬 |
-其他非現金項目 | 285.07%1,888.4萬 | --490.4萬 |
營運資本變動 | -189.46%-2.63億 | ---9,100萬 |
-應收款(增)減 | -1,484.16%-8,280.4萬 | ---522.7萬 |
-存貨(增)減 | -138.63%-3.9億 | ---1.63億 |
-預付費用(增)減 | 85.94%-470.9萬 | ---3,349.4萬 |
-應付款(減)增 | 225.49%1.5億 | --4,596萬 |
-應計費用(減)增 | -41.78%1,395.4萬 | --2,396.9萬 |
-其他流動資產變動 | -10.91%3,584.9萬 | --4,024.1萬 |
-其他流動負債變動 | 1,404.51%1,468.4萬 | --97.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -90.69%-1,071.1萬 | -561.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 300.00%8,000 | 2,000 |
已支付退稅 | -689.66%-229萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 653.01%2.37億 | ---4,290.4萬 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,250.75%-5,836.6萬 | ---432.1萬 |
無形資產交易淨額 | 45.69%-1,949.5萬 | ---3,589.4萬 |
其他投資變動淨額 | -2,517.08%-4,188.8萬 | --173.3萬 |
投資活動現金淨額 | -211.18%-1.2億 | ---3,848.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 63.71%3.49億 | --2.13億 |
普通股發行/回購的淨額 | -80.01%9,955.3萬 | --4.98億 |
其他籌資費用淨額 | -3,085.07%-600萬 | --20.1萬 |
融資活動現金淨額 | -37.83%4.42億 | --7.11億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 308.12%8.34億 | --2.04億 |
現金變動 | -11.14%5.6億 | --6.3億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 67.09%13.94億 | --8.34億 |
自由現金流 | 291.78%1.59億 | ---8,311.9萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |