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325A TENTIAL

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延時20分鐘行情休市中 04/28 15:30 (東京)
186.76億總市值34.80市盈率(靜)

TENTIAL關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
776.39%2.5億
-3,699.9萬
扣除非現金調整前淨利潤
4,680.86%4.72億
---1,030.2萬
非現金項目調整總額
-35.09%4,173.8萬
--6,429.9萬
-折舊與攤銷
55.50%1,743.9萬
--1,121.5萬
-資產準備金與勾銷
-19.18%25.7萬
--31.8萬
-處置利潤
-89.22%515.8萬
--4,786.2萬
-其他非現金項目
285.07%1,888.4萬
--490.4萬
營運資本變動
-189.46%-2.63億
---9,100萬
-應收款(增)減
-1,484.16%-8,280.4萬
---522.7萬
-存貨(增)減
-138.63%-3.9億
---1.63億
-預付費用(增)減
85.94%-470.9萬
---3,349.4萬
-應付款(減)增
225.49%1.5億
--4,596萬
-應計費用(減)增
-41.78%1,395.4萬
--2,396.9萬
-其他流動資產變動
-10.91%3,584.9萬
--4,024.1萬
-其他流動負債變動
1,404.51%1,468.4萬
--97.6萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
-90.69%-1,071.1萬
-561.7萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
300.00%8,000
2,000
已支付退稅
-689.66%-229萬
-29萬
其他經營現金流入(流出)
0
0
經營活動現金淨額
653.01%2.37億
---4,290.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-1,250.75%-5,836.6萬
---432.1萬
無形資產交易淨額
45.69%-1,949.5萬
---3,589.4萬
其他投資變動淨額
-2,517.08%-4,188.8萬
--173.3萬
投資活動現金淨額
-211.18%-1.2億
---3,848.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
63.71%3.49億
--2.13億
普通股發行/回購的淨額
-80.01%9,955.3萬
--4.98億
其他籌資費用淨額
-3,085.07%-600萬
--20.1萬
融資活動現金淨額
-37.83%4.42億
--7.11億
現金淨流量
期初現金流
308.12%8.34億
--2.04億
現金變動
-11.14%5.6億
--6.3億
現金變動之外的其他現金調整
----
---1,000
期末現金
67.09%13.94億
--8.34億
自由現金流
291.78%1.59億
---8,311.9萬
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 776.39%2.5億-3,699.9萬
扣除非現金調整前淨利潤 4,680.86%4.72億---1,030.2萬
非現金項目調整總額 -35.09%4,173.8萬--6,429.9萬
-折舊與攤銷 55.50%1,743.9萬--1,121.5萬
-資產準備金與勾銷 -19.18%25.7萬--31.8萬
-處置利潤 -89.22%515.8萬--4,786.2萬
-其他非現金項目 285.07%1,888.4萬--490.4萬
營運資本變動 -189.46%-2.63億---9,100萬
-應收款(增)減 -1,484.16%-8,280.4萬---522.7萬
-存貨(增)減 -138.63%-3.9億---1.63億
-預付費用(增)減 85.94%-470.9萬---3,349.4萬
-應付款(減)增 225.49%1.5億--4,596萬
-應計費用(減)增 -41.78%1,395.4萬--2,396.9萬
-其他流動資產變動 -10.91%3,584.9萬--4,024.1萬
-其他流動負債變動 1,404.51%1,468.4萬--97.6萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) -90.69%-1,071.1萬-561.7萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 300.00%8,0002,000
已支付退稅 -689.66%-229萬-29萬
其他經營現金流入(流出) 00
經營活動現金淨額 653.01%2.37億---4,290.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -1,250.75%-5,836.6萬---432.1萬
無形資產交易淨額 45.69%-1,949.5萬---3,589.4萬
其他投資變動淨額 -2,517.08%-4,188.8萬--173.3萬
投資活動現金淨額 -211.18%-1.2億---3,848.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 63.71%3.49億--2.13億
普通股發行/回購的淨額 -80.01%9,955.3萬--4.98億
其他籌資費用淨額 -3,085.07%-600萬--20.1萬
融資活動現金淨額 -37.83%4.42億--7.11億
現金淨流量
期初現金流 308.12%8.34億--2.04億
現金變動 -11.14%5.6億--6.3億
現金變動之外的其他現金調整 -------1,000
期末現金 67.09%13.94億--8.34億
自由現金流 291.78%1.59億---8,311.9萬
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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