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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 211.37%5.83億 | 1.87億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 49.70%3.88億 | --2.59億 |
非現金項目調整總額 | 17.66%4,079.7萬 | --3,467.5萬 |
-折舊與攤銷 | 286.76%2,640.8萬 | --682.8萬 |
-處置利潤 | 132.23%133.8萬 | ---415.2萬 |
-匯兌損益淨額 | -629.71%-329.1萬 | ---45.1萬 |
-其他非現金項目 | -49.64%1,634.2萬 | --3,245萬 |
營運資本變動 | 244.17%1.54億 | ---1.07億 |
-應收款(增)減 | 174.44%6,404.5萬 | ---8,603.8萬 |
-存貨(增)減 | 117.60%16萬 | ---90.9萬 |
-預付費用(增)減 | 200.00%5,491萬 | ---5,491萬 |
-應付款(減)增 | -16.99%2,723.1萬 | --3,280.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 225.08%753.2萬 | --231.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 32.66%-391.9萬 | -582萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 59,100.00%59.2萬 | 1,000 |
已支付退稅 | -60.29%-9,865.9萬 | -6,155.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 363.92%1,626.5萬 | 350.6萬 |
經營活動現金淨額 | 303.14%4.97億 | --1.23億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 19.08%-4.56億 | ---5.63億 |
無形資產交易淨額 | ---58萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | -205.21%-260.6萬 | --247.7萬 |
其他投資變動淨額 | -3,261.81%-484.1萬 | ---14.4萬 |
投資活動現金淨額 | 17.31%-4.64億 | ---5.61億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -135.91%-1.24億 | --3.45億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --4億 |
融資活動現金淨額 | -116.63%-1.24億 | --7.45億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 756.07%3.48億 | --4,069.3萬 |
現金變動 | -129.44%-9,058.1萬 | --3.08億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -26.00%2.58億 | --3.48億 |
自由現金流 | 109.28%4,079.5萬 | ---4.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |