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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.90%2.25億 | 21.61%9.05億 | ---- | 22.53%3.7億 | --1.6億 | 91.85%7.44億 | ---- | --3.02億 | 62.63%3.88億 | -3.83%2.39億 |
收到的稅費返還 | -39.10%100.18萬 | -53.28%466.06萬 | ---- | -74.66%167.54萬 | --164.49萬 | 162.22%997.56萬 | ---- | --661.24萬 | 43.62%380.44萬 | -13.32%264.88萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.16%246.52萬 | -17.23%598.79萬 | ---- | 101.53%445.13萬 | --277.48萬 | -19.10%723.41萬 | ---- | --220.88萬 | 268.00%894.21萬 | -71.25%242.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 39.22%2.29億 | 20.26%9.16億 | ---- | 21.02%3.76億 | --1.64億 | 90.04%7.61億 | ---- | --3.11億 | 64.47%4.01億 | -6.13%2.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 61.93%1.92億 | 3.16%4.44億 | ---- | 0.99%1.95億 | --1.19億 | 73.58%4.31億 | ---- | --1.93億 | 41.19%2.48億 | 14.16%1.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.06%6,347.56萬 | 39.95%1.73億 | ---- | 45.40%8,269.03萬 | --4,468.38萬 | 50.62%1.24億 | ---- | --5,687.26萬 | 45.73%8,226.75萬 | 39.35%5,645.35萬 |
支付的各項稅費 | 134.41%1,239.26萬 | 63.58%2,965.45萬 | ---- | 28.54%919.81萬 | --528.67萬 | 194.35%1,812.81萬 | ---- | --715.58萬 | 13.27%615.87萬 | -2.38%543.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 46.55%1,710.87萬 | 24.17%4,220.15萬 | ---- | 26.21%1,644.65萬 | --1,167.39萬 | 72.12%3,398.67萬 | ---- | --1,303.12萬 | 18.82%1,974.59萬 | 2.29%1,661.8萬 |
經營活動現金流出小計 | 58.14%2.85億 | 13.65%6.9億 | ---- | 12.28%3.03億 | --1.8億 | 70.29%6.07億 | ---- | --2.7億 | 40.14%3.56億 | 17.56%2.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -248.71%-5,682.76萬 | 46.19%2.26億 | -14.12%5,014.78萬 | 78.92%7,302.31萬 | ---1,629.63萬 | 249.03%1.55億 | --5,839.6萬 | --4,081.35萬 | 513.70%4,427.77萬 | -124.77%-1,070.28萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.82%31.39萬 | 229.45%20.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --12.5萬 | -63.29%36.43萬 | ---- | -96.32%3.58萬 | ---- | 280.27%99.25萬 | ---- | --97.25萬 | -35.57%26.1萬 | 188.10%40.51萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 739.45%1.73億 | -62.02%2,061.7萬 |
投資活動現金流入小計 | --12.5萬 | -63.29%36.43萬 | ---- | -96.32%3.58萬 | ---- | -99.43%99.25萬 | ---- | --97.25萬 | 718.12%1.74億 | -61.05%2,122.48萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.86%3,564.99萬 | -1.37%1.43億 | ---- | -13.80%5,715.8萬 | --3,670.1萬 | 19.55%1.45億 | ---- | --6,630.57萬 | 205.81%1.22億 | 134.36%3,973.78萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 742.04%1.74億 | -62.02%2,061.7萬 |
投資活動現金流出小計 | -2.86%3,564.99萬 | -1.37%1.43億 | ---- | -13.80%5,715.8萬 | --3,670.1萬 | -50.77%1.45億 | ---- | --6,630.57萬 | 388.99%2.95億 | -15.28%6,035.48萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3.20%-3,552.49萬 | 0.94%-1.43億 | ---- | 12.57%-5,712.22萬 | ---3,670.1萬 | -18.77%-1.44億 | ---- | ---6,533.31萬 | -210.46%-1.21億 | -133.56%-3,913萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --6.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.21%1.04億 | --5,402.04萬 |
取得借款收到的現金 | -17.65%7,000萬 | 81.07%2.11億 | ---- | 64.31%1.01億 | --8,500萬 | -7.12%1.16億 | ---- | --6,140萬 | 140.62%1.25億 | 126.24%5,203.55萬 |
籌資活動現金流入小計 | 694.79%6.76億 | 81.07%2.11億 | ---- | 64.31%1.01億 | --8,500萬 | -49.34%1.16億 | ---- | --6,140萬 | 116.47%2.3億 | 361.11%1.06億 |
償還債務支付的現金 | -12.11%2,800萬 | 121.05%1.94億 | ---- | 143.64%5,776.8萬 | --3,185.8萬 | -6.33%8,787.04萬 | ---- | --2,371.04萬 | 284.65%9,380.75萬 | -25.34%2,438.79萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.92%48.05萬 | 12.69%468.29萬 | ---- | 16.67%266.4萬 | --141.01萬 | 37.31%415.57萬 | ---- | --228.34萬 | 44.23%302.65萬 | -57.36%209.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.15%102.4萬 | -9.51%618.44萬 | ---- | -36.65%284.71萬 | --99.27萬 | 97.31%683.43萬 | ---- | --449.4萬 | 18.50%346.38萬 | 256.47%292.31萬 |
籌資活動現金流出小計 | -13.88%2,950.45萬 | 107.47%2.05億 | ---- | 107.56%6,327.92萬 | --3,426.08萬 | -1.43%9,886.04萬 | ---- | --3,048.78萬 | 241.04%1億 | -23.42%2,940.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,173.31%6.46億 | -68.58%547.89萬 | ---- | 21.66%3,760.7萬 | --5,073.92萬 | -86.51%1,743.96萬 | ---- | --3,091.22萬 | 68.67%1.29億 | 597.55%7,664.65萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -138.10%-12.83萬 | 244.24%117.37萬 | ---- | 192.95%66.35萬 | --33.68萬 | -217.60%-81.37萬 | ---- | ---71.39萬 | 341.48%69.2萬 | 69.13%-28.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 28,912.93%5.54億 | 233.52%8,964.87萬 | ---- | 853.94%5,417.14萬 | ---192.13萬 | -49.06%2,687.95萬 | ---- | --567.87萬 | 98.93%5,277.09萬 | 162.18%2,652.72萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 70.93%2.16億 | 27.01%1.26億 | ---- | 27.01%1.26億 | --1.26億 | 112.89%9,951.75萬 | ---- | --9,951.75萬 | 131.20%4,674.67萬 | 100.16%2,021.95萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 518.30%7.7億 | 70.93%2.16億 | ---- | 71.65%1.81億 | --1.24億 | 27.01%1.26億 | ---- | --1.05億 | 112.89%9,951.75萬 | 131.20%4,674.67萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。