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4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.79%5.32億 | 34.43%18.79億 | 37.98%14.22億 | 34.06%8.39億 | 29.70%3.67億 | 11.46%13.98億 | 5.52%10.31億 | 3.84%6.26億 | -9.63%2.83億 | 21.41%12.54億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.83%1,372.46萬 | 28.62%1,372.46萬 | 37,959.84%685.64萬 | ---- | 92.64%1,065.29萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 12.74%1,329.37萬 | -3.74%1,969.81萬 | 17.45%1,751.02萬 | 16.23%1,109.06萬 | 199.22%1,179.18萬 | -24.48%2,046.24萬 | 4.70%1,490.81萬 | -8.83%954.15萬 | 44.25%394.09萬 | 13.02%2,709.41萬 |
經營活動現金流入小計 | 43.79%5.45億 | 32.59%18.99億 | 35.90%14.4億 | 32.36%8.5億 | 32.02%3.79億 | 10.85%14.32億 | 5.76%10.59億 | 4.74%6.42億 | -9.16%2.87億 | 21.59%12.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.86%2,854.97萬 | 13.78%1.47億 | 16.60%1.26億 | 42.23%8,542.1萬 | 82.55%3,202.82萬 | 12.88%1.29億 | 8.13%1.08億 | -11.97%6,005.64萬 | -57.04%1,754.52萬 | 9.56%1.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.06%1.64億 | 21.37%5.58億 | 19.65%4.06億 | 23.60%2.66億 | 29.36%1.45億 | 26.76%4.6億 | 27.04%3.4億 | 21.69%2.15億 | 25.84%1.12億 | 39.46%3.63億 |
支付的各項稅費 | 204.78%6,837.09萬 | 74.34%2.15億 | 73.24%1.54億 | 58.49%8,659.22萬 | -7.18%2,243.32萬 | -14.85%1.23億 | -19.56%8,869.69萬 | -23.20%5,463.57萬 | -9.47%2,416.89萬 | 33.26%1.45億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.64%9,392.53萬 | 39.67%5.62億 | 34.01%3.98億 | 8.08%2.25億 | 28.26%9,647.71萬 | 4.85%4.02億 | 11.80%2.97億 | 28.34%2.08億 | 33.51%7,521.99萬 | 35.88%3.84億 |
經營活動現金流出小計 | 19.89%3.54億 | 32.96%14.82億 | 30.07%10.84億 | 23.21%6.63億 | 29.22%2.96億 | 10.83%11.14億 | 12.14%8.34億 | 12.47%5.38億 | 7.53%2.29億 | 33.10%10.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 128.46%1.91億 | 31.31%4.17億 | 57.42%3.56億 | 79.76%1.87億 | 43.03%8,343.79萬 | 10.94%3.18億 | -12.59%2.26億 | -22.78%1.04億 | -43.53%5,833.79萬 | -6.74%2.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,434.92%32.6萬 | --7.09萬 | ---- | ---- | -72.33%2.12萬 | ---- | ---- | ---- | -99.60%7.68萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 1,434.92%32.6萬 | --7.09萬 | ---- | ---- | -72.33%2.12萬 | ---- | ---- | ---- | -99.67%7.68萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.60%3,335.14萬 | -24.15%1.99億 | -44.74%1.04億 | -50.28%7,169.5萬 | -74.10%2,534.28萬 | -12.45%2.62億 | -22.11%1.89億 | -32.78%1.44億 | 86.41%9,783.87萬 | 214.79%2.99億 |
投資支付的現金 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --728.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 31.60%3,335.14萬 | -17.55%2.16億 | -39.44%1.14億 | -43.34%8,169.5萬 | -74.10%2,534.28萬 | -12.45%2.62億 | -22.11%1.89億 | -32.78%1.44億 | 86.41%9,783.87萬 | 32.68%2.99億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -31.60%-3,335.14萬 | 17.67%-2.16億 | 39.47%-1.14億 | 43.34%-8,169.5萬 | 74.10%-2,534.28萬 | 12.44%-2.62億 | 22.11%-1.89億 | 32.77%-1.44億 | -86.41%-9,783.87萬 | -48.09%-2.99億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -12.39%2,216.75萬 | ---- | ---- | ---- | -8.20%2,530.34萬 | ---- | ---- | ---- | -95.25%2,756.41萬 |
取得借款收到的現金 | 166.67%8,000萬 | 342.86%3.1億 | 360.00%2.3億 | 360.00%2.3億 | --3,000萬 | 250.00%7,000萬 | 150.00%5,000萬 | 150.00%5,000萬 | ---- | -80.00%2,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --90.92萬 | -79.29%486.74萬 | -81.31%420.73萬 | -73.68%420.73萬 | ---- | 1,452.83%2,350.38萬 | --2,251.52萬 | --1,598.79萬 | --1,604.79萬 | 26.13%151.36萬 |
籌資活動現金流入小計 | 169.70%8,090.92萬 | 183.68%3.37億 | 222.98%2.34億 | 254.92%2.34億 | 86.94%3,000萬 | 142.08%1.19億 | 262.58%7,251.52萬 | 229.94%6,598.79萬 | -19.76%1,604.79萬 | -92.80%4,907.78萬 |
償還債務支付的現金 | --1億 | --1.8億 | --7,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1.2億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 163.61%151.89萬 | 161.40%4.67億 | 112.29%3.78億 | 322.83%3.76億 | 265.63%57.62萬 | 120.79%1.78億 | 120.44%1.78億 | 143.80%8,889.78萬 | -66.48%15.76萬 | 71.53%8,084.27萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 639.02%154.52萬 | -62.23%924.74萬 | -67.17%509.03萬 | -80.02%281.97萬 | -78.76%20.91萬 | 267.68%2,448.55萬 | 157.59%1,550.34萬 | 308.95%1,411.21萬 | -53.06%98.44萬 | -58.71%665.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | 13,024.25%1.03億 | 223.10%6.56億 | 134.09%4.53億 | 316.18%4.29億 | -31.24%78.53萬 | -2.18%2.03億 | -6.43%1.93億 | -35.58%1.03億 | -99.07%114.2萬 | 44.84%2.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -175.83%-2,215.5萬 | -278.75%-3.19億 | -80.79%-2.19億 | -425.36%-1.94億 | 95.99%2,921.47萬 | 46.87%-8,416.8萬 | 35.25%-1.21億 | 73.54%-3,702.2萬 | 114.53%1,490.59萬 | -129.44%-1.58億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -163.35%-7.89萬 | -154.64%-10.93萬 | -126.49%-3.87萬 | -85.31%7,127.02 | 914.20%12.46萬 | 323.17%20萬 | 676.16%14.61萬 | 2,082.18%4.85萬 | -284.11%-1.53萬 | 28.31%-8.96萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 54.44%1.35億 | -314.87%-1.18億 | 127.45%2,289.04萬 | -15.74%-8,944.73萬 | 455.28%8,743.44萬 | 83.46%-2,834.17萬 | 51.05%-8,340.42萬 | 64.85%-7,727.98萬 | 52.44%-2,461.02萬 | -126.66%-1.71億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.47%3.63億 | -5.57%4.8億 | -5.57%4.8億 | -5.57%4.8億 | -5.57%4.8億 | -25.20%5.09億 | -25.20%5.09億 | -25.20%5.09億 | -25.20%5.09億 | 1,727.46%6.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.32%4.98億 | -24.47%3.63億 | 18.33%5.03億 | -9.39%3.91億 | 17.29%5.68億 | -5.57%4.8億 | -16.56%4.25億 | -6.26%4.31億 | -22.96%4.84億 | -25.20%5.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。