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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
滬深市場個股詳情
300399 天利科技
- 21.35
- +1.41+7.07%
已收盤 04/25 15:00 (北京)
42.19億總市值229.57市盈率TTM
22.96最高價19.58最低價22.09萬手成交量19.79今開19.94昨收4.64億成交額11.18%換手率2668.75市盈率(靜)1.98億總股本37.0252周最高7.97市淨率42.18億流通值7.6252周最低23.93漲停價1.98億流通股126.92歷史最高15.95跌停價16.95%振幅5.66歷史最低0.04股息TTM21.01平均價9.69萬手內盤0.19%股息率TTM100股每手11.26萬手外盤
天利科技關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.21%1.22億 | 11.40%5.96億 | 10.22%4.31億 | 26.69%2.99億 | 40.48%1.44億 | -27.93%5.35億 | -34.35%3.91億 | -29.05%2.36億 | -52.32%1.03億 | 30.57%7.42億 |
| 收到的稅費返還 | 21.13%5,509.41 | ---- | -97.25%6,416.21 | -97.25%6,416.21 | -7.95%4,548.25 | --23.17萬 | 3,077.64%23.32萬 | 3,854.92%23.32萬 | 139.42%4,941.06 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 89.19%2,706.73萬 | -23.23%1,683.71萬 | 30.90%4,188.68萬 | 152.15%3,823.32萬 | 52.93%1,430.68萬 | -60.56%2,193.28萬 | -42.27%3,199.95萬 | -59.82%1,516.31萬 | -23.71%935.53萬 | 61.93%5,561.72萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.80%1.5億 | 9.99%6.13億 | 11.73%4.73億 | 34.13%3.38億 | 41.52%1.59億 | -30.17%5.57億 | -34.99%4.23億 | -32.12%2.52億 | -50.77%1.12億 | 32.28%7.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.41%1.03億 | 1.63%5.31億 | -7.29%3.9億 | -10.98%2.46億 | -7.40%9,850.78萬 | -19.71%5.22億 | -18.26%4.21億 | -19.98%2.76億 | -40.78%1.06億 | 27.38%6.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.07%870.95萬 | -1.15%3,458.82萬 | 0.08%2,809萬 | -5.57%1,777.96萬 | 2.08%836.88萬 | -6.18%3,499.04萬 | -7.79%2,806.77萬 | -10.78%1,882.83萬 | -25.98%819.8萬 | -46.47%3,729.34萬 |
| 支付的各項稅費 | -85.41%27.05萬 | 213.87%641.58萬 | 147.54%665.4萬 | 202.13%607.96萬 | 33.49%185.43萬 | -65.76%204.41萬 | -59.07%268.81萬 | -62.57%201.23萬 | -58.08%138.91萬 | -24.12%597.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 164.35%3,361.48萬 | -57.90%1,063.78萬 | 12.19%4,121.69萬 | 83.42%3,655.53萬 | 25.38%1,271.59萬 | 21.76%2,526.55萬 | -26.38%3,673.73萬 | -38.01%1,993.04萬 | -14.47%1,014.18萬 | -73.84%2,074.98萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.76%1.45億 | -0.37%5.82億 | -4.55%4.66億 | -3.37%3.06億 | -3.70%1.21億 | -18.19%5.84億 | -18.85%4.88億 | -21.51%3.17億 | -38.75%1.26億 | 7.03%7.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -88.97%411.71萬 | 211.35%3,044.38萬 | 109.93%648.89萬 | 148.28%3,144.7萬 | 368.18%3,732.94萬 | -132.77%-2,734.13萬 | -233.55%-6,536.77萬 | -98.47%-6,513.07萬 | -163.23%-1,391.97萬 | 229.85%8,344.12萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 605.62%2.19億 | 24.94%1.74億 | -0.39%1.02億 | -47.50%4,200萬 | -48.33%3,100萬 | 30.06%1.39億 | 19.34%1.02億 | 21.58%8,000萬 | 39.53%6,000萬 | -28.19%1.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 25,506.66%4,897.51萬 | -14.01%1,332.61萬 | 20.20%77.61萬 | -11.82%44.81萬 | -47.69%19.13萬 | 732.80%1,549.77萬 | -56.43%64.56萬 | -49.00%50.81萬 | -21.16%36.56萬 | -35.59%186.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.57%2,133.7 | 61.22%370.8 | 61.22%370.8 | ---- | 15,399.28%6.21萬 | 35.29%230 | --230 | ---- | -99.80%400.97 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --75.24萬 | --75.24萬 | --75.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.89%6萬 | --6萬 | ---- | ---- | --5,443.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 758.31%2.68億 | -10.14%1.88億 | 0.53%1.04億 | -46.34%4,320.09萬 | -48.33%3,119.13萬 | 92.21%2.09億 | 14.74%1.03億 | 16.14%8,050.84萬 | 31.27%6,036.56萬 | -32.71%1.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.97%7.08萬 | 11.03%44.93萬 | -76.29%13.59萬 | -72.30%9.46萬 | -50.83%5.8萬 | 626.93%40.46萬 | 2,167.94%57.3萬 | 5,998.48%34.15萬 | --11.8萬 | -91.29%5.57萬 |
| 投資支付的現金 | 1,800.00%2.09億 | 381.81%4.91億 | 407.46%3.6億 | 2.50%4,100萬 | -45.00%1,100萬 | -30.04%1.02億 | -43.56%7,100萬 | -62.19%4,000萬 | -75.90%2,000萬 | 33.13%1.46億 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,790.67%2.09億 | 380.35%4.92億 | 403.59%3.6億 | 1.87%4,109.46萬 | -45.03%1,105.8萬 | -29.79%1.02億 | -43.12%7,157.3萬 | -61.87%4,034.15萬 | -75.76%2,011.8萬 | 32.41%1.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 191.29%5,864.58萬 | -385.38%-3.04億 | -916.23%-2.57億 | -94.76%210.63萬 | -49.98%2,013.32萬 | 386.95%1.07億 | 187.36%3,146.74萬 | 210.09%4,016.69萬 | 208.74%4,024.76萬 | -172.23%-3,713.7萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --300萬 | -26.50%147萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --300萬 | -26.50%147萬 | --0 | --0 | ---- | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --0 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -84.80%93.25萬 | 400.42%1,451.47萬 | 608.41%1,404.06萬 | 608.41%1,404.06萬 | 102,217.53%613.66萬 | 46.70%290.05萬 | 0.30%198.2萬 | 0.30%198.2萬 | --5,997.59 | -61.25%197.72萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --93.25萬 | --613.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.91%35.3萬 | -11.44%185.09萬 | 17.90%80.87萬 | 13.10%65.97萬 | -7.45%47.64萬 | 79.96%209萬 | 174.80%68.59萬 | 211.56%58.32萬 | 725.00%51.48萬 | 13.01%116.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -80.56%128.55萬 | 227.93%1,636.56萬 | 456.59%1,484.93萬 | 473.06%1,470.03萬 | 1,169.79%661.3萬 | 59.01%499.06萬 | 19.87%266.79萬 | 18.59%256.52萬 | 734.61%52.08萬 | -48.80%313.86萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 125.93%171.45萬 | -398.09%-1,489.56萬 | -2,123.27%-1,484.93萬 | -2,500.71%-1,470.03萬 | -1,169.79%-661.3萬 | 4.72%-299.06萬 | 69.99%-66.79萬 | 73.87%-56.52萬 | -734.61%-52.08萬 | 48.80%-313.86萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 26.80%6,447.73萬 | -478.53%-2.89億 | -667.20%-2.65億 | 173.85%1,885.3萬 | 97.04%5,084.96萬 | 76.61%7,623.33萬 | -423.04%-3,456.82萬 | 64.28%-2,552.9萬 | 271.36%2,580.71萬 | 327.49%4,316.56萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -76.79%8,720.99萬 | 25.45%3.76億 | 25.45%3.76億 | 25.45%3.76億 | 25.45%3.76億 | 16.84%3億 | 16.84%3億 | 16.84%3億 | 16.84%3億 | -6.89%2.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -64.45%1.52億 | -76.79%8,720.99萬 | -58.27%1.11億 | 44.02%3.95億 | 31.13%4.27億 | 25.45%3.76億 | -0.79%2.65億 | 48.19%2.74億 | 34.82%3.25億 | 16.84%3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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