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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -14.27%-2.88億 | -8.58%-2.52億 | -2.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -22.99%-5.3億 | -45.19%-4.31億 | ---2.97億 |
非現金項目調整總額 | 9.22%1.43億 | 189.99%1.31億 | --4,504.6萬 |
-折舊與攤銷 | 77.88%1.36億 | 94.56%7,641.9萬 | --3,927.8萬 |
-處置利潤 | --0 | 2,922.22%81.6萬 | --2.7萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | --3,916.8萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -52.66%673.5萬 | 147.80%1,422.6萬 | --574.1萬 |
營運資本變動 | 106.34%9,898.6萬 | 147.81%4,797.3萬 | --1,935.9萬 |
-應收款(增)減 | 36.28%-2,225.2萬 | -1,321.94%-3,492.3萬 | --285.8萬 |
-存貨(增)減 | -23.26%-588.3萬 | -1,905.46%-477.3萬 | ---23.8萬 |
-應付款(減)增 | 61.33%3,725.2萬 | -27.48%2,309.1萬 | --3,184萬 |
-其他流動資產變動 | 47.07%8,595.8萬 | 1,330.70%5,844.6萬 | ---474.9萬 |
-其他流動負債變動 | -36.22%391.1萬 | 159.23%613.2萬 | ---1,035.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.01%-790.1萬 | -68.74%-987.8萬 | -585.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3,100.00%3.2萬 | -50.00%1,000 | 2,000 |
已支付退稅 | -82.76%-53萬 | 0.00%-29萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -13.05%-2.97億 | -10.05%-2.63億 | ---2.39億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -411.79%-2,109.1萬 | -79.10%-412.1萬 | ---230.1萬 |
無形資產交易淨額 | -70.58%-3.6億 | -40.75%-2.11億 | ---1.5億 |
其他投資變動淨額 | 99.98%-1,000 | -30.21%-506.5萬 | ---389萬 |
投資活動現金淨額 | -73.05%-3.81億 | -41.06%-2.2億 | ---1.56億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -289.99%-1.23億 | -64.13%6,456.7萬 | --1.8億 |
普通股發行/回購的淨額 | 0.80%8.06億 | 433.33%8億 | --1.5億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -20.92%6.84億 | 161.99%8.65億 | --3.3億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 246.51%5.37億 | -29.48%1.55億 | --2.2億 |
現金變動 | -98.49%575.2萬 | 689.73%3.82億 | ---6,473.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 1.07%5.42億 | 246.51%5.37億 | --1.55億 |
自由現金流 | -41.91%-6.78億 | -22.24%-4.78億 | ---3.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |