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298A GVA TECH

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GVA TECH關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
-14.27%-2.88億
-8.58%-2.52億
-2.32億
扣除非現金調整前淨利潤
-22.99%-5.3億
-45.19%-4.31億
---2.97億
非現金項目調整總額
9.22%1.43億
189.99%1.31億
--4,504.6萬
-折舊與攤銷
77.88%1.36億
94.56%7,641.9萬
--3,927.8萬
-處置利潤
--0
2,922.22%81.6萬
--2.7萬
-以股票支付的報酬
--0
--3,916.8萬
--0
-其他非現金項目
-52.66%673.5萬
147.80%1,422.6萬
--574.1萬
營運資本變動
106.34%9,898.6萬
147.81%4,797.3萬
--1,935.9萬
-應收款(增)減
36.28%-2,225.2萬
-1,321.94%-3,492.3萬
--285.8萬
-存貨(增)減
-23.26%-588.3萬
-1,905.46%-477.3萬
---23.8萬
-應付款(減)增
61.33%3,725.2萬
-27.48%2,309.1萬
--3,184萬
-其他流動資產變動
47.07%8,595.8萬
1,330.70%5,844.6萬
---474.9萬
-其他流動負債變動
-36.22%391.1萬
159.23%613.2萬
---1,035.2萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
20.01%-790.1萬
-68.74%-987.8萬
-585.4萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
3,100.00%3.2萬
-50.00%1,000
2,000
已支付退稅
-82.76%-53萬
0.00%-29萬
-29萬
其他經營現金流入(流出)
1,000
0
0
經營活動現金淨額
-13.05%-2.97億
-10.05%-2.63億
---2.39億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-411.79%-2,109.1萬
-79.10%-412.1萬
---230.1萬
無形資產交易淨額
-70.58%-3.6億
-40.75%-2.11億
---1.5億
其他投資變動淨額
99.98%-1,000
-30.21%-506.5萬
---389萬
投資活動現金淨額
-73.05%-3.81億
-41.06%-2.2億
---1.56億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-289.99%-1.23億
-64.13%6,456.7萬
--1.8億
普通股發行/回購的淨額
0.80%8.06億
433.33%8億
--1.5億
其他籌資費用淨額
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
-20.92%6.84億
161.99%8.65億
--3.3億
現金淨流量
期初現金流
246.51%5.37億
-29.48%1.55億
--2.2億
現金變動
-98.49%575.2萬
689.73%3.82億
---6,473.2萬
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
----
期末現金
1.07%5.42億
246.51%5.37億
--1.55億
自由現金流
-41.91%-6.78億
-22.24%-4.78億
---3.91億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 -14.27%-2.88億-8.58%-2.52億-2.32億
扣除非現金調整前淨利潤 -22.99%-5.3億-45.19%-4.31億---2.97億
非現金項目調整總額 9.22%1.43億189.99%1.31億--4,504.6萬
-折舊與攤銷 77.88%1.36億94.56%7,641.9萬--3,927.8萬
-處置利潤 --02,922.22%81.6萬--2.7萬
-以股票支付的報酬 --0--3,916.8萬--0
-其他非現金項目 -52.66%673.5萬147.80%1,422.6萬--574.1萬
營運資本變動 106.34%9,898.6萬147.81%4,797.3萬--1,935.9萬
-應收款(增)減 36.28%-2,225.2萬-1,321.94%-3,492.3萬--285.8萬
-存貨(增)減 -23.26%-588.3萬-1,905.46%-477.3萬---23.8萬
-應付款(減)增 61.33%3,725.2萬-27.48%2,309.1萬--3,184萬
-其他流動資產變動 47.07%8,595.8萬1,330.70%5,844.6萬---474.9萬
-其他流動負債變動 -36.22%391.1萬159.23%613.2萬---1,035.2萬
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) 20.01%-790.1萬-68.74%-987.8萬-585.4萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 3,100.00%3.2萬-50.00%1,0002,000
已支付退稅 -82.76%-53萬0.00%-29萬-29萬
其他經營現金流入(流出) 1,00000
經營活動現金淨額 -13.05%-2.97億-10.05%-2.63億---2.39億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -411.79%-2,109.1萬-79.10%-412.1萬---230.1萬
無形資產交易淨額 -70.58%-3.6億-40.75%-2.11億---1.5億
其他投資變動淨額 99.98%-1,000-30.21%-506.5萬---389萬
投資活動現金淨額 -73.05%-3.81億-41.06%-2.2億---1.56億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -289.99%-1.23億-64.13%6,456.7萬--1.8億
普通股發行/回購的淨額 0.80%8.06億433.33%8億--1.5億
其他籌資費用淨額 ---1,000--------
融資活動現金淨額 -20.92%6.84億161.99%8.65億--3.3億
現金淨流量
期初現金流 246.51%5.37億-29.48%1.55億--2.2億
現金變動 -98.49%575.2萬689.73%3.82億---6,473.2萬
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000--------
期末現金 1.07%5.42億246.51%5.37億--1.55億
自由現金流 -41.91%-6.78億-22.24%-4.78億---3.91億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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