日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 04/28 15:30 (東京)
50.71億總市值17.93市盈率(靜)

TMH關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/11/30
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
199.58%15.49億
-210.69%-15.56億
14.05億
扣除非現金調整前淨利潤
159.84%3.06億
-45.84%1.18億
--2.17億
非現金項目調整總額
110.19%5,284.5萬
-116.51%-5.18億
---2.39億
-折舊與攤銷
38.03%965.9萬
-48.36%699.8萬
--1,355.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
--2,862萬
-處置利潤
--0
--0
--0
-匯兌損益淨額
131.53%2,085.4萬
77.37%-6,614.1萬
---2.92億
-其他非現金項目
104.86%2,233.2萬
-4,398.14%-4.59億
--1,068.4萬
營運資本變動
203.04%11.9億
-180.92%-11.55億
--14.27億
-應收款(增)減
-633.40%-4.01億
345.11%7,514.2萬
---3,065.6萬
-存貨(增)減
-77.27%-2.13億
-228.09%-1.2億
---3,655.7萬
-預付費用(增)減
29.57%1.27億
143.37%9,796萬
---2.26億
-應付款(減)增
778.38%4.33億
-71.10%4,932.9萬
--1.71億
-貸款、租賃及其他損失準備金
--0
-713.08%-815.4萬
--133萬
-其他流動資產變動
199.52%12.43億
-180.69%-12.49億
--15.48億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
-38.43%-430.1萬
-282.16%-310.7萬
-81.3萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
-5.69%278.7萬
3,640.51%295.5萬
7.9萬
已支付退稅
1.75%-118.1萬
-201.01%-120.2萬
119萬
其他經營現金流入(流出)
0
4.71億
0
經營活動現金淨額
242.43%15.46億
-177.23%-10.86億
--14.06億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-580.99%-1.27億
-361.28%-1,858.5萬
---402.9萬
無形資產交易淨額
11.48%-646.4萬
72.24%-730.2萬
---2,630.7萬
投資產品交易淨額
---3,000萬
--0
----
其他投資變動淨額
-99.52%1.3萬
345.73%273.5萬
---111.3萬
投資活動現金淨額
-604.10%-1.63億
26.38%-2,315.2萬
---3,144.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
560.46%9,536.2萬
-40.31%-2,071萬
---1,476萬
普通股發行/回購的淨額
--0
-65.85%2,388萬
--6,992萬
租賃融資增減
--0
29.59%-153萬
---217.3萬
其他籌資費用淨額
----
0.00%-1,000
---1,000
融資活動現金淨額
5,718.30%9,536.2萬
-96.91%163.9萬
--5,298.6萬
現金淨流量
期初現金流
-49.21%10.75億
434.21%21.16億
--3.96億
現金變動
233.55%14.79億
-177.57%-11.07億
--14.27億
匯率變動影響
-131.53%-2,085.4萬
-77.37%6,614.1萬
--2.92億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-1,000
-150.00%-1,000
--2,000
期末現金
135.66%25.32億
-49.21%10.75億
--21.16億
自由現金流
227.15%14.13億
-180.81%-11.12億
--13.75億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/11/30(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 199.58%15.49億-210.69%-15.56億14.05億
扣除非現金調整前淨利潤 159.84%3.06億-45.84%1.18億--2.17億
非現金項目調整總額 110.19%5,284.5萬-116.51%-5.18億---2.39億
-折舊與攤銷 38.03%965.9萬-48.36%699.8萬--1,355.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥 ----------2,862萬
-處置利潤 --0--0--0
-匯兌損益淨額 131.53%2,085.4萬77.37%-6,614.1萬---2.92億
-其他非現金項目 104.86%2,233.2萬-4,398.14%-4.59億--1,068.4萬
營運資本變動 203.04%11.9億-180.92%-11.55億--14.27億
-應收款(增)減 -633.40%-4.01億345.11%7,514.2萬---3,065.6萬
-存貨(增)減 -77.27%-2.13億-228.09%-1.2億---3,655.7萬
-預付費用(增)減 29.57%1.27億143.37%9,796萬---2.26億
-應付款(減)增 778.38%4.33億-71.10%4,932.9萬--1.71億
-貸款、租賃及其他損失準備金 --0-713.08%-815.4萬--133萬
-其他流動資產變動 199.52%12.43億-180.69%-12.49億--15.48億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) -38.43%-430.1萬-282.16%-310.7萬-81.3萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) -5.69%278.7萬3,640.51%295.5萬7.9萬
已支付退稅 1.75%-118.1萬-201.01%-120.2萬119萬
其他經營現金流入(流出) 04.71億0
經營活動現金淨額 242.43%15.46億-177.23%-10.86億--14.06億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -580.99%-1.27億-361.28%-1,858.5萬---402.9萬
無形資產交易淨額 11.48%-646.4萬72.24%-730.2萬---2,630.7萬
投資產品交易淨額 ---3,000萬--0----
其他投資變動淨額 -99.52%1.3萬345.73%273.5萬---111.3萬
投資活動現金淨額 -604.10%-1.63億26.38%-2,315.2萬---3,144.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 560.46%9,536.2萬-40.31%-2,071萬---1,476萬
普通股發行/回購的淨額 --0-65.85%2,388萬--6,992萬
租賃融資增減 --029.59%-153萬---217.3萬
其他籌資費用淨額 ----0.00%-1,000---1,000
融資活動現金淨額 5,718.30%9,536.2萬-96.91%163.9萬--5,298.6萬
現金淨流量
期初現金流 -49.21%10.75億434.21%21.16億--3.96億
現金變動 233.55%14.79億-177.57%-11.07億--14.27億
匯率變動影響 -131.53%-2,085.4萬-77.37%6,614.1萬--2.92億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-1,000-150.00%-1,000--2,000
期末現金 135.66%25.32億-49.21%10.75億--21.16億
自由現金流 227.15%14.13億-180.81%-11.12億--13.75億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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