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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -14.33%1,267.04萬 | 49.27%900.09萬 | 25.32%1,478.95萬 | 602.98萬 | 58.32%1,180.13萬 | 745.42萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.31%1,224.54萬 | -17.69%221.13萬 | -51.42%1,110.05萬 | --268.64萬 | 62.41%2,285.05萬 | --1,406.95萬 |
非現金項目調整總額 | 156.42%147.33萬 | 461.26%52.21萬 | 106.21%57.46萬 | ---14.45萬 | -1,581.59%-925.65萬 | ---55.05萬 |
-折舊與攤銷 | 36.41%93.42萬 | 8.40%22.79萬 | 18.00%68.48萬 | --21.02萬 | -35.03%58.04萬 | --89.33萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 83.44%-6.92萬 | 136.58%13.67萬 | -2,470.31%-41.8萬 | ---37.38萬 | -28.44%1.76萬 | --2.46萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | 99.91%-9,249 | ---7,249 | -447.23%-1,025.03萬 | ---187.31萬 |
-匯兌損益淨額 | 732.03%14.03萬 | 171.68%2.93萬 | 83.72%-2.22萬 | ---4.09萬 | -308.97%-13.64萬 | --6.53萬 |
-其他非現金項目 | 37.99%46.8萬 | 90.56%12.81萬 | -36.28%33.91萬 | --6.72萬 | 56.81%53.22萬 | --33.94萬 |
營運資本變動 | -133.66%-104.83萬 | 79.69%626.76萬 | 273.74%311.45萬 | --348.79萬 | 70.44%-179.27萬 | ---606.48萬 |
-應收款(增)減 | -525.75%-196.7萬 | 60.70%146.63萬 | 25.68%46.2萬 | --91.24萬 | 125.79%36.76萬 | ---142.56萬 |
-存貨(增)減 | -104.26%-19.17萬 | -54.20%98.28萬 | 178.32%449.51萬 | --214.57萬 | -7.87%-573.91萬 | ---532.05萬 |
-應付款(減)增 | 160.27%111.05萬 | 788.56%381.85萬 | -151.49%-184.26萬 | --42.97萬 | 425.29%357.88萬 | --68.13萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 94.48%1.65萬 | -13.18%4,362 | 32.80%8,490 | 5,024 | 0.76%6,393 | 6,345 |
已支付退稅 | -0.27%-344.09萬 | 1.47%-83.75萬 | 20.48%-343.17萬 | -85萬 | -80.88%-431.55萬 | -238.58萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -18.65%924.6萬 | 57.53%816.78萬 | 51.71%1,136.63萬 | --518.48萬 | 47.64%749.22萬 | --507.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 55.49%-20.7萬 | 85.76%-6.1萬 | -180.98%-46.5萬 | ---42.87萬 | 125.11%57.42萬 | ---228.7萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --103萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --133.72萬 | --133.72萬 | --0 | ---13.01萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --288萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -123.73%-20.7萬 | -106.72%-6.1萬 | -80.55%87.22萬 | --90.86萬 | 286.92%448.42萬 | ---239.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -53.51%-135.33萬 | -156.52%-58.13萬 | 76.68%-88.16萬 | ---22.66萬 | -504.85%-378.05萬 | ---62.5萬 |
租賃融資增減 | 53.76%-11.21萬 | 382.58%22.1萬 | -61.53%-24.25萬 | ---7.82萬 | -2.40%-15.01萬 | ---14.66萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -32.26%-1,125.7萬 | ---495.7萬 | -751.15%-851.15萬 | ---100萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -25.11%-60.08萬 | -33.40%-15.86萬 | 7.76%-48.02萬 | ---11.89萬 | -49.64%-52.06萬 | ---34.79萬 |
其他籌資費用淨額 | -88.98%10.5萬 | --0 | 122.81%95.27萬 | --4.5萬 | -472.47%-417.66萬 | ---72.96萬 |
融資活動現金淨額 | 83.53%-196.12萬 | 90.27%-51.9萬 | 30.52%-1,190.86萬 | ---533.57萬 | -501.57%-1,713.93萬 | ---284.91萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 6.18%552.52萬 | 3.81%496.38萬 | -49.53%520.35萬 | --478.14萬 | -2.53%1,030.94萬 | --1,057.72萬 |
現金變動 | 2,045.31%707.78萬 | 901.49%758.78萬 | 106.39%32.99萬 | --75.77萬 | -2,876.56%-516.29萬 | ---17.35萬 |
匯率變動影響 | -247.88%-2.87萬 | 263.81%2.28萬 | -114.45%-8,242 | ---1.39萬 | 160.45%5.7萬 | ---9.44萬 |
期末現金 | 127.58%1,257.43萬 | 127.58%1,257.43萬 | 6.18%552.52萬 | --552.52萬 | -49.53%520.35萬 | --1,030.94萬 |
自由現金流 | -17.07%903.91萬 | 70.45%810.68萬 | 59.76%1,089.93萬 | --475.61萬 | 147.29%682.22萬 | --275.88萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。