Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q1)2024/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -384.9萬 | 114.67%358.4萬 | 238.19萬 | -57.56%166.95萬 | 393.37萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---380.6萬 | 23.70%685.95萬 | --244.31萬 | 31.58%554.51萬 | --421.44萬 |
非現金項目調整總額 | --75.2萬 | 13.14%153.18萬 | --46.36萬 | 41.81%135.39萬 | --95.48萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 4.32%96.29萬 | --27.85萬 | 34.80%92.3萬 | --68.47萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 64.88%7.85萬 | --2.05萬 | 159.71%4.76萬 | --1.83萬 |
-處置利潤 | ---- | -945.00%-11.47萬 | --0 | ---1.1萬 | --0 |
-其他非現金項目 | --75.2萬 | 53.48%60.51萬 | --16.46萬 | 56.65%39.43萬 | --25.17萬 |
營運資本變動 | ---79.5萬 | 8.07%-480.73萬 | ---52.48萬 | -323.29%-522.96萬 | ---123.55萬 |
-應收款(增)減 | --14.6萬 | 35.29%-285.04萬 | --50.07萬 | -645.53%-440.46萬 | --80.74萬 |
-存貨(增)減 | --14.8萬 | -1,381.63%-291.37萬 | ---108.91萬 | 92.50%-19.67萬 | ---262.23萬 |
-應付款(減)增 | ---108.9萬 | 252.27%95.68萬 | --6.37萬 | -208.44%-62.83萬 | --57.94萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3,000 | 125.63%8,804 | 1,193 | 116.18%3,902 | 1,805 |
已支付退稅 | -40.4萬 | -15.34%-155.33萬 | -50萬 | 12.29%-134.67萬 | -153.54萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---425萬 | 524.24%203.95萬 | --188.31萬 | -86.39%32.67萬 | --240.01萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---48萬 | 35.41%-87.46萬 | ---2.34萬 | -144.01%-135.42萬 | ---55.5萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 47.37%-2,650 | --0 | 74.28%-5,035 | ---1.96萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---9.52萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | ---48萬 | 39.68%-87.73萬 | ---2.34萬 | -153.14%-145.44萬 | ---57.46萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | --195.3萬 | 17.39%326.36萬 | --48.06萬 | 142.92%278.01萬 | --114.45萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,320.9萬 | --0 | --0 | --0 | --10萬 |
租賃融資增減 | ---37.9萬 | -56.51%-81.53萬 | ---20.15萬 | -37.34%-52.09萬 | ---37.93萬 |
已支付現金股息 | ---- | -220.00%-320萬 | ---150萬 | 30.07%-100萬 | ---143萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---14.6萬 | -77.25%-53.95萬 | ---14.72萬 | -63.08%-30.43萬 | ---18.66萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 76.76%-8.86萬 | ---2.1萬 | -2,995.69%-38.11萬 | ---1.23萬 |
融資活動現金淨額 | --1,463.7萬 | -340.46%-137.97萬 | ---138.93萬 | 175.12%57.38萬 | ---76.38萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --95.2萬 | -24.44%171.3萬 | --102.52萬 | 88.10%226.7萬 | --120.52萬 |
現金變動 | --990.7萬 | 60.75%-21.74萬 | --47.04萬 | -152.17%-55.39萬 | --106.18萬 |
期末現金 | --1,085.9萬 | -12.69%149.56萬 | --149.56萬 | -24.44%171.3萬 | --226.7萬 |
自由現金流 | ---473萬 | 193.05%99.22萬 | --185.97萬 | -158.41%-106.63萬 | --182.55萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。