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4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (FY)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -569.17%-1,913.37萬 | 21.04%780.97萬 | 382.11%327.94萬 | 3,471.57%1,032.32萬 | -987.11萬 | 407.82萬 | -63.63%645.2萬 | -116.25萬 | -30.62萬 | 42.13%1,774.09萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.72%528.75萬 | 50.52%1,876.01萬 | 619.75%482.55萬 | 4.66%514.24萬 | --397.29萬 | --481.92萬 | -46.28%1,246.33萬 | --67.04萬 | --491.32萬 | -14.39%2,320.13萬 |
非現金項目調整總額 | 27.04%-64.74萬 | -325.99%-348.09萬 | -128.27%-84.39萬 | 68.25%-18.25萬 | ---156.72萬 | ---88.73萬 | 386.03%154.03萬 | --298.5萬 | ---57.48萬 | -51.76%-53.85萬 |
-折舊與攤銷 | 3.58%21.06萬 | -6.19%82.11萬 | -14.59%20.82萬 | 16.09%20.54萬 | --20.42萬 | --20.33萬 | -10.95%87.53萬 | --24.38萬 | --17.7萬 | 14.69%98.29萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 124,605.88%10.6萬 | --10.6萬 | ---- | ---- | ---- | --85 | --0 | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.45萬 | ---- | ---- | --0 |
-處置利潤 | -1,255.97%-3,973 | 103.94%1.4萬 | 110.36%3.12萬 | 1,912.37%60萬 | ---61.69萬 | ---293 | -31.79%-35.45萬 | ---30.14萬 | ---3.31萬 | -151.65%-26.9萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | -939.49%-7.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,462 | ---- | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | 21.68%-85.4萬 | -560.99%-434.45萬 | -137.49%-111.18萬 | -37.46%-98.79萬 | ---115.44萬 | ---109.03萬 | 175.25%94.24萬 | --296.55萬 | ---71.87萬 | 14.36%-125.24萬 |
營運資本變動 | -16,346.89%-2,377.38萬 | 1.09%-746.94萬 | 85.43%-70.22萬 | 215.47%536.33萬 | ---1,227.69萬 | --14.63萬 | -53.43%-755.17萬 | ---481.78萬 | ---464.46萬 | 65.50%-492.19萬 |
-應收款(增)減 | -90.13%-3,506.83萬 | -79.86%-785.98萬 | -36.28%632.94萬 | 98.31%-38.05萬 | --463.6萬 | ---1,844.48萬 | 27.32%-436.99萬 | --993.27萬 | ---2,255.46萬 | -124.62%-601.28萬 |
-存貨(增)減 | ---3.98萬 | ---40.85萬 | --2.81萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 101.70%2.11萬 | -166.77%-145.02萬 | -106.31%-23.55萬 | 92.64%-4.87萬 | --7.3萬 | ---123.9萬 | 235.29%217.2萬 | --373.35萬 | ---66.18萬 | -446.94%-160.54萬 |
-應付款(減)增 | -42.95%1,131.33萬 | 142.01%224.91萬 | 63.08%-682.42萬 | -66.46%622.91萬 | ---1,698.59萬 | --1,983.01萬 | -298.56%-535.37萬 | ---1,848.41萬 | --1,857.18萬 | 107.02%269.63萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -92.89%-88.42萬 | 24.09%-354.13萬 | -64.51%-119.94萬 | 52.43%-81萬 | -107.35萬 | -45.84萬 | 26.24%-466.52萬 | -72.91萬 | -170.27萬 | 23.26%-632.48萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -653.00%-2,001.79萬 | 138.89%426.84萬 | 209.96%208萬 | 573.55%951.32萬 | ---1,094.47萬 | --361.98萬 | -84.35%178.68萬 | ---189.15萬 | ---200.89萬 | 169.24%1,141.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -341.76%-34.41萬 | 71.32%-35.31萬 | 92.43%-2.65萬 | 54.38%-24.35萬 | ---5,251 | ---7.79萬 | -550.43%-123.13萬 | ---35.05萬 | ---53.36萬 | 92.21%-18.93萬 |
業務交易淨額 | ---- | --49 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -244.01%-108.17萬 | 13.76%-53.6萬 | 123.46%10.72萬 | -7,309.91%-195.93萬 | --56.49萬 | --75.11萬 | -27.31%-62.16萬 | ---45.7萬 | ---2.64萬 | -124.53%-48.82萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 1,255.97%3,973 | -39.19%3.41萬 | 458.16%1.69萬 | -55.05%1.49萬 | --2,054 | --293 | -1.83%5.61萬 | --3,028 | --3.31萬 | -46.51%5.72萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -21.85%85.6萬 | 44.52%436萬 | 14.69%111.46萬 | 36.74%99.14萬 | --115.87萬 | --109.53萬 | 132.11%301.7萬 | --97.18萬 | --72.51萬 | -14.82%129.98萬 |
投資活動現金淨額 | -131.99%-56.58萬 | 187.24%350.5萬 | 624.59%121.23萬 | -703.92%-119.64萬 | --172.03萬 | --176.88萬 | 79.59%122.03萬 | --16.73萬 | --19.81萬 | -95.45%67.95萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,927.39萬 | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | 0.00%-5.43萬 | 20.82%-21.71萬 | 44.10%-5.43萬 | -374.04%-5.43萬 | ---5.42萬 | ---5.43萬 | 29.40%-27.42萬 | ---9.71萬 | ---1.15萬 | -6.35%-38.84萬 |
發行費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---557.37萬 | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---446.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.16%-1,000萬 |
融資活動現金淨額 | 0.00%-5.43萬 | -114.01%-468.21萬 | -100.16%-5.43萬 | -373.78%-5.43萬 | ---451.93萬 | ---5.43萬 | 421.76%3,342.6萬 | --3,360.31萬 | ---1.15萬 | 54.17%-1,038.84萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.84%8,567.26萬 | 79.11%8,250.38萬 | 62.70%8,235.71萬 | 41.29%7,409.46萬 | --8,783.82萬 | --8,250.38萬 | 3.85%4,606.33萬 | --5,061.74萬 | --5,243.97萬 | -7.31%4,435.61萬 |
現金變動 | -486.88%-2,063.8萬 | -91.52%309.13萬 | -89.84%323.8萬 | 553.42%826.25萬 | ---1,374.36萬 | --533.44萬 | 2,034.17%3,643.3萬 | --3,187.88萬 | ---182.23萬 | 148.80%170.71萬 |
匯率變動影響 | ---- | 939.49%7.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,462 | ---- | ---- | --0 |
期末現金 | -25.96%6,503.47萬 | 3.84%8,567.26萬 | 3.84%8,567.26萬 | 62.70%8,235.71萬 | --7,409.46萬 | --8,783.82萬 | 79.11%8,250.38萬 | --8,250.38萬 | --5,061.74萬 | 3.85%4,606.33萬 |
自由現金流 | -674.88%-2,036.2萬 | 605.04%391.53萬 | 191.58%205.35萬 | 464.58%926.97萬 | ---1,094.99萬 | --354.19萬 | -95.05%55.53萬 | ---224.23萬 | ---254.25萬 | 519.82%1,121.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。